자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Coca-Cola Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 8,649백만 달러였던 이 수치는 2021년에 크게 증가하여 11,202백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 약간 감소하여 10,120백만 달러로 하락하였으나 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 각각 10,884백만 달러와 10,945백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 회사의 수익성은 비교적 안정적이며, 일부 변동성이 있지만 강한 회복세를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연간 기준으로 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 대비 2024년까지 약 11.6% 증가하였으며, 2020년 75,674백만 달러에서 2024년 86,857백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 규모를 확장하고 있으며, 성장에 따른 투자를 계속하고 있음을 시사합니다. 투자 자본의 증가는 영업 성과의 지속적인 강화와 맞물려, 기업의 성장 전략이 일정 부분 유지되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 11.43%에서 2021년 13.95%로 큰 폭으로 상승하는 모습을 보인 후, 2022년에는 12.66%로 소폭 하락하였으며, 2023년에는 다시 13.03%로 회복되는 등 다소 변동이 있으나 전반적으로는 12%대 후반의 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 투자 자본 대비 수익성의 상대적으로 안정적인 흐름을 보여주며, 수익 창출 능력과 투자 효율성에 있어 일정 수준의 균형을 이루고 있음을 시사합니다. ROIC의 변동은 시장 환경이나 비용 구조의 일시적 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로는 회사의 자본 투자 대비 수익률이 양호한 상태를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
ROIC의 분해
Coca-Cola Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 29.15%로 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 유지하며 28.85%, 28.63%를 기록하였으나, 전년 대비 미세하게 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 영업수익성에 일시적 또는 구조적 변화가 있을 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2022년 0.54로 향상되었으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 0.55와 0.54를 기록하며 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 자본금회전율의 증가는 자본이 보다 효율적으로 매출 창출에 활용되고 있음을 의미하며, 점진적 향상이 지속된 것으로 보입니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년 79.71%에서 2021년 85.45%로 급증한 후, 2022년에는 다시 80.74%로 하락하는 양상을 나타냈습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 82.46%, 81.23%로 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 높은 수준의 세율이 적용되고 있음을 보여줍니다. 세율의 증가와 변동은 세금 정책 또는 세무 전략의 변경이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 11.43%에서 2021년 13.95%로 크게 상승했으며, 이후 2022년 12.66%, 2023년 13.03%, 2024년 12.6%로 소폭의 변동을 보이고 있습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 회사가 투자 자본을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2021년 이후 약간의 조정을 겪고 있어, 기업이 투자 효율성을 최적화하는 과정에 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Coca-Cola Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2023년을 제외하고는 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 특히 2021년에는 13,109백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 소폭 증감하는 수준을 보이면서도 2024년에는 13,475백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성 향상 또는 영업의 효율성 증대를 시사할 수 있다.
- 순영업수익
- 순영업수익은 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가를 나타내고 있으며, 연평균 성장률은 상당히 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 33,014백만 달러에서 2024년 47,061백만 달러로 증가하여, 수익은 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 시장에서의 점유율 확보나 제품 포트폴리오의 확장, 또는 글로벌 시장에서의 실적 호조에 기인할 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 32.86%에서 2022년 29.15%로 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 28.85%와 28.63%로 살짝 낮아진 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 하락은 매출 증가와 함께 일부 비용 구조의 변화 또는 마진 압박의 가능성을 반영할 수 있다. 그러나 전체적으로 여전히 상당히 높은 수준의 영업이익률을 유지하고 있어, 수익성은 비교적 안정적으로 보인다.
자본금회전율(TO)
Coca-Cola Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순영업수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순영업수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 45,754백만 달러와 47,061백만 달러로 기록되어, 연평균 증가율이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 연속적인 매출 증가는 시장 확장 또는 수요 증가에 힘입은 것으로 해석된다.
- 투자 자본
- 2020년 75,674백만 달러에서 2024년 86,857백만 달러에 이르기까지 점진적으로 늘어난 것으로 나타난다. 이는 기업이 자산을 확대하거나 투자를 지속적으로 수행하여 규모를 확장하고 있음을 보여준다. 투자 자본의 증가는 회사의 성장 전략 또는 장기적 가치 창출 계획과 일치하는 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2022년 0.54까지 증가하였다가, 2023년과 2024년에는 약 0.55와 0.54로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 투자 자본을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 자본금회전율의 상승은 운영 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Coca-Cola Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년의 2,201백만 달러에서 2024년에는 2,529백만 달러로 증가하였으며, 기간 중 약간의 변동이 있었으나 대체로 상승하는 경향을 나타냅니다. 이러한 증가는 영업활동에서 창출된 현금이 안정적으로 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 10,850백만 달러에서 2023년에는 13,198백만 달러로 증가하였으며, 2024년 예상치인 13,475백만 달러에 이르기까지 전반적으로 견고한 수익성 향상을 보여줍니다. 이 수치는 비용 효율성과 매출 성장의 긍정적 영향을 반영합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 20.29%에서 2021년 14.55%로 큰 폭으로 하락하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승하여 각각 19.26%와 17.54%를 기록하였으며, 2024년에는 18.77%로 나타났습니다. 이 지표는 세금 부담률이 단기간에 변동하였음을 보여주며, 전반적으로 낮은 수준의 세금 부담이 유지되고 있음을 시사합니다. 변동성은 세금 정책, 세무 전략 또는 이익 구조의 변화와 관련될 수 있습니다.