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총 부채(운반 금액)
Anadarko Petroleum Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다.
- 단기 부채
- 2012년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2013년에는 5억 달러로 보고되었으며, 이후 2014년에는 데이터가 누락되었습니다. 2015년에는 3300만 달러로 감소했고, 2016년에는 4200만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 단기 부채는 변동성이 컸지만, 2015년과 2016년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다.
- 장기 부채 (유동 부분 제외)
- 2012년에는 132억 6900만 달러로 보고되었으며, 2013년에는 130억 6500만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2014년에는 150억 9200만 달러로 증가했고, 2015년에는 157억 1800만 달러로 추가 증가했습니다. 2016년에는 152억 8100만 달러로 소폭 감소했습니다. 장기 부채는 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2016년에 안정화되는 모습을 보였습니다.
- 총 부채 (운반 금액)
- 총 부채는 장기 부채의 추세를 따르는 경향을 보입니다. 2012년에는 132억 6900만 달러, 2013년에는 135억 6500만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 150억 9200만 달러, 2015년에는 157억 5100만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2016년에는 153억 2300만 달러로 소폭 감소했습니다. 총 부채는 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2016년에 증가세가 둔화되었습니다.
전반적으로 장기 부채가 총 부채의 대부분을 차지하며, 단기 부채는 상대적으로 작은 비중을 차지합니다. 장기 부채와 총 부채는 2012년부터 2015년까지 꾸준히 증가했지만, 2016년에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소했습니다. 단기 부채는 변동성이 크지만, 2015년과 2016년에는 낮은 수준을 유지했습니다.
총부채 (공정가치)
| 2016. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Anadarko Petroleum Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 이자 비용 추세
- 이자 비용은 2012년 7억 4,200만 달러에서 2016년 8억 9,000만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2012년에서 2013년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2016년까지 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 차입금 규모 증가 또는 이자율 상승과 관련될 수 있습니다.
- 자본화된 이자 추세
- 자본화된 이자는 2012년 2억 2,100만 달러에서 2016년 1억 3,200만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본화된 이자의 감소가 자본 프로젝트의 완료 또는 자본화 기준의 변경을 반영할 수 있습니다.
- 이자 비용 발생 추세
- 이자 비용 발생은 2012년 9억 6,300만 달러에서 2016년 10억 2,200만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이자 비용 발생의 증가는 이자 비용과 자본화된 이자의 합계에 영향을 미치며, 전반적인 재무 비용 증가를 나타냅니다. 2015년에서 2016년 사이의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 보입니다.
- 종합적인 관찰
- 이자 비용 발생의 증가는 이자 비용의 증가와 연관되어 있으며, 이는 회사의 재무 레버리지 또는 차입 비용 증가를 시사할 수 있습니다. 자본화된 이자의 감소는 자본 프로젝트의 진행 상황 또는 회계 처리 방식의 변화를 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 자금 조달 전략 및 자본 투자 활동을 분석하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
2016 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2012년 말에는 5.8로 비교적 양호한 수준을 보였으나, 2013년 말에는 4.07로 감소했습니다. 이후 2014년 말에는 1.07로 더욱 감소하여 1을 넘어섰지만, 2015년 말에는 -10.74로 크게 하락하며 음수 값을 기록했습니다. 2016년 말에는 -3.3으로 여전히 음수 값을 유지했습니다. 이는 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 현저히 악화되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2012년 말에는 4.47로 시작하여 2013년 말에는 2.94로 감소했습니다. 2014년 말에는 0.85로 감소폭이 커졌으며, 2015년 말에는 -8.96으로 음수 값을 기록했습니다. 2016년 말에는 -2.88로 여전히 음수 값을 유지했습니다. 이 비율 또한 이자 비용 충당 능력의 악화를 보여주며, 자본화된 이자를 포함할 경우 상황이 더욱 심각함을 나타냅니다.
두 비율 모두 2012년부터 2016년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2015년 이후에는 음수 값을 기록하여 이자 지급 능력에 심각한 문제가 발생했음을 시사합니다. 이러한 추세는 기업의 수익성 악화, 이자 비용 증가, 또는 이 두 가지 요인의 복합적인 영향으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.