기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Anadarko Petroleum Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 해당 항목은 2012년부터 2014년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2015년에는 큰 폭으로 감소하여 음수로 전환되었습니다. 2016년에는 다시 일부 회복되어 양의 값으로 돌아왔지만, 전반적으로 급변하는 흐름이 관찰됩니다. 특히, 2015년의 음수 전환은 영업활동에서의 현금 유입이 크게 감소했음을 시사하며, 이는 사업 환경이나 영업 효율성 측면에서 일시적인 부진 또는 비용 구조의 변화 가능성을 내포할 수 있습니다. 2016년에는 회복세를 보여 양호한 현금 흐름을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2012년과 2013년에는 양의 값을 유지하며 안정적인 흐름을 나타냈습니다. 2014년에는 손실이 발생하지는 않았으나 다소 감소하는 경향을 보입니다. 2015년부터 2016년까지는 큰 폭의 하락세를 보여 2015년에는 적자 상태로 전환되었으며, 2016년에는 다소 회복되었으나 아직도 양의 수준에 도달하지 못하여, 기업의 자본 창출 능력이 일시적으로 저하된 모습을 반영합니다. 이러한 변화는 가격 변동, 생산량 조정 또는 투자 비용 증가 등 다양한 내부외부 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 재무적 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Anadarko Petroleum Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
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2 2016 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 856 × 27.00% = 231
3 2016 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 132 × 27.00% = 36
- 실효 소득세율(EITR)
- 2012년부터 2016년까지 실효 소득세율은 전반적으로 낮아지는 추세를 보였습니다. 2012년 31%였던 세율은 2013년 급증하여 55%에 이르렀으나 이후 지속적으로 하락하여 2014년 35%, 2015년 30%, 2016년 27%로 감소하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 변화는 세금 부담의 조정 또는 세무 전략의 변화, 또는 해당 기간 동안의 세무 환경 변화에 기인할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2012년부터 2016년까지 전체적으로 변동성이 있으나, 2012년 472백만 달러에서 두드러지게 증가하여 2013년에는 282백만 달러로 하락하였다가, 2014년 448백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2015년 1413백만 달러로 급증하였으며, 2016년에는 625백만 달러로 다소 감소하는 방향입니다. 이러한 패턴은 이자 지급 및 자본화의 변화, 혹은 대출 및 차입금 관련 활동의 규모 변화를 반영할 수 있습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2012년 152백만 달러에서 2013년 118백만 달러로 다소 하락한 후, 2014년 131백만 달러로 소폭 증가하는 양상을 보입니다. 이후 2015년 115백만 달러, 2016년 96백만 달러로 점차 낮아지고 있는데, 이는 회사의 자본화 정책 변화나 자본화 대상 프로젝트의 규모 축소를 시사할 수 있습니다. 자본화된 이자는 전체 이자 비용 및 자본화 비율 변동성을 반영하며, 회사의 재무전략 혹은 프로젝트 투자 활동의 특성에 영향을 받을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Anadarko Petroleum Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 42,437) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 206) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 205.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 18.69 |
| ConocoPhillips | 15.32 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.77 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Anadarko Petroleum Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 52,747) | 38,042) | 53,609) | 54,057) | 54,164) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 206) | (6,416) | (477) | 1,560) | 1,721) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 255.76 | — | — | 34.66 | 31.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
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3 2016 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 52,747 ÷ 206 = 255.76
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- 기업 가치 (EV)
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약 53,609만 달러에서 54,057만 달러 사이를 기록하였으나, 2015년에는 급격히 감소하여 38,042만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2016년에는 다시 상승하여 52,747만 달러에 도달했으며, 이는 기업의 평가가 단기간에 큰 변동성을 겪는 모습을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2012년과 2013년에는 각각 1,721만 달러와 1,560만 달러로 양호한 수준을 유지하였으나, 2014년에는 적자로 전환되어 -477만 달러를 기록하였고, 2015년에는 -6,416만 달러로 적자가 크게 확대되면서 부정적인 현금 흐름을 보여주었습니다. 2016년에는 다시 206만 달러의 플러스로 전환되어 일부 회복세를 보였으나, 전반적으로 큰 변동성을 나타냈습니다.
- EV/FCFF 비율
- 2012년과 2013년에는 각각 31.46과 34.66으로 상대적으로 낮은 비율을 기록하였으나, 2014년 이후 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세를 판단하기는 어렵습니다. 특히 2015년에는 급격한 적자와 기업 가치 하락으로 인해 이 비율은 매우 높아졌을 가능성이 있으며, 2016년의 데이터는 확인되지 않으나, 높은 EV/FCFF 비율은 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치의 과대평가 또는 불안정성을 시사할 수 있습니다.