대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Anadarko Petroleum Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 전체 부채 구성 및 비율 변화
- 분석 기간 동안 총 부채 대비 부채 구성의 변화가 뚜렷하게 나타나지 않으며, 유동 부채와 비유동 부채의 비율이 일정 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 특히 유동 부채 비율은 2012년부터 2014년까지 변동 후 2016년 이후 다시 상승하는 경향을 보이지만,전반적으로 60% 내외를 유지하고 있습니다. 비유동 부채는 대체로 50% 이상을 차지하며, 대부분의 기간 동안 안정적인 비율을 보이고 있습니다.
- 단기 부채 및 유동 부채 현황
- 단기 부채의 비율은 2012년 일부 기간에 급등하는 모습이 있지만, 이후 점차 낮아지고 있으며, 주요 기간동안 0.07~3.26% 범위 내에서 변화하여 비교적 낮은 수준임을 알 수 있습니다. 유동 부채의 비율은 2012년 초기 높은 수준에서 출발하여, 2014년 이후 다소 변동성을 보이지만 전체적으로 7%에서 20% 사이를 유지하는 양상을 보입니다. 이는 유동 부채가 기업의 단기 유동성 유지에 중요한 역할을 하고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채 및 우발 채무 현황
- 장기 부채는 전체 부채에서 큰 비중을 차지하며, 2012년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2015년 이후 비중이 높아지고 있으며, 2016년에는 35% 이상으로 상승했습니다. Tronox 관련 우발 채무는 일부 기간에만 표시되어 있으며, 2012년 이후로는 별도 항목으로 지속적으로 나타나지 않다가 2014년 말 이후 다시 부각되지 않는 경향이 있습니다. 이는 장기 채무를 통해 기업의 재무 구조가 안정화되었음을 시사합니다.
- 이연 소득세 및 자산 퇴직 의무
- 이연 소득세는 전체 부채 대비 약 8~17% 범위 내에서 변동하며, 2014년 이후 감소하는 추세를 보입니다. 자산 퇴직 의무는 훨씬 낮은 비율(대략 2.5~6%)로 유지되며, 2017년까지 점진적인 증가 양상을 보입니다. 이는 기업의 퇴직 연금 관련 부담이 점차 늘어나는 경향을 나타냅니다.
- 자본 구성과 주주 관련 항목
- 자본총계는 전체 부채와 자본의 비율인 총 자본 내에서 차지하는 비중이 2012년 이후 꾸준히 증가하거나 유지되는 모습을 보입니다. 주주의 자본은 2012년 약 37%에서 2017년에는 약 25%로 떨어지는 추세를 보이며, 이익잉여금은 기간 동안 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 동시에 자사주는 지속적으로 마이너스 비율로 나타나 복수 주식환원 정책 또는 자본재조정을 의미할 수 있습니다.
- 기타 종합적 손실 누적 및 비지배 지분
- 기타 종합적 손실 누적액은 2012년부터 기록되어 있으며, -0.78에서 약 -1.14까지 변화하는 모습이 관찰됩니다. 비지배 지분은 증가하는 추세를 보이며, 2012년 1.62%에서 2017년 7% 이상으로 확대되어, 일부 지분이 타 기업 또는 기타 지분으로 이동하거나 다변화된 것으로 해석됩니다.
- 전반적인 재무 구조의 추이
- 전체 부채 비율은 2012년 약 61%에서 2017년 약 67%로 점진적으로 증가하는 경향이 보여지며, 이는 부채의 비중이 다소 늘어나고 있음을 시사합니다. 자본 부분에서는 자본 대비 부채 비중이 높아지면서 회사의 재무레버리지 증가 경향이 나타났습니다. 일부 지표에서는 부채비율이 증가하는 가운데, 자본은 비교적 안정적 또는 감소하는 모습도 병존하였으며, 이는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 포인트입니다.