경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Mondelēz International Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 47억 3,300만 달러를 기록했으나, 2022년에는 30억 1,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 54억 3,300만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 52억 7,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 29억 2,000만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
자본 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 8.03%에서 2022년 8.08%, 2023년 8.35%로 소폭 상승한 후, 2024년 8.13%로 감소했습니다. 2025년에는 7.97%로 더욱 감소하여, 초기 수준에 근접했습니다.
투자 자본은 6만 1,560만 달러에서 6만 3,833만 달러로 증가했다가, 6만 1,495만 달러, 6만 269만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2025년에는 6만 1,526만 달러로 다시 증가하여, 초기 수준과 유사한 규모를 유지했습니다.
경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용, 투자 자본의 상호 작용에 따라 결정됩니다. 2021년과 2022년에는 각각 -2억 1,200만 달러, -21억 4,000만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 2억 9,500만 달러의 이익으로 전환되었으나, 2024년에는 3억 7,100만 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -19억 8,100만 달러로 다시 큰 손실을 기록했습니다. 경제적 이익의 변동성은 NOPAT의 변동성과 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- NOPAT은 2021년에서 2025년 사이에 상당한 변동성을 보이며, 2022년과 2025년에 특히 감소했습니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 비교적 안정적이었으며, 2023년에 약간의 증가 후 감소하는 경향을 보였습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 소폭의 변동을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 NOPAT의 변동성에 크게 영향을 받아, 손실과 이익을 반복적으로 경험했습니다. 2025년에는 상당한 손실을 기록했습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Mondelēz International Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 구조조정 프로그램 책임의 증가(감소) 추가.
4 Mondelēz International에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Mondelēz International에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT) 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- 2021년에는 43억 달러를 기록하며 가장 높은 수치를 보였으나, 2022년에는 27억 1700만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 49억 5900만 달러로 다시 증가하여 최고치를 경신했지만, 2024년에는 46억 1100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 24억 5100만 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 순이익은 2021년과 2023년에 정점을 찍고, 2022년과 2025년에 저점을 기록하는 등 뚜렷한 등락을 반복했습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- NOPAT 또한 순이익과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 47억 3300만 달러를 기록했으며, 2022년에는 30억 1600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 54억 3300만 달러로 크게 증가하여 최고치를 기록했고, 2024년에는 52억 7100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 29억 2000만 달러로 감소하여 2022년 수준과 유사한 수치를 보였습니다. NOPAT 역시 순이익과 마찬가지로 변동성이 큰 패턴을 보였습니다.
두 지표 모두 2023년에 정점을 찍고 2025년에는 상당한 감소세를 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 전반적으로, 회사의 수익성은 기간에 따라 크게 달라졌으며, 장기적인 추세는 명확하게 파악하기 어렵습니다.
현금 영업세
Mondelēz International Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 소득세 충당금은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11억 9천만 달러를 기록한 후 2022년에는 8억 6천 5백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 15억 3천 7백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 14억 6천 9백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 7억 8천 2백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 소득세 충당금 추세
- 2021년에서 2022년 사이에는 감소 추세를 보이다가, 2022년에서 2023년 사이에는 급격한 증가세를 보였습니다. 2023년 이후로는 감소 추세로 전환되었으며, 2025년에는 2022년 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다.
현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 10억 6천 6백만 달러에서 2022년에는 10억 3백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 16억 9천 7백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 13억 2천 8백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 9억 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다.
- 현금 영업세 추세
- 2021년에서 2023년 사이에는 상당한 증가세를 보였으나, 2023년 이후에는 감소 추세로 전환되었습니다. 2025년에는 2021년 수준에 근접할 것으로 예상됩니다.
두 항목 모두에서 2023년이 가장 높은 값을 보였으며, 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 세금 정책의 변화, 영업 활동의 변화, 또는 회계 처리 방식의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
투자 자본
Mondelēz International Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 구조조정 프로그램 책임의 추가.
5 Mondelēz International 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
최근 몇 년간 총 부채 및 임대 규모는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 20,145백만 달러에서 2022년 말 23,613백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 20,110백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 18,544백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2025년 말에는 21,968백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다.
- 총 부채 및 임대
- 2021년에서 2025년 사이의 변동성은 재무 레버리지 전략의 변화 또는 자금 조달 활동의 영향을 시사할 수 있습니다.
주주 자본 합계는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 말 28,269백만 달러에서 2022년 말 26,883백만 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 28,332백만 달러로 소폭 반등했지만, 2024년 말 26,932백만 달러, 2025년 말 25,838백만 달러로 지속적인 감소세를 보였습니다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본의 감소는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 손실 발생 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
투자 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 미묘한 변동이 있었습니다. 2021년 말 61,560백만 달러에서 2022년 말 63,833백만 달러로 증가한 후, 2023년 말 61,495백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 60,269백만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 말에는 61,526백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 변동은 자산 투자, 자산 매각, 또는 운영 자본의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 부채는 변동성을 보이고, 주주 자본은 감소하는 추세를 보이며, 투자 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 패턴을 관찰할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조, 수익성, 그리고 투자 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자본 비용
Mondelēz International Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Mondelēz International Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -212백만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실이 -2140백만 달러로 크게 확대되었습니다. 그러나 2023년에는 295백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 371백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 다시 -1981백만 달러의 손실을 기록하며 변동성이 지속되는 모습을 보였습니다.
투자 자본은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2021년 61560백만 달러에서 2022년 63833백만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년에는 61495백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 60269백만 달러로 다소 감소했지만, 2025년에는 61526백만 달러로 다시 증가하여 초기 수준에 근접했습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익의 변동성과 함께 변화하는 경향을 보였습니다. 2021년 -0.34%에서 2022년 -3.35%로 크게 하락했으며, 2023년에는 0.48%로 상승하고 2024년에는 0.62%로 소폭 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -3.22%로 다시 하락하며, 경제적 이익의 손실과 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 경제적 이익
- 초기 손실에서 이익으로 전환되었다가 다시 손실로 돌아오는 등 변동성이 큰 추세를 보입니다. 특히 2022년과 2025년의 손실 규모가 큽니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 소폭의 증감은 관찰됩니다. 2025년에는 초기 수준에 거의 근접했습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보이며, 2022년과 2025년에 낮은 비율을 기록했습니다.
경제적 이익 마진 비율
Mondelēz International Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2021년 -212백만 달러에서 2022년 -2140백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 295백만 달러로 상당한 회복세를 보였고, 2024년에는 371백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -1981백만 달러로 다시 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2021년 28720백만 달러에서 2022년 31496백만 달러, 2023년 36016백만 달러, 2024년 36441백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 38537백만 달러로 추가적인 성장을 나타냅니다. 전반적으로 순 매출은 긍정적인 성장 추세를 유지하고 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2021년 -0.74%에서 2022년 -6.8%로 감소했습니다. 2023년에는 0.82%로 크게 개선되었고, 2024년에는 1.02%로 소폭 상승했습니다. 하지만 2025년에는 -5.14%로 급격히 하락하여 경제적 이익의 변동성과 유사한 추세를 보입니다. 마진 비율은 경제적 이익의 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
전반적으로 순 매출은 꾸준히 증가하고 있지만, 경제적 이익과 경제적 이익 마진 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 특히 2025년에는 경제적 이익과 마진 비율이 크게 악화되어 주의가 필요합니다. 매출 성장에도 불구하고 수익성이 불안정하다는 점을 시사합니다.