지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Becton, Dickinson & Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2015년 1.77에서 시작하여 2021년 3월 이후에는 약 0.71~0.73 범위 내로 안정되었으며, 이후에는 약간의 변동이 있으나 큰 변화 없이 유지되고 있다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 점차 축소되거나 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.64에서 점진적으로 낮아지며 2021년에는 0.42 수준을 유지한다. 이는 총자본에 대한 부채 비중이 꾸준히 감소하는 추세로 해석할 수 있으며, 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 항목도 지속적인 하락을 보여 2015년 0.49에서 2021년 말에는 약 0.33 수준으로 낮아졌다. 자산 대비 부채 비율이 낮아진 것은 기업의 재무구조가 점차 개선되고 있으며, 자산 대비 부채 부담이 적어지고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 3.61에서 시작하여 2021년에는 2.21~2.28 범위로 낮아지는 경향을 보이고 있다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하여 부채 활용도(레버리지)를 줄이고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 강화하는 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2016년 이후 점진적인 변동을 보이며 2021년에는 약 2.42에서 5.78 범위 내로 나타나고 있다. 특히 2020년 이후에는 전반적으로 상승하는 경향이 강하며, 이는 기업이 이자 비용을 감당하는 능력을 향상시키고 있음을 의미한다. 이러한 상승은 수익성 개선이나 매우 안정적인 영업현금흐름을 반영할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나 2017년 이후 급증하는 양상을 나타냈다. 특히 2017년 말부터 2018년 초까지 부채가 큰 폭으로 늘었으며, 이후 변동성을 보이다가 2020년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략 또는 시장상황에 따른 자본 구조 조정의 결과일 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되었다. 2015년 말 약 7223백만 달러에서 2022년 3월 기준 24525백만 달러에 이르기까지 상당한 성장세를 보여주었다. 특히 2017년 이후 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년대에는 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사가 지속적인 수익창출과 자본 유보 정책을 추진하여 자본 규모를 확장했음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2015년 말 1.77에서 점차 낮아지기 시작하여 2020년 9월에는 0.92로 여유로운 재무구조를 나타내었다. 이후 약간의 변동을 보이면서도 2022년 3월에는 0.76으로 유지되고 있어, 회사의 부채 의존도가 낮아지고 재무적 안정성은 향상된 것으로 평가된다. 특히 2020년 이후 부채 비율의 낮아짐은 차입금 의존도를 줄이고 있음을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
Becton, Dickinson & Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자본금의 변화 추세
-
전체 기간 동안, 총 부채는 변동을 보이면서도 대체로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2015년 말에는 약 12,809백만 달러였으며, 2022년 3월에는 17,610백만 달러로 늘어났다. 이 기간 동안 일부 분기에는 일시적 하락 또는 정체를 보여주었으나, 전반적으로는 꾸준한 증가세를 유지하고 있다.
반면, 총 자본금은 비교적 안정적인 추세를 나타내며, 일부 기간에는 다소 감소하는 모습도 관찰되었으나, 전반적으로는 증가하는 방향을 보여주고 있다. 2015년 말 기준 약 20,032백만 달러였던 것이 2022년 3월에는 43,160백만 달러로 증가하였다. 이는 자본의 확충 또는 재투자 전략이 병행되고 있음을 시사한다.
- 부채 비율의 변화 및 재무구조의 안정성
-
총자본비율 대비 부채비율은 시간이 지남에 따라 점차 낮아지는 경향을 보였다. 2015년 말에는 0.64였던 것이 2020년대 초반에는 약 0.42로 하락하였으며, 이후 다시 약 0.43 수준으로 안정화된 모습을 보여주고 있다.
이러한 변화는 회사가 자본 구조를 강화하거나 채무 관리 전략을 개선하여, 재무구조의 안정성을 높이고 있음을 시사한다. 특히 2016년 이후, 부채비율이 점차 낮아지고 2020년대 들어 안정적인 수치로 유지되고 있어, 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호를 보여준다.
- 전반적인 재무 건전성 및 전략적 시사점
-
이 기간 동안, 총 부채는 증가하는 추세이지만 부채 비율은 하락 또는 안정적 유지 속에 자본금은 꾸준히 확충되고 있다. 이는 회사가 부채를 점진적으로 늘리면서도 재무구조의 안정성을 유지하려는 전략적 움직임을 반영한다.
또한, 자본금의 증가는 미래 성장 또는 투자 확대를 위한 재무적 기반을 강화하는 것으로 해석할 수 있으며, 부채와 자본의 균형을 조절하는 다양한 재무 전략이 병행되고 있음을 보여준다. 전반적으로 재무 구조는 견고하며, 재무 건전성 확보를 위한 체계적인 노력이 지속되고 있음을 알 수 있다.
자산대비 부채비율
Becton, Dickinson & Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화와 흐름
- 자산 대비 부채 비율은 2015년 말 약 0.49에서 시작하여 전체적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히 2017년 이후에는 0.4 이하로 낮아졌으며, 지속적인 안정성과 재무 건전성의 향상을 보여준다. 2018년 말 이후 일시적인 상승이 있었으나, 이후 다시 하락하며 2021년에는 0.32~0.34 범위 내에서 안정된 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 부채 수준이 자산 증가와 함께 상대적으로 감소하거나, 내부 자본이 더 빠르게 증가한 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산과 총 부채의 상대적 변화
- 총 자산은 2015년 26,046백만 달러에서 2021년 54,921백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2018년부터 2021년까지는 큰 폭으로 자산이 확대된 모습이다. 반면, 총 부채는 2015년 12,809백만 달러에서 2021년 17,719백만 달러 수준에서 안정적인 범위 내에 있었다. 이로써 자산 증가에 비례하는 부채 증가가 있었으며, 전반적으로 재무 구조는 점진적 개선을 지속하였다. 자산과 부채의 증가 비율이 유사하여 기업의 성장과 함께 재무 포지션도 안정적임을 보여준다.
- 전체적인 재무건전성과 정량적 추세
- 전체적인 재무상태는 자산이 지속적으로 확장되면서 부채 비율이 낮아지는 방향으로 개선되었음을 알 수 있다. 이는 내부 자본의 증가, 수익성 향상 또는 재무 전략의 변화에 의한 결과일 가능성이 높다. 부채비율이 0.4 이하로 유지됨에 따라 재무적 위험이 낮아졌으며, 이로 인해 기업의 재무 안정성과 장기적 성장 기반이 강화되었다고 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Becton, Dickinson & Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세 분석
- 기간 전반에 걸쳐 총 자산은 변동을 보이나, 2015년 말부터 점진적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2017년 이후부터 2022년 초까지는 유의미한 성장세를 보여, 자산 규모가 상당히 확장된 것으로 나타난다. 이는 자산의 확대와 기업의 성장 또는 투자 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본 추세 분석
- 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2017년 이후에 급증하는 경향이 두드러진다. 2015년 말의 약 7,223백만 달러에서 2022년 초에는 약 24,525백만 달러에 이르러, 자본 확충이나 유보이익이 누적된 결과로 해석할 수 있다. 이와 같은 상승은 주주 가치의 증대와 기업 재무구조의 강화에 긍정적인 신호일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 대체로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2015년에는 3.61이었으며, 이후 점차 낮아져 2019년과 2020년 사이에 각각 최저치인 2.21 근처까지 하락하였다. 이후 약간의 변동을 거쳐 2022년 초에는 2.23으로 나타나 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 하락은 부채비율을 낮추고 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Becton, Dickinson & Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021
+ 이자 비용Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년 말부터 2016년 초까지는 EBIT가 안정적이었으며, 이후 2016년 12월 말까지 점진적인 증가세를 보였다. 특히 2017년 당시에는 상승세가 두드러졌으며, 2018년 중반까지 계속해서 높은 수준을 유지하였다. 이후 2018년 12월 이후로는 변동성이 크거나 감소세를 나타내는 부분도 관찰되며, 2019년 하반기와 2020년 초에는 다소 회복하는 모습이다. 2021년 이후에는 EBIT이 다시 증가하는 경향이 있으며, 2022년 3월 31일 기준은 가장 높은 수준을 기록하였다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2015년부터 2019년까지는 비교적 안정적으로 유지되다가, 2018년 12월 이후로는 일부 기간 동안 약간의 변동성을 보였다. 특히 2017년과 2018년 사이에 이자 비용이 변동하였으며, 2018년 말부터 2019년 초까지는 다소 낮아지는 경향이 나타났다. 2020년 이후에는 다시 소폭 증가하는 모습을 보여, 기업의 부채 구조 또는 차입 비용의 변화 가능성을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2016년 3월과 6월 사이에 비율이 다소 높아졌으며, 2016년 하반기부터 2017년 3월까지는 안정적이면서도 상승하는 추세를 나타냈다. 이후 2017년 하반기부터 2018년까지 비율이 낮아졌다가 다시 2018년 후반부터 상승하는 모습이 반복되어, 재무 건전성에 일시적 우려 또는 개선 신호를 반영하고 있다. 특히 2021년부터는 높은 수준을 유지하며 회사의 이자지급 능력이 양호한 상태임을 시사한다.