Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC)

재고 회전율

2012년부터 2015년까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2016년에는 현저히 감소하여, 재고가 상품에 머무르는 기간이 길어졌음을 나타낸다. 이는 재고 관리 또는 시장 수요의 변화 가능성을 시사한다.

매출채권회전율

2012년부터 2014년까지 점진적으로 상승하였으며, 특히 2014년에 급증하여 채권 회전이 빠른 수준을 보였다. 그러나 2015년 이후 다시 하락하는 경향을 보여, 채권 회전이 둔화된 것으로 해석할 수 있다.

미지급금 회전율

전 기간 동안 비교적 안정적이며, 2016년에 다소 상승하는 모습을 보여 지급 계정을 빠르게 회전시키거나 지불 일정이 촉진된 것으로 볼 수 있다.

운전자본 회전율

2013년 이후 급격히 상승하여 운영 효율이 높아졌음을 반영하였으나, 2016년에는 데이터가 누락되었으며, 이후 자료를 통해 재무 효율성의 변동이 관찰될 수 있다.

재고 순환 일수

전반적으로 거의 일정한 수준(24~27일)이 유지되다가, 2016년에는 39일로 늘어났다. 이는 재고가 더 오래 머무르게 되어 재고 관리 또는 판매 주기의 변화 가능성을 제시한다.

미수금 순환 일수

2012~2014년까지 비교적 안정적이나, 2015년 이후 일수가 유지되다가 2016년에 다시 늘어나면서 채권 회수 기간이 길어졌음을 나타낸다.

작동 주기

일수는 대체로 일정하거나 점진적으로 단축되다가, 2016년에는 83일로 증가하여 전반적인 운영 주기가 길어졌음을 보여준다.

지급 계정 순환 일수

2012년부터 2015년까지는 상당히 높은 수치를 기록하다가, 2016년에는 288일로 대폭 감소하여 지급기간이 짧아졌음을 나타낸다. 이는 지급조건이 개선되거나 지불 정책이 변경된 결과일 수 있다.

현금 전환 주기

부정적인 수치로 지속적으로 증가하여 현금화 속도가 느려지고 있음을 의미한다. 2012년에는 -341일이었으며, 2016년에는 -205일로 그 차이가 줄어들었으나 여전히 현금 유입이 지연되고 있음을 나타낸다.

판매 수익 비용

2012년부터 2014년까지는 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2013년에는 2942백만 달러로 전년 대비 상승하였고, 2014년에는 3317백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2015년에는 다소 감소하여 3185백만 달러로 하락하였으며, 2016년에는 다시 줄어들어 2900백만 달러로 집계되어 연속된 매출 감소의 조짐이 관찰됩니다. 전반적으로 매출은 증가 후 일부 감소하는 패턴을 보입니다.

재고

재고 수준은 2012년 176백만 달러에서 2014년 243백만 달러까지 증가하였고, 이후 2015년 216백만 달러로 다소 줄었으며, 2016년에는 다시 증가하여 313백만 달러에 이르렀습니다. 재고의 증가는 일정 기간 동안은 재고가 축적되어 있었음을 시사하며, 2015년의 일시적 감소 이후 재고가 다시 늘어나면서 재고 회전율이 낮아졌습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2012년 15.31로 높은 수준을 유지하다가 2013년 14.01로 약간 줄었으며, 2014년에는 13.65로 하락하였고, 2015년에는 일시적으로 14.75로 회복하는 모습을 보였으나, 2016년에는 9.27로 급감하였습니다. 이는 재고가 늘어난 것에 비해 매출 원가 대비 재고의 회전이 느려졌음을 의미하며, 재고 관리의 효율성 저하 또는 시장 상황에 따른 판매 부진이 반영된 결과일 수 있습니다.

판매 수익

2012년부터 2014년까지 지속적인 증가를 보여 왔으며, 2014년 최고치를 기록한 이후 2015년과 2016년에 현저한 감소를 나타내고 있다. 특히 2015년의 급감은 시장 환경이나 회사의 운영상 변화에 따른 영향을 시사한다.

미수금, 충당금 순, 고객

2012년부터 2014년까지 미수금이 점차 감소하는 추세를 보여 2014년 최소치에 도달하였으며, 이후 2015년에 일부 회복되었다. 2016년에는 다시 소폭 증가하여, 고객 미수금의 변동성이 관찰된다.

매출채권회전율

2012년 및 2013년 높은 수준을 유지하며 매출채권 회전이 활발했음을 시사하였으나, 2014년에 급증하여 수금 속도가 빠르거나 매출 채권의 회전이 개선되었음을 나타낸다. 이후 2015년과 2016년에는 회전율이 크게 하락하여, 수금이 지체되거나 채권 회전 속도가 둔화된 모습을 보여주고 있다.

판매 수익 비용

2012년부터 2014년까지 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2014년에 정점을 기록한 이후 2015년에는 다소 감소하고 2016년에는 다시 낮은 수준으로 나타났습니다. 이 패턴은 회사의 매출 규모가 일시적으로 정체된 후 2015년과 2016년에 일부 축소된 것을 시사하며, 어느 정도 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

미지급금

미지급금은 2012년과 2013년에 높은 수준에서 점차 증가하여 2013년 정점에 도달하였고, 이후 2014년에 조금 더 증가했으나 2015년 크게 하락하여 2016년에는 2288백만 달러로 상당히 낮아진 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 지급 관리 전략 또는 부채 구조 조정, 또는 지불 조건의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2016년 들어 미지급금 수준이 급격히 축소된 것으로 나타났습니다.

미지급금 회전율

이 비율은 2012년 0.9에서 2013년 0.83으로 하락하였지만, 2014년 다시 0.9로 회복하였으며, 이후 2015년과 2016년에는 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2016년에는 1.27로, 미지급금이 더 빠르게 회전하고 있음을 나타내며, 이는 미지급금의 효율적 관리를 보여줄 수 있습니다. 이러한 증가된 회전율은 미지급금이 빠르게 처리되고 있음을 의미하며, 재무 유동성 또는 지불 조건의 강화와 관련이 있을 수 있습니다.

운전자본

2012년에서 2014년까지 운전자본은 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2012년 2,801백만 달러에서 2014년 987백만 달러로 제한적이나마 상승 후 감소로 전환되기 전까지 안정적인 증가 흐름을 나타냈다.

그러나 2015년에는 급격한 감소를 보여, 마이너스 값을 기록하면서 음의 운전자본 상태를 형성하였다. 이는 단기 유동성이나 재무구조에 일시적 또는 구조적 변화가 있었을 가능성을 시사한다.

2016년에는 다시 양의 값을 회복하며 1,938백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 이로써 자금 유통이나 재무 안정성에 대한 일부 회복 신호를 확인할 수 있다.

판매 수익

판매 수익은 2012년 13,307백만 달러에서 2014년 16,375백만 달러로 상승하며 매출 증대를 보였다. 그러나 이후 2015년과 2016년에는 각각 9,486백만 달러와 8,447백만 달러로 감소하는 추세를 기록하여 매출의 정체 또는 하락 국면에 접어든 양상이 관찰된다.

이러한 매출 감소는 가격 하락, 생산량 축소, 혹은 시장 수요 감소 등의 외부 요인 또는 내부 운영 효율성 저하와 관련이 있을 수 있다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2012년 4.75에서 2013년 10.58로 급증하며, 한 해 동안 운전자본이 효율적으로 활용되기 시작했음을 보여준다. 이후 2014년에는 16.59로 최고치를 기록하며 효율적인 자금운용을 나타냈다.

그러나 2015년과 2016년에는 데이터를 제공하지 않아 명확한 추세를 평가하기 어려우나, 이전의 상승 추세에 비해 약화된 회전율이나 일시적 정체를 암시할 수 있다. 특히 2016년 운영상의 변화 또는 자금활용 방안의 조정이 있었을 가능성도 고려될 수 있다.

재고 회전율

2012년부터 2016년까지 재고 회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 연평균으로 안정적인 운영이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2012년부터 2014년까지 약 14.01에서 15.31 사이의 범위 내에서 변동하며, 2015년에는 일시적으로 14.75로 소폭 감소했으나, 2016년에는 다시 9.27로 크게 하락하였습니다.

이러한 변화는 재고 관리 또는 판매 상황에 대한 변동성을 반영할 수 있으며, 특히 2016년의 급격한 감소는 재고 활용이 저하되거나 재고 수준의 증가를 의미할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2012년부터 2015년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2012년 24일에서 2015년 25일로 거의 정체되어 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2016년에는 일수가 크게 39일로 증가하였는데, 이는 재고가 더 오래 보유되거나 회전이 느려졌음을 시사합니다.

이러한 증가는 재고 관리의 비효율 또는 시장 환경의 변화, 또는 재고 수준의 급증 등에 관련될 수 있으며, 기업의 재고 회전율 저하와 연관되어 있습니다.

분석 대상 기간 동안 매출채권 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주었습니다. 2012년 9.03에서 시작하여 2014년에는 14.65까지 증가하였으며, 이후 2015년과 2016년에는 각각 14.55와 8.39로 나타나, 2015년 이후에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 매출채권을 회수하는 기간이 2012년과 2014년 사이에 단축되었다가, 2016년에는 다시 길어졌음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 상반기에는 상대적으로 안정된 수준(40일, 36일, 25일)에서 유지되었으나, 2016년에는 44일로 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 회사의 채권 회수 기간이 일부 늘어났음을 의미하며, 유동성 또는 고객 신용 관리에 대한 잠재적 문제를 시사할 수 있습니다. 특히, 매출채권 회전율과 미수금 순환 일수 간의 역상관 관계가 확인되며, 회전율이 낮아질 경우 미수금 회수 기간이 길어지는 경향이 나타났음을 알 수 있습니다.

전반적으로

기업은 2012년부터 2014년까지는 매출채권 회전율의 향상과 함께 미수금 회수 기간이 짧아지는 긍정적 신호를 보여주었습니다. 그러나 2015년 이후에는 회전율이 감소하고, 미수금 회수 기간이 다시 늘어나면서 채권 관리의 어려움이 드러나고 있습니다. 이러한 변화는 재무 건전성 또는 고객 신용 정책에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

재고 순환 일수

2012년부터 2014년까지는 약 24~27일 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 나타냈으나, 2015년 이후 25일로 약간 감소하였다. 그러나 2016년에는 다시 증가하여 39일에 달하였으며, 이는 재고 처리 기간이 연장된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 재고 관리 효율성에 일시적 또는 지속적인 영향을 미쳤음을 시사한다.

미수금 순환 일수

이 지표는 2012년 40일에서 시작하여 2013년 36일로 다소 단축되었으며, 2014년과 2015년에는 각각 25일로 크게 낮아졌다. 이는 고객들로부터의 미수금 회수 기간이 단축되어 유동자산 회전이 개선된 것일 수 있다. 그러나 2016년에는 다시 44일로 늘어나면서 회수 기간이 연장된 모습이 관찰되며, 고객 채권 회수의 변동성을 보여준다.

작동 주기

작동 주기는 2012년부터 2014년까지 약 52~64일 범위 내에서 변동하며 비교적 안정적이었다. 2015년까지는 50일로 낮아졌으나, 2016년에는 급증하여 83일을 기록하였다. 이는 운영 활동의 일상적인 순환 기간이 장기화되었음을 의미하며, 조업 또는 자본 회전 속도에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

미지급금 회전율

2012년부터 2016년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2012년 0.9에서 시작하여 2013년 약간 하락했으나, 이후 2014년에는 다시 0.9로 회복하였으며, 2015년에는 1.12로 크게 증가하였고, 2016년에는 1.27로 더욱 상승하였습니다. 이는 회사가 미지급금에 대한 회전 속도를 점차 높여, 미지급금의 평균 보유 기간이 짧아지고 있음을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수

이 수치는 2012년 405일, 2013년 438일로 증가하였다가, 2014년에는 다시 405일로 회귀하였으나, 이후로는 꾸준히 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 2015년에는 327일, 2016년에는 288일로 감소하면서, 회사의 지급 계정이 더 짧은 기간 내에 결제되는 경향을 보여줍니다. 이는 전반적으로 자금 유동성 또는 지급 조건의 개선을 내포할 수 있으며, 채권 추심 및 지불 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

재고 순환 일수

2012년에서 2014년까지는 24일에서 27일 사이로 상대적으로 안정된 수준을 보이고 있으며, 2015년 이후에는 25일을 유지하고 있다. 그러나 2016년에 급증하여 39일로 상승하면서 재고 회전 속도가 느려졌음을 시사한다. 이는 재고 관리 또는 판매 전략에 변화가 있었음을 의미할 수 있다.

미수금 순환 일수

2012년과 2013년에는 각각 40일과 36일로 비교적 일정했으며, 2014년과 2015년에는 25일로 감소하였다. 이는 미수금 회수 기간이 단축되면서 운영 효율성이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2016년에는 다시 44일로 증가하여 회수 기간이 길어졌기에 크레딧 회수 속도에 변화가 있었던 것으로 보여진다.

지급 계정 순환 일수

전반적으로 2012년 405일에서 2013년 438일로 상승 후, 2014년에는 405일로 회복되었으며, 이후 점차 감소하여 2016년에는 288일로 떨어졌다. 이러한 추세는 지급 기간이 점진적으로 단축되어 현금 유동성 관리와 거래조건이 유연해졌음을 나타낼 수 있다.

현금 전환 주기

음수 값이 지속적으로 나타나며, 2012년부터 2016년까지 각 연도별로 -341일에서 -205일로 전반적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 이는 현금이 기업 내에서 더 빠르게 회전되고 있음을 의미하며, 단기 유동성 확보와 운전자본 효율성의 향상을 시사한다.