보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Coca-Cola Co., 현재 평가 비율
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples | ||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Coca-Cola Co., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2024년까지 기록된 P/E 비율은 전체적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 27.91과 27.63으로 유사한 수준을 유지하다가 2022년에는 잠시 27.12로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 24.43으로 하락하였다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 28.34를 기록, 최근에는 이전의 높은 수준으로 복귀하는 모습을 나타내고 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년에서 2023년까지 대체로 안정적이었으며, 2020년 24.03에서 2021년 26.19로 상승하였다가 2022년과 2023년에 각각 23.72와 23.14로 소폭 하락하였다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 30.15를 기록하며, 영업이익 대비 시장 가치 평가가 상승하는 경향을 보여준다. 전반적으로 이 수치는 이익 창출력과 시장 기대감의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 6.55에서 2021년 6.99로 상승 후 2022년에는 6.02로 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 5.72와 6.4로 다시 수치가 회복되는 모습을 보였다. 이러한 변화는 매출 규모와 시장의 평가 간의 관계를 보여주며, 전반적으로 시장은 매출 대비 적정한 가치 평가를 유지하는 것으로 나타난다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 11.2에서 2021년 11.74로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2022년 10.73으로 소폭 하락하였으나, 2023년에는 10.09로 다시 낮아지고 2024년에는 12.12로 크게 상승하였다. 상승과 하락이 반복되며 시장이 장부가액 대비 기업 가치를 재평가하는 과정이 드러난다. 특히 2024년의 급증은 투자자들이 해당 기업의 자산가치를 높게 평가하고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Coca-Cola Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Coca-Cola Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 주가는 약 50.17달러였으며, 이후 꾸준한 상승을 거쳐 2024년에는 70.04달러에 이르렀습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 일부 변동성은 있으나, 전체적으로 상승 구간에 속하며, 2023년 말에는 60.7달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 최고치를 기록하였습니다. 이는 시장에서 해당 기업에 대한 긍정적 기대와 수익성 향상 기대감이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2020년 1.8달러에서 2021년 2.25달러로 전년 대비 크게 증가하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2022년에는 2.21달러로 다소 하락했으나, 2023년 다시 2.48달러로 회복되었으며, 2024년에는 소폭 하락하여 2.47달러를 기록하였습니다. 이는 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있으며, 일관된 이익 창출 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 27.91에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 27.63과 27.12로 약간의 하락을 보였습니다. 이는 주가와 EPS 간의 관계에서 주가가 상대적으로 안정적이거나 다소 하락하는 경향을 반영하며, 기업 실적이 비교적 안정적임을 의미할 수 있습니다. 2023년에는 주가 상승에 힘입어 P/E 비율이 낮아졌으나(24.43), 2024년에는 다시 28.34로 상승하여 기업 가치 평가가 시장 기대와 부합하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로 기업의 수익성과 주가의 변동성에 따라 P/E 비율이 유연하게 조정되고 있음을 알 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Coca-Cola Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Coca-Cola Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 말 50.17달러였던 주가는 2021년 62.28달러로 상당히 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 약간의 변동을 보이면서도 유지되었고, 2024년에는 70.04달러로 다시 크게 상승하였다. 이러한 추세는 투자자들의 신뢰와 회사의 시장 가치를 점차적으로 높여가고 있음을 시사한다.
- 주당영업이익(주당 EBIT) 추세
- 2020년부터 2023년까지 주당영업이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 2.09달러에서 2023년 2.62달러로 성장하였다. 2024년에는 2.32달러로 약간 하락하였지만, 전체적으로는 수익성을 높이는 방향으로 움직이고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 운영 효율성과 수익 창출 능력이 안정적으로 개선되고 있음을 의미한다.
- P/OP (Price to Operating Profit) 비율
- 이 비율은 2020년 24.03에서 2021년 26.19로 증가한 후 2022년과 2023년에는 각각 23.72와 23.14로 다소 하락하는 양상을 보였다. 2024년에는 다시 30.15로 크게 상승하여, 시장이 회사의 영업이익 대비 주가 평가를 높게 하고 있음을 나타낸다. 이는 투자자들이 회사의 성장 잠재력에 대한 기대를 높게 갖고 있거나, 시장의 평가가 회사의 수익성에 비해 과대평가되고 있는 가능성을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Coca-Cola Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순영업수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순영업수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Coca-Cola Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년에서 2021년 사이에는 약 24%의 상당한 상승이 관찰되었으며, 이후 2022년에는 거의 정체된 모습을 보이고, 2023년에 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2024년에는 다시 상승하여 이전보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 전체 기간 동안 주가의 상승 추세가 지속되는 것으로 해석된다.
- 주당 매출
- 2020년 대비 2021년에 약 16% 증가한 후, 2022년과 2023년에는 연평균 약 5% 내외의 안정적인 증가를 보여주었다. 2024년에는 전년보다 약 3% 상승하며 지속적인 성장세를 유지하고 있어, 수익성 측면에서의 긍정적 변화가 기대된다.
- P/S(주가 대비 매출 비율)
- 2020년 이후 전반적으로 완만한 하락세를 보였으며, 2022년과 2023년에 각각 약 6.02와 5.72로 낮아졌다. 이는 기업의 시장가치가 매출에 대한 평가에서 상대적으로 낮아졌거나, 시장의 기대감이 감소했음을 시사할 수 있다. 2024년에는 다시 상승하여 6.4에 이르렀으며, 이는 시장의 평가가 다소 회복되고 있음을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Coca-Cola Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Coca-Cola Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였고, 2024년에는 최고치를 기록하였다. 이는 시장에서 해당 기업에 대한 투자자 신뢰와 기대감이 증가하고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년에서 2023년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2024년에 약간 하락하였다. 이는 기업의 자본적 가치를 점진적으로 축적해 왔음을 의미하며, 일부 조정이 있었거나 배당 등 자본 배분 정책의 변화 가능성을 암시한다.
- P/BV (주가 대비 주당 장부가액 비율)
- 이 비율은 11.2에서 12.12까지 상승했으며, 전반적으로는 높게 유지되고 있다. 이는 시장에서 기업의 내재가치에 비해 주가가 프리미엄으로 평가받고 있음을 나타내며, 특히 2024년에 상승폭이 크다는 점은 시장이 기업의 성장 기대감 또는 자산가치에 대해 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 종합적 해석
- 전반적으로 주가는 2020년 이후 안정적인 성장세를 유지하며, 주당 장부가액도 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 주가가 상승한 후, 시장은 기업 가치를 높게 평가하는 경향이 지속되고 있으며, P/BV 비율의 상승은 이러한 평가를 뒷받침한다. 다만, 2024년의 주가와 P/BV의 상승은 투자자 기대와 시장 상황에 따른 변동성 가능성도 내포하고 있다.