Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2020년 0.30으로 감소한 후 2022년에는 0.47로 증가했습니다. 조정된 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율은 2018년 1.69에서 2021년 1.07로 감소한 후 2022년에는 1.89로 회복되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 패턴을 따랐습니다. 이러한 변화는 단기 부채 상환 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년과 2020년에 증가하여 각각 0.78과 0.84에 도달한 후 2022년에는 0.40으로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 총 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.32에서 2020년 0.46으로 증가한 후 2022년에는 0.29로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.51로 정점을 찍은 후 2022년에는 1.94로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 재무 위험 감소를 나타낼 수 있습니다.

순이익률은 2018년 20.55%에서 2021년 3.72%로 크게 감소한 후 2022년에는 36.75%로 급증했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2018년 19.34%에서 2021년 2.2%로 감소한 후 2022년에는 33.7%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률(ROE)도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 9.15%에서 2021년 1.13%로 감소한 후 2022년에는 17.4%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 순이익률, 자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROA) 비율의 급격한 증가는 2022년에 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 창출하는지를 측정합니다.

현재 유동성 비율

단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력을 측정합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

회사의 부채 수준을 주주 자본과 비교합니다.

재무 레버리지 비율

회사가 부채를 사용하여 자산을 얼마나 조달하는지를 측정합니다.

순이익률

매출액에서 순이익이 차지하는 비율을 측정합니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본을 사용하여 이익을 창출하는 회사의 능력을 측정합니다.

자산수익률(ROA)

총 자산을 사용하여 이익을 창출하는 회사의 능력을 측정합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 변동성을 보였습니다. 2018년 33억 7,495만 달러에서 2019년 35억 8,942만 달러로 증가했지만, 2020년에는 31억 2,890만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 소폭 증가하여 33억 2,795만 달러를 기록했으며, 2022년에는 상당한 증가를 보여 73억 2,010만 달러에 도달했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 75억 8,167만 달러에서 2022년 154억 5,652만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2019년 98억 6,086만 달러, 2020년 104억 5,094만 달러, 2021년 109억 7,411만 달러를 거치면서 점진적으로 이루어졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2019년 0.36, 2020년 0.3, 2021년 0.3으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.47로 다시 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2019년부터 2021년까지 감소했다가 2022년에 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 77억 3,400만 달러에서 2022년 154억 7,052만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 98억 8,009만 달러, 2020년에는 104억 6,241만 달러, 2021년에는 110억 3,180만 달러를 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.44에서 2019년 0.36, 2020년 0.3, 2021년 0.3으로 감소한 후 2022년에는 0.47로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성 또한 유사한 변화를 겪었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으며, 2022년에 순 매출액이 크게 증가하면서 자산 회전율도 개선되었습니다. 하지만 2019년부터 2021년까지 자산 회전율이 감소한 점은 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 19억 9,842만 달러에서 2022년 말에는 51억 8,691만 달러로 크게 증가했습니다. 다만, 2019년과 2020년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2018년 말 11억 8,317만 달러에서 2022년 말에는 27억 4,101만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 완만했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.69에서 2021년 1.07까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 1.89로 다시 상승했습니다. 이는 단기적인 유동성 상황이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 유동 자산 역시 2018년 말 20억 3,568만 달러에서 2022년 말 52억 4,735만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가 추세는 유동 자산과 유사합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 1.72에서 2021년 1.10으로 감소했다가 2022년 1.91로 상승했습니다. 조정된 유동성 비율의 변동은 조정된 유동 자산과 유동 부채 간의 관계 변화를 반영합니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 2022년에는 유동 자산의 증가폭이 유동 부채의 증가폭보다 커져 유동성 비율이 개선된 것으로 보입니다. 조정된 유동성 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 170만 5,210 US$ 단위 천에서 2019년 말에는 305만 257 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 357만 2,058 US$ 단위 천으로 증가세를 이어갔지만, 2021년 말에는 239만 4,239 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년 말에는 다시 321만 7,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 358만 5,321 US$ 단위 천에서 2022년 말에는 798만 2,627 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 총 부채의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2019년과 2020년에 걸쳐 0.48에서 0.84로 증가한 후, 2021년에는 0.43으로 감소했습니다. 2022년에는 0.40으로 소폭 감소했습니다. 이러한 비율은 회사가 부채를 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 말 183만 7,308 US$ 단위 천에서 2019년 말에는 318만 8,080 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2020년 말에는 371만 1,120 US$ 단위 천으로 추가 증가했습니다. 2021년에는 255만 2,839 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2022년 말에는 335만 1,884 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 말 416만 2,321 US$ 단위 천에서 2022년 말에는 868만 5,617 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주주 지분 합계의 증가 추세와 일치합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에 걸쳐 0.44에서 0.76으로 증가한 후, 2021년에는 0.41로 감소했습니다. 2022년에는 0.39로 소폭 감소했습니다. 조정된 부채 비율은 조정된 자본 구조를 고려한 부채 관리 효율성을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 변동성이 있지만, 주주 지분 합계와 조정된 총 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.

재무 건전성

주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 주주 자본의 증가로 인해 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있는 것으로 보입니다.

부채 관리

부채 수준의 변동성은 사업 운영 및 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 조정된 부채 비율은 부채 관리 효율성을 평가하는 데 유용한 지표입니다.

최근 몇 년간 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 17억 521만 달러에서 2022년 말에는 32억 1710만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에는 감소세를 보였다가 2022년에 다시 증가했습니다.

자본 규모 역시 꾸준히 증가했습니다. 2018년 말 52억 9053만 달러에서 2022년 말에는 111억 9973만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 자본 증가는 2019년부터 2022년까지 지속적으로 나타났습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.32에서 2019년 0.44, 2020년 0.46으로 증가했다가 2021년 0.30, 2022년 0.29로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 18억 3731만 달러에서 2022년 말에는 33억 5188만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 감소세를 보였지만, 2022년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 증가세를 보였습니다. 2018년 말 59억 9963만 달러에서 2022년 말에는 120억 3750만 달러로 증가했습니다. 이러한 자본 증가는 2019년부터 2022년까지 지속적으로 나타났습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 0.31에서 2019년 0.41, 2020년 0.43으로 증가했다가 2021년 0.29, 2022년 0.28로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채 증가율보다는 자본 증가율이 더 높은 것으로 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 2021년과 2022년의 변동성을 고려할 때, 이러한 추세가 지속될지는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 758만 1674천 달러에서 2022년 말에는 1545만 6522천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영하는 것으로 보입니다.

주주 지분 합계 역시 2018년 말 358만 5321천 달러에서 2022년 말 798만 2627천 달러로 증가했습니다. 이는 이익 유보 또는 자본 조달 활동을 통해 자본 기반이 강화되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.11에서 2019년 2.51로 증가한 후 2020년 2.45, 2021년 1.95, 2022년 1.94로 감소했습니다. 초기 증가는 부채 자금 조달의 증가를 나타낼 수 있지만, 이후 감소는 부채 수준이 안정화되었거나 자본이 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 말 773만 4003천 달러에서 2022년 말에는 1547만 522천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산의 변화와 유사한 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 높습니다.

조정된 총 자본 역시 2018년 말 416만 2321천 달러에서 2022년 말 868만 5617천 달러로 증가했습니다. 이는 주주 지분 합계의 증가와 유사하게 자본 기반의 강화로 해석될 수 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.86에서 2019년 2.19로 증가한 후 2020년 2.15, 2021년 1.78, 2022년 1.78로 감소했습니다. 이러한 추세는 일반적인 재무 레버리지 비율의 추세와 유사하며, 부채 자금 조달과 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 2021년과 2022년의 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 자본의 꾸준한 증가를 보여주며, 재무 레버리지 비율은 초기 증가 후 안정화되는 추세를 보입니다. 이는 회사가 성장하고 있으며, 부채 수준을 관리하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 매출액에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2018년에는 6억 9,356만 2천 달러를 기록한 순이익은 2019년 5억 3,322만 8천 달러, 2020년 3억 7,576만 4천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 2,367만 2천 달러로 더욱 감소했지만, 2022년에는 26억 8,981만 6천 달러로 크게 증가했습니다.

순 매출액

순 매출액은 2018년 33억 7,495만 달러에서 2019년 35억 8,942만 7천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 31억 2,890만 9천 달러로 감소했지만, 2021년에는 33억 2,795만 7천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 73억 2,010만 4천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 20.55%에서 2019년 14.86%, 2020년 12.01%, 2021년 3.72%로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 36.75%로 급격히 상승했습니다. 이러한 변화는 순이익과 순 매출액의 변동에 영향을 받습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 6억 5,666만 2천 달러에서 2019년 5억 7,001만 5천 달러, 2020년 5억 1,200만 8천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 1,088만 달러로 감소했지만, 2022년에는 27억 5,266만 7천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2018년 19.46%에서 2019년 15.88%, 2020년 16.36%, 2021년 3.33%로 감소했습니다. 2022년에는 37.6%로 크게 상승했습니다. 조정된 순이익률의 추세는 조정된 순이익과 순 매출액의 변동에 따라 결정됩니다.

전반적으로, 2021년까지 순이익과 조정된 순이익은 감소 추세를 보였지만, 2022년에는 상당한 증가세를 보였습니다. 순 매출액 또한 2022년에 크게 증가했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 2021년까지 감소했지만, 2022년에는 급격히 상승하여 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 6억 9,356만 달러를 기록한 후 2019년에는 5억 3,322만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 3억 7,576만 달러로 더욱 감소했으며, 2021년에는 1억 2,367만 달러로 최저치를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 26억 8,981만 달러로 급증하며 이전 수준을 크게 상회했습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 35억 8,532만 달러에서 2022년에는 79억 8,262만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화와 투자 유치 능력을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 19.34%에서 2019년 13.56%, 2020년 8.8%, 2021년 2.2%로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 33.7%로 급격히 상승하며, 주주 지분 대비 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 6억 5,666만 달러에서 2019년 5억 7,001만 달러, 2020년 5억 1,200만 달러, 2021년 1억 1,088만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 27억 5,266만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 41억 6,232만 달러에서 2022년 86억 8,561만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 의미합니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 15.78%에서 2019년 12.64%, 2020년 10.5%, 2021년 1.79%로 감소했습니다. 2022년에는 31.69%로 급증하며, 조정된 자본 대비 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2021년까지 감소 추세를 보이다가 2022년에 급격히 증가했습니다.

주요 관찰 사항

주주 지분 합계와 조정된 총 자본은 꾸준히 증가했습니다.

주요 관찰 사항

ROE와 자기자본비율(조정)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2022년에 크게 개선되었습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2018년에서 2019년 사이에는 순이익이 감소했습니다. 2019년에서 2020년 사이에도 감소세가 이어졌으며, 2020년과 2021년 사이에는 더욱 큰 폭으로 감소했습니다. 그러나 2021년에서 2022년 사이에는 순이익이 상당폭 증가하여 2018년 수준을 크게 상회했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2018년 9.15%에서 2021년 1.13%까지 지속적으로 감소했습니다. 하지만 2022년에는 17.4%로 급격하게 상승하여 2018년 수준을 훨씬 뛰어넘었습니다. 이는 순이익의 급증과 총 자산 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에서 2021년까지 감소하다가 2022년에 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 특히 컸습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2018년 8.49%에서 2021년 1.01%까지 감소했다가 2022년에는 17.79%로 크게 상승했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 순이익과 총 자산의 변화에 영향을 받은 것으로 보입니다.

전반적으로, 2022년에는 순이익과 총 자산이 모두 크게 증가하면서 ROE 비율이 급격하게 개선된 것으로 판단됩니다. 이전 기간 동안의 감소 추세와 비교했을 때, 2022년의 실적은 뚜렷한 전환점을 나타냅니다.