보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Mondelēz International Inc., 현재 평가 비율
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
| 현재 주가 (P) | $62.08 | ||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,293,945,412 | ||||||||
| 성장률 (g) | 6.94% | ||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $3.56 | ||||||||
| 내년 예상 EPS | $3.81 | ||||||||
| 주당영업이익 | $4.90 | ||||||||
| 주당 매출 | $28.16 | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $20.81 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 17.42 | 28.31 | 21.50 | 36.66 | 26.53 | 33.79 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 16.29 | 26.09 | 19.22 | — | 23.75 | 30.36 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 2.51 | 3.34 | 1.81 | — | 2.27 | 2.99 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 12.66 | 30.12 | 15.98 | 19.30 | 19.84 | 24.07 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.20 | 6.39 | 2.24 | 6.83 | 3.97 | 1.91 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.98 | 12.11 | 11.41 | — | 14.56 | 10.83 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Mondelēz International Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 P/E 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 약간의 변동이 있었지만 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2022년에는 다소 상승하였으나 이후 2023년과 2024년에는 다시 하락하였다. 특히 2024년의 P/E 비율은 16.11로 낮은 수준으로 나타나, 투자자들이 기대하는 미래 수익률이나 시장의 평가가 다소 축소되고 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2022년에는 평균보다 높았던 반면, 이후 2023년과 2024년에 감소하였는데, 이는 영업이익 대비 시장 가치 또는 주가가 상대적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2024년에는 11.71로 나타나, 기업의 영업이익 대비 시장 평가가 낮아졌음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년과 2021년을 제외하면 전반적으로 안정된 수준을 유지하다가 2022년에는 약간 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 낮아지고 있는데, 특히 2024년에는 2.04로 나타나, 매출에 비해 기업의 시장 가치가 축소된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 하락은 기업의 성장 기대치 하락 또는 시장의 평가 조정을 반영할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 보였다. 2020년 2.88에서 2023년에는 3.65까지 상승했으며, 이후 2024년에는 다소 하락하여 2.76이 되었다. 이 수치는 기업의 순자산에 대한 시장 평가가 2020년 이후 강세를 보였음을 의미하며, 2024년에는 일부 조정을 겪은 것으로 볼 수 있다. 여러 기간 동안 변동성을 띄면서도 전반적으로 상승하는 추세가 지속되고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Mondelēz International Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.56 | 3.68 | 1.99 | 3.10 | 2.52 | |
| 주가1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/E부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E산업 | ||||||
| 필수소비재 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,611,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 3.56
3 Mondelēz International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 57.43 ÷ 3.56 = 16.11
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 흐름
- 2020년부터 2021년까지 주가는 상승세를 보여 56.21달러에서 67.02달러로 거의 19% 상승하였으며, 이후 2022년에는 65.91달러로 조정되는 모습이 나타났습니다. 2023년에는 다시 상승하여 76.87달러를 기록하였지만, 2024년에는 57.43달러로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이고 있으며, 최근 2024년에는 전년 대비 크게 하락한 것으로 보입니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2020년 2.52달러에서 2021년 3.1달러로 상승하였으나, 2022년에는 1.99달러로 크게 떨어졌습니다. 이후 2023년에는 3.68달러로 회복하는 모습을 나타내었으며, 2024년에는 3.56달러로 약간 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. EPS의 변동은 기업의 수익성에 있어 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사하며, 2022년의 급락 이후 2023년의 회복이 두드러집니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 전체 기간에 걸쳐 변화가 있었습니다. 2020년과 2021년에는 각각 22.33과 21.64로 가까운 값을 기록하였으며, 2022년에는 33.07로 급증하였습니다. 이는 EPS가 크게 하락했음에도 불구하고 주가가 상대적으로 유지 또는 강한 상승을 보인 결과로 볼 수 있습니다. 이후 2023년에는 P/E 비율이 20.87로 낮아졌으며, 2024년에는 16.11로 계속 하락하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 시장의 기대감 조정이나 기업의 재무 전망에 대한 투자자들의 인식 변화와 연관될 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Mondelēz International Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 6,345) | 5,502) | 3,534) | 4,653) | 3,853) | |
| 주당영업이익2 | 4.91 | 4.09 | 2.59 | 3.35 | 2.73 | |
| 주가1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 필수소비재 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,345,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 4.91
3 Mondelēz International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 57.43 ÷ 4.91 = 11.71
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년과 2023년에 각각 최고치를 기록하였습니다. 특히, 2024년에 주가는 하락하여 57.43달러로 하락세를 나타냈으며, 이는 최근의 시장 조건이나 기업의 실적 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당 영업이익(OPS)
- 2020년부터 2024년까지 주당 영업이익은 전반적으로 상승하는 이어졌습니다. 2021년과 2023년에 각각 상당한 증가를 보여주었는데, 예를 들어, 2021년 3.35달러에서 2023년 4.09달러로 증가하였으며, 2024년에는 4.91달러로 또다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 수익성이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 효율성 향상이나 비용 절감이 기여했음을 시사할 수 있습니다.
- P/OP(Price to Operating Profit) 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 낮아지고 있는 경향을 보입니다. 2020년 20.6에서 점차 감소하여 2024년에는 11.71로 낮아졌으며, 이는 시장이 기업의 영업이익에 대해 더 높은 가치를 부여하거나, 수익률 향상에 따른 기업가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2022년에 25.43으로 급등한 후 다시 하락하는 모습은, 시장의 평가 또는 기업 실적에 대한 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Mondelēz International Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수백만 단위) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 주당 매출2 | 28.17 | 26.75 | 23.10 | 20.69 | 18.82 | |
| 주가1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/S부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 36,441,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 28.17
3 Mondelēz International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 57.43 ÷ 28.17 = 2.04
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 56.21달러에서 2021년 67.02달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약간 하락하여 65.91달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 상승하여 76.87달러에 이르렀습니다. 2024년에는 57.43달러로 하락하는 경향이 나타났으나, 이는 일시적 변동일 수 있습니다.
- 주당 매출
- 2020년 이후 지속적인 증가세를 보여왔습니다. 2020년 18.82달러에서 2021년 20.69달러로 증가했으며, 2022년에는 23.1달러로 또 상승하였습니다. 2023년에는 26.75달러로 상승폭이 조금 더 컸으며, 2024년에는 28.17달러로 계속 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 수익성 강화 또는 매출 성장 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
- P/S (시가 매출 비율)
- 이 비율은 2020년 2.99에서 2021년 3.24로 상승했으며, 이후 2022년에는 2.85로 하락하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 2.87로 소폭 상승했고, 2024년에는 2.04로 큰 폭으로 낮아졌습니다. P/S 비율의 하락은 투자자들이 회사의 매출 대비 주가 평가를 낮게 하거나, 시장 분위기 변동에 따른 일시적 조정일 수 있습니다. 또한, 주가와 매출은 모두 증가하는 추세이지만 P/S의 하락은 투자 매력도 또는 시장 평가의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Mondelēz International Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,293,525,167 | 1,346,477,411 | 1,363,306,849 | 1,388,328,044 | 1,412,114,559 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 (수백만 단위) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 20.82 | 21.04 | 19.72 | 20.36 | 19.53 | |
| 주가1, 3 | 57.43 | 76.87 | 65.91 | 67.02 | 56.21 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 필수소비재 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = Mondelēz International 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 26,932,000,000 ÷ 1,293,525,167 = 20.82
3 Mondelēz International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 57.43 ÷ 20.82 = 2.76
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2021년까지 주가는 상당한 상승세를 보여 56.21달러에서 67.02달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약간 하락하여 65.91달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 상승하여 76.87달러에 도달하였다. 2024년에는 다소 하락하여 57.43달러로 나타났지만, 이 시기 전체적으로 볼 때 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 이는 시장의 기대 또는 기업의 성과와 관련된 일시적인 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년부터 2024년까지 BVPS는 전체적으로 점진적인 증가 양상을 보였다. 2020년 19.53달러에서 2021년 20.36달러로 상승 후, 2022년에는 약간 하락한 19.72달러를 기록했으며, 다시 2023년 21.04달러로 회복되었다. 2024년에는 약간 감소하여 20.82달러를 유지하였다. 이러한 흐름은 기업이 배당 또는 자사주 매입에 힘쓰면서도 일정 수준의 자기자본을 유지하거나 증대하는 전략적 움직임과 연관이 있을 수 있다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 기업의 시장 평가와 자체내 재무 상태를 보여주는 지표로, 2020년 2.88에서 시작하여 2021년 3.29, 2022년 3.34, 2023년에는 다소 상승한 3.65에 이르렀다. 이는 시장이 기업의 장부 가치보다 더 높은 기대를 갖고 있음을 반영하는 것일 수 있으며, 성장 기대감 또는 수익성, 수익률 기대의 증대를 의미할 수 있다. 그러나 2024년에는 2.76으로 하락하여 이러한 기대감이 약간 조정된 모습도 관찰된다. 전반적으로, P/BV는 변동성을 보이나 상향 또는 하향 추세를 통해 시장 기대와 재무 상태 간의 변화가 나타나고 있음을 시사한다.