기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Albemarle Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Albemarle Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1, 2 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 시간이 지남에 따라 상당한 변동성을 보여줍니다. 2018년부터 2021년까지는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에 급격한 상승이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 거의 1,907,849천 달러로, 이전 연도들과 비교했을 때 큰 폭의 증가를 나타내고 있어, 영업 활동이 전반적으로 강한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 구간별로 큰 폭의 증감이 나타났습니다. 2018년과 2019년에는 적자를 기록하고 있었으며, 2020년에는 흑자를 기록하는 모습입니다. 그러나 2021년에는 다시 대규모 적자를 기록하였으며, 이는 회사의 운영이나 투자 활동에 큰 영향을 미쳤던 것으로 해석됩니다. 반면 2022년에는 흑자로 돌아서며 745,588천 달러를 기록하여, 전년 대비 현금 유입이 크게 회복된 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 재무적 전략 또는 시장 환경의 변화와 관련된 것으로 보입니다.
지급된 이자, 세금 순
Albemarle Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2022 계산
이자, 자본금, 세금을 위해 해당 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자로 지급된 현금, 자본금 순 × EITR
= × =
3 2022 계산
중요한 자본 프로젝트에 대한 이자, 세금 = 중요한 자본 프로젝트에 대한 관심 활용 × EITR
= × =
전반적으로 살펴볼 때, 실효 소득세율은 일정한 수준에서 변화하고 있으며, 2018년의 18.2%를 정점으로 2019년과 2020년에 각각 15.7%, 14.6%로 낮아졌습니다. 그러나 2021년에는 일시적으로 22%로 상승한 후, 2022년에 다시 16.1%로 회복되어 세금 관련 비용이 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
이자 지급액과 관련된 항목에서는, 현금, 자본금, 세금 순 이자 지급액이 2018년과 2019년에 비슷한 수준(약 40만 $ 천)으로 유지되었으며, 2020년에 56,688$로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 증가는 이자 비용 또는 관련 지출의 상승을 반영할 수 있습니다. 2021년에는 21,633$로 저하된 후, 2022년에는 급증하여 77,268$을 기록, 이자 비용 또는 지급액이 큰 폭으로 증가했음을 보여줍니다.
한편, 중요한 자본 프로젝트에 자본화된 이자 및 세금 순 항목에서는, 2018년부터 2020년까지 상당히 안정적 또는 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년과 2020년에 각각 25,459$와 25,962$로, 이후 2021년에는 39,000$로 큰 폭의 증가를 보였으며, 2022년에는 26,093$로 다소 감소하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사가 핵심 자본 프로젝트에 대한 자본화 관련 활동을 확대하였다가, 2022년 들어 일부 조정을 하였음을 시사합니다.
전체적으로 이러한 데이터들은 해당 기업이 세금 부담과 이자 지출에 있어서 다소 변동성이 있으며, 특히 2022년에는 상당한 지출 증가와 그에 따른 재무적 활동의 확대가 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 기업이 성장 또는 대규모 투자 활동을 수행하고 있거나, 시장 및 정책 환경의 변화에 따른 영향을 받았을 가능성을 내포합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Albemarle Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 화학 물질 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Albemarle Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2018년 약 1,108만 달러에서 2022년 약 3,390만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 이후 눈에 띄게 증가하였으며, 이는 시장에서의 평가가 상승했음을 시사합니다. 이러한 상승은 회사의 성장 기대감 또는 긍정적인 재무 성과에 따른 것일 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2018년과 2019년에는 각각 약 -973만 달러, -124만 달러로 적자를 기록하였으며, 2020년에는 약 3만 달러의 흑자를 기록하는 등 개선되는 양상을 보였습니다. 그러나 2021년에는 큰 손실을 나타내며 약 -5658만 달러의 적자를 기록한 후, 2022년에는 약 7.46백만 달러의 흑자를 회복하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 현금 흐름이 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받았음을 시사합니다. 특히, 2021년의 큰 적자는 잠재적인 재무 구조 재조정이나 일시적 어려움이 있었음을 나타낼 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 데이터가 제공되지 않으며, 2020년에는 683.27로 매우 높았음을 알 수 있습니다. 이는 당시 회사의 기업 가치를 상당히 높게 평가받았거나, 현금 흐름이 매우 낮았던 시기임을 의미합니다. 이후 2021년에는 데이터가 누락되어 구체적 해석이 어렵지만, 2022년 비율은 45.46으로 하락하여 시장의 평가가 다소 안정화되었거나, 현금 흐름의 개선이 반영되었음을 시사합니다.