자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Mondelēz International Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Mondelēz International Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 2020년 이후 전반적으로 세후 순영업이익이 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 일시적으로 하락했으나 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2020년에 3,858백만 달러였던 NOPAT는 2021년에 4,733백만 달러로 증가했고, 2022년에는 3,016백만 달러로 감소하였다. 그러나 2023년에는 다시 5,433백만 달러로 크게 회복되었으며, 2024년에는 약간 감소하여 5,271백만 달러를 기록하였다. 이는 영업성과의 변동성을 반영할 수 있으며, 2022년의 하락은 일시적 요인일 가능성이 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 전체적으로 지속적인 변동이 있지만, 2020년의 61,366백만 달러에서 2024년에는 60,269백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 전 기간 동안 약간의 증감이 있었지만, 규모면에서 큰 변화는 없으며, 이는 기업이 장기적으로 일정 범위 내에서 자본 규모를 유지하려 하는 경향을 보여줄 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 패턴
- ROIC는 2020년 6.29%에서 2021년 7.69%로 상승한 이후, 2022년에는 4.72%로 급격히 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 8.83%로 뛰어오르며 상당한 회복을 보였고, 2024년에는 약간 하락하여 8.75%로 유지되었다. 이러한 패턴은 투자 효율성이 2022년 이후 회복되고 있음을 시사하며, 특히 2023년의 ROIC 증가는 자본 수익률이 개선된 결과일 가능성이 있다. 전반적으로, 투자 수익률은 변동성을 보여주는 동시에 최근 몇 년간의 수익성 향상 경향을 유지하고 있다.
ROIC의 분해
Mondelēz International Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 각각 19.73%, 20.19%, 12.76%로 나타나, 2022년에 일시적인 하락을 보였으나 이후 2023년에는 19.8%로 상당 부분 회복되었으며, 2024년에도 18.11%로 유지되고 있어 전반적으로 양호한 수준을 지속하고 있음을 알 수 있다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.43에서 2024년 0.6으로 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있어, 회사의 자본 효율성이 개선되고 있으며, 매출이 자본 대비 더 효율적으로 창출되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 73.55%에서 2021년 81.62%로 상승했으며, 이후 75.04%로 다소 하락하는 경향을 보였으나, 다시 2024년에는 79.88%로 상승하는 등 변동성을 보여준다. 이는 회사의 현금 세금 부담이 높거나 변동적임을 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.29%, 2021년 7.69%로 개선되었으나 2022년에는 4.72%로 급락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.83%, 8.75%로 회복되면서, 투자 효율성이 다시 향상되고 있음을 나타낸다. 일시적 하락 이후 우수한 수익성을 회복하는 양상을 보였다.
영업이익률 (OPM)
Mondelēz International Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 및 이익 흐름
- 분석 기간 동안 세전 순영업이익(NOPBT)은 2020년 이후 변동을 보이면서 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 5,245백만 달러에서 2021년 5,799백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 4,019백만 달러로 다소 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 7,130백만 달러로 크게 회복되었으며, 2024년에는 약간 하락하여 6,599백만 달러 수준을 유지하였다. 이러한 흐름은 일시적인 변동성을 보이나, 전년 대비 큰 폭의 정체 또는 상승세를 유지하는 양상이다.
- 매출 규모 및 성장률
- 매출은 2020년 약 26,581백만 달러에서 2024년 36,441백만 달러로 증가하는 유리한 성장세를 기록하였다. 특히 2021년과 2022년에 각각 28,720백만 달러와 31,496백만 달러를 기록하며 꾸준히 성장하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 36,016백만 달러와 36,441백만 달러로 확대되었다. 이는 연평균 성장률이 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 이익률의 변화
- 영업이익률은 전체 기간 동안 변동성을 보여주고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 19.73%와 20.19%로 안정적인 수익성을 나타내었으며, 2022년에는 12.76%로 급격히 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 19.8%로 만회하여 회복세를 보였으며, 2024년에는 약 18.11%로 다소 낮아졌으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변동은 원가 구조 또는 판관비의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 요약
- 이 회사는 매출 성장과 함께 수익성의 일부 일시적 하락을 경험하였으나, 전반적으로 성장세를 유지하고 있다. 특히 2023년과 2024년의 재무 데이터는 강한 매출 증대와 함께 수익성도 상대적으로 회복되었음을 보여준다. 이는 시장에서의 경쟁력 유지와 함께 운영 효율성 확보를 위한 노력이 병행되고 있음을 시사하며, 추후 수익성 개선이 지속된다면 더욱 안정적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상된다.
자본금회전율(TO)
Mondelēz International Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출 추이
- 2020년 이후 꾸준한 매출 증가가 관찰되며, 2024년까지 연평균 성장률은 약 8% 이상으로 나타납니다. 구체적으로 2020년 26581백만 달러에서 2024년 36441백만 달러로 의미있는 성장을 보여주고 있으며, 이는 시장 점유율 확장 또는 제품 라인 강화와 같은 전략적 노력의 결과일 수 있습니다.
- 투자 자본 변동
- 투자 자본은 2020년 61366백만 달러에서 2024년 60269백만 달러로 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 지속적인 매출 성장을 이루는 동안 자본 지출 또는 재무구조의 효율성 개선을 통해 투자 자본을 적절히 조정했음을 시사할 수 있습니다. 투자 자본의 증감은 자본 효율성과 관련된 핵심 지표인 자본 회전율에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.43에서 2024년 0.6으로 증가하며, 이는 투자 자본이 매출과 연관된 자본의 효율성을 점차 높이고 있음을 나타냅니다. 즉, 동일 또는 증가하는 매출 수준에서 적은 투자 자본이 사용되거나, 투자자본 대비 매출 창출 효율이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2023년과 2024년의 증가율이 두드러지며, 이는 재무 전략 또는 운영 효율성 향상에 기인할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Mondelēz International Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전체적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2020년과 2022년에는 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2021년과 2023년에는 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2023년에는 1,697백만 달러로 정점을 찍은 이후, 2024년에는 다소 하락하여 1,328백만 달러로 감소하였으나 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 영업활동으로 인한 현금 유입이 일시적으로 강화되거나 감소하는 패턴을 보여주며, 다양한 시장 환경과 운영 효율성, 또는 비상 상황에 따른 영향을 반영하는 것으로 예상됩니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2020년 5,245백만 달러에서 2021년 5,799백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 4,019백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년에는 7,130백만 달러로 크게 상승하였으며, 2024년에는 약간 감소하여 6,599백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 움직임은 회사의 영업수익성과 비용구조가 변동성을 보였음을 시사하며, 특히 2023년의 급격한 이익 증가는 영업 활동의 효율성 향상 또는 일회성 이익 요소 도입의 결과일 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 26.45%에서 2021년 18.38%로 낮아졌다가 2022년에는 다시 24.96%로 회복합니다. 이후 2023년에는 23.8%, 2024년에는 20.12%로 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 이 변화는 전반적으로 세금 부담이 줄어들었거나, 세무 전략 또는 세금 감면 혜택이 강화되었음을 나타낼 수 있습니다. 낮은 세율은 회사의 현금 유입에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 세후 순이익 및 현금 흐름에 긍정적인 기여를 하고 있을 가능성이 높습니다.