Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

순고정자산 회전율

이 비율은 전체 고정자산 대비 매출액을 나타내며, 주기적으로 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2018년 이후 2019년과 2020년에는 점차 하락하는 추세를 보여, 고정자산의 효율적 활용이 다소 저하된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2021년 이후 다시 상승세로 전환되어 2022년에는 1.05로 증가하였으며, 이는 고정자산 활용도 개선을 의미할 수 있습니다. 특히, 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 회복된 모습입니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 비율 역시 전체 고정자산과 유사한 패턴을 보이고 있으며, 2018년을 정점으로 이후 내림세를 보이다가 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 범위에서도 비슷한 움직임을 보여, 총자산 활용이 회복됨에 따른 효과가 반영된 것으로 판단됩니다.

총 자산 회전율

이 비율은 기업의 전체 자산이 얼마나 효과적으로 매출을 창출하는지 보여줍니다. 2018년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 0.3선 가까이 내려가 매우 저조한 수준을 기록하였음이 확인됩니다. 2022년에 약간 회복하는 모습이 나타났으며, 이는 전체 자산이 다시 일부 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 하지만 전반적으로는 저하의 흐름이 지속된 것으로 보입니다.

주주 자기자본회전율

이 비율은 주주 자기자본이 매출 창출에 기여하는 정도를 나타냅니다. 2018년과 2019년에는 0.94와 0.91로 높은 수준을 유지했으나, 2020년부터 2021년까지 0.73과 0.59로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 자기자본의 활용 효율성이 저하되었음을 시사하며, 2022년에 다시 0.92로 회복되어 초기 수준과 유사한 수준으로 반등하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로는 자기자본의 활용도에 일시적인 저하가 있었으나, 2022년에는 회복세를 보이고 있습니다.

순 매출액

2018년부터 2021년까지는 순 매출액이 일정하게 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 약 33억 7천만 달러에서 2021년 약 33억 2천만 달러로 약간의 변동이 있었습니다. 특히, 2022년에 약 73억 2천만 달러로 급증하여, 전반적인 성장세가 가속화된 것으로 해석됩니다. 이는 시장에서의 판매량 증가나 가격 상승, 신제품 출시 등의 요인에 따른 결과일 수 있습니다.

순 자산, 공장 및 장비

이 지표는 2018년 약 30억 2천만 달러에서 2022년 약 69억 6천만 달러로 지속적인 증가를 보여주고 있습니다. 장기간에 걸쳐 거의 두 배 이상 늘어난 모습으로, 투자가 확대되거나 시설 확장, 또는 자본 비율이 개선된 결과로 볼 수 있습니다. 특히 2019년 이후 급격한 증가는 자산 확보와 장비 투자에 대한 강한 의지를 반영하는 것으로 보입니다.

순고정자산 회전율

이 재무 비율은 2018년 1.12에서 2019년 약 0.73로 크게 하락하였으며, 이후 2020년(0.58), 2021년(0.56)에도 낮은 수준을 유지하였음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 다시 1.05로 급증하며 이전 수준으로 회복하는 모습을 보입니다. 이 변화는 고정자산 활용 효율의 단기적인 변화 또는 재고 조정, 생산 효율성 증대와 관련된 일시적인 요인, 또는 자산 투자와 운영 전략의 변경을 시사할 수 있습니다.

매출액 추세

2018년부터 2021년까지는 연평균 매출액이 상승하는 추세를 보였으나, 2020년에 일시적인 감소가 관찰된다. 2019년 대비 2020년의 매출 하락은 글로벌 경제 또는 산업 내 수요 변동에 기인할 수 있다. 이후 2021년에는 회복세를 나타내며 다시 증가하였고, 2022년에는 큰 폭으로 상승하였다. 특히 2022년의 매출액은 전년 대비 대폭 증가하여 기업의 성장세가 견고하게 유지되고 있음을 시사한다.

순 자산 및 자산 규모

순 자산은 2018년과 비교하여 지속적으로 증가해왔으며, 2020년 이후에는 가파른 성장세를 보이고 있다. 2018년의 순 자산은 약 3,021,084천 달러에서 시작하여 2022년에는 약 7,091,170천 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 기업의 자본 확대 또는 자산 가치를 높이는 여러 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 재무적 안정성과 장기 성장 가능성을 시사한다.

순고정자산 회전율

이 지표는 2018년 1.12로 비교적 높았으나, 2019년과 2020년에는 각각 0.71, 0.57로 하락하며 비효율적 자산 활용이 나타났다. 2021년에는 약 0.55로 거의 정체되었으며 이후 2022년에는 회전율이 1.03으로 회복되면서 자산 활용 효율이 개선된 것으로 볼 수 있다. 이 같은 변동은 기업이 생산설비 또는 자산 운용 전략을 조정했기 때문일 가능성이 크며, 전반적으로 자산 활용률 향상이 재무 운용의 긍정적인 신호임을 보여준다.

순 매출액은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 약 33억 7천만 달러와 35억 9천만 달러를 기록했으며, 2020년에는 일시적인 감퇴를 보여 31억 2천 8백만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에 다시 반등하여 약 33억 2천 8백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 크게 증가하여 약 73억 2천만 달러를 나타내며 최대치를 기록하였다. 이러한 매출 증가는 회사의 성장과 동시에 시장점유율 확대 또는 제품군의 확장 등을 시사한다.

총 자산은 2018년 75억 8천만 달러에서 2022년에는 154억 6천 5백만 달러로 늘어나, 전반적으로 지속적인 증대세를 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 빠른 성장세를 보여 2021년 이후에는 109억 7천만 달러에서 154억 6천만 달러로 증가하였다. 이는 기업이 자산 포트폴리오를 확장하고 있거나 투자 활동이 활발했음을 나타낼 수 있다. 자산의 증가는 일반적으로 기업의 규모 확대와 시장내 경쟁력 강화를 의미한다.

총 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2019년 0.36로 약간 하락하였다가 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.3으로 유지되었다. 2022년에는 다시 크게 상승하여 0.47을 기록하였는데, 이는 자산 대비 매출 효율이 높아졌음을 보여준다. 2022년의 회전율 증가는 자산을 보다 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미한다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 회사가 자산 활용 측면에서 최근에 더욱 효율적임을 시사한다.

순 매출액 분석

2018년부터 2020년까지 순 매출액은 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보였으며, 2019년에 다소 상승하는 모습을 나타냈다. 그러나 2020년에는 매출액이 다소 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2021년에 다시 상승세로 전환되어 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였다. 이는 제품의 수요 증가 또는 사업 확장에 따른 매출 증가의 신호일 수 있다. 특히 2022년의 매출액은 이전 연도들에 비해 두 배 이상 성장하면서 상당한 재무적 확장을 시사한다.

주주 지분 합계 분석

주주 지분은 2018년에서 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭의 상승을, 2020년에는 지속적인 성장세가 유지되었고, 2021년 이후에는 급격한 증가가 관찰된다. 2022년에는 약 80억 달러를 상회하는 높은 수준을 기록하여, 회사의 자기자본이 상당히 확대된 것으로 나타난다. 이러한 증가는 기업의 자본 구조 개선 또는 높은 수익성과 자본 유입을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

주주 자기자본회전율 분석

이 비율은 2018년과 2019년에 각각 0.94와 0.91로 상당히 높은 수준을 기록, 자본 대비 매출의 효율성을 나타낸다. 그러나 2020년에는 0.73으로 하락하여 효율성이 낮아졌음을 보여주며, 뒤이어 2021년에는 다시 0.59로 하락한다. 이는 회사의 자본이 더 늘어나면서 상대적인 자산회전율이 낮아졌기 때문으로 볼 수 있다. 다만 2022년에는 0.92로 회복되어, 일정 기간 동안 둔화되었던 자본 회전이 다시 향상된 모습을 보인다. 전반적으로 이 비율은 매출과 자본의 관계를 보여주며, 수익성과 운영 효율성의 일시적 변동을 반영한다.