현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Anadarko Petroleum Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 수익성 및 손실 흐름
- 2012년과 2013년에는 상당한 수준의 순이익이 지속적으로 기록되어 있었으며, 각각 2,445백만 달러와 941백만 달러를 기록하였다. 그러나 2014년에 순이익이 크게 감소하면서 적자로 전환되었으며, 이후 2015년과 2016년에는 각각 약 -1,563백만 달러와 -2,808백만 달러의 손실이 계속되었다. 이러한 손실은 특히 2015년과 2016년에 걸쳐 심화되었는데, 이는 영업 환경의 악화 또는 비용 구조의 변동에 기인한 것으로 해석된다.
- 영업활동 현금흐름 및 조정
- 영업활동에서 제공된(사용된) 현금은 2012년부터 2014년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2015년에 급격히 감소하였고, 2016년에는 적자 상태를 기록하였다. 특히, 영업활동으로 인한 순현금은 2015년 -1,877백만 달러로 부정적인 흐름을 보였으며, 이는 영업수익성 악화와 더불어 운영상 위험이 증가했음을 시사한다. 반면 조정 후 순현금은 비교적 높은 수준을 유지하며 운영의 실질적인 현금 창출 능력을 보여주고 있다.
- 투자 활동과 자산 매각
- 자산 및 장비에 대한 투자, 그리고 매각 활동은 상당히 변동적이다. 2014년에는 자산 매각이 활발하여 4,968백만 달러의 현금 유입이 있었으나, 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 특히, 자산 매각은 2016년에도 2,356백만 달러로 상승하였으며, 이는 자산 유동화 또는 사업 재편의 일환일 가능성을 보여준다. 투자 활동의 순현금은 2012년부터 2016년까지 지속적으로 마이너스였으며, 이는 회사가 적극적으로 자산 매각 또는 투자에 자금을 투입하고 있음을 보여준다.
- 재무 활동과 부채 조달
- 차입금 조달 및 상환은 큰 폭으로 변동하였다. 특히 2016년과 2015년, 차입금은 각각 6,042백만 달러와 4,632백만 달러로 증가하는 동안, 빚 상환은 매우 큰 규모인 -6,832백만 달러와 -4,033백만 달러로 나타났으며, 이는 부채 구조 조정 또는 재무 전략의 변경을 반영하는 것으로 해석된다. 또한, 배당금 지급과 주식 환매는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 자금 배분 전략의 변화 또는 재무 건전성 확보 방침에 따른 것일 수 있다.
- 대출 및 자본 조달 전략
- 2012년부터 2016년까지 차입금 발행과 함께, 자본 조달을 위한 주식 기반 보상과 자회사 매각, 우발 채무의 조정이 이루어졌다. 특히 2016년에는 자본 조달 및 채무 조정이 활발하게 이루어졌으며, 이는 재무 유동성 확보와 사업 재편을 위한 전략적 움직임임을 보여준다. 또한, 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타나, 외환 위험이 제한적임을 시사한다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 기간 동안 현금 및 현금성자산은 2012년 2,471백만 달러에서 2014년 7,369백만 달러로 증가하였으며, 이후 2015년에는 939백만 달러로 급감하였으나 2016년에는 다시 3,184백만 달러로 회복하였다. 이는 운영 현금 흐름의 변화와 투자가 결합된 결과로, 특히 2016년의 큰 증가세는 재무 활동의 자금 조달 및 매각 활동이 주도한 것으로 보인다.