Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보이다가 일부 비율에서 안정화되거나 소폭 증가하는 모습을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2016년 말 1.45에서 2019년 말까지 지속적으로 감소하여 0.92를 기록했습니다. 이후 2020년에는 1.01로 소폭 상승했지만, 2021년 말에는 0.76, 2022년 1분기에는 0.72로 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 비중이 감소하고 있음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율 또한 2016년 말 0.59에서 2019년 말 0.48까지 감소세를 보였습니다. 2020년에는 0.50으로 소폭 반등했지만, 이후 2022년 1분기까지 0.42-0.43 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

자산대비 부채비율

2016년 말 0.45에서 2017년 2분기에 0.51로 증가했다가, 이후 2019년 말까지 감소하여 0.37을 기록했습니다. 2020년에는 0.40으로 상승한 후, 2022년 1분기까지 0.32-0.34 사이에서 변동성을 보였습니다. 이는 총 자산에서 부채가 차지하는 비율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

2016년 말 3.21에서 2019년 말 2.45로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 2.55로 소폭 상승했지만, 2021년 말 2.23, 2022년 1분기 2.21로 다시 감소했습니다. 이는 회사가 자산 확보를 위해 차입금에 대한 의존도를 줄이고 있음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

2016년 말 4.89에서 2017년 3분기에 2.43으로 크게 감소한 후, 2018년까지 점진적으로 증가하여 2018년 4분기에 3.48을 기록했습니다. 이후 2019년에는 3.52-2.84 사이에서 변동성을 보였고, 2020년에는 2.86, 2021년에는 5.78, 2022년 1분기에는 5.76으로 증가했습니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 지급 능력을 충분히 커버하고 있음을 보여주며, 특히 최근에는 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 회사는 부채 수준을 줄이고 재무 건전성을 개선하려는 노력을 보여주고 있습니다. 특히 이자 커버리지 비율의 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2016년 말 11017백만 달러에서 2017년 6월 말 19016백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 말에는 22798백만 달러로 추가 증가했지만, 2018년 말에는 21071백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2019년 말 19405백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 21166백만 달러로 증가했다가 2020년 말에는 17719백만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 17424백만 달러를 기록했으며, 2022년 3월 말에는 18635백만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본은 2016년 말 7583백만 달러에서 2017년 6월 말 12587백만 달러로 증가했습니다. 2017년 말에는 21247백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년 말에는 21403백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 21497백만 달러로 증가했다가 2019년 말에는 20951백만 달러로 감소했습니다.

2020년에는 24022백만 달러로 증가했으며, 2021년 말에는 24160백만 달러를 기록했습니다. 2022년 3월 말에는 24525백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2016년 말 1.45에서 2017년 6월 말 1.51로 증가했습니다. 이후 2017년 말에는 1.07로 크게 감소했으며, 2018년 말에는 0.98로 감소했습니다. 2019년에는 0.94에서 0.92로 감소했습니다. 2020년에는 1.01로 증가했다가 2020년 말에는 0.71로 크게 감소했습니다. 2021년 말에는 0.72로 소폭 증가했으며, 2022년 3월 말에는 0.76으로 증가했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 증가했습니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채는 변동성을 보였지만 주주 자본은 꾸준히 증가하여 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 최근에는 부채 비율이 소폭 증가했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2016년 말 11017백만 달러에서 2017년 6월 말 19016백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 말에는 22798백만 달러로 추가 증가했지만, 2018년 말에는 21071백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

2019년에는 20613백만 달러에서 21166백만 달러로 소폭 증가했다가 2020년 말에는 17719백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 17733백만 달러에서 18635백만 달러로 증가하여 2022년 3월 말에는 18635백만 달러를 기록했습니다.

총 자본금은 2016년 말 18600백만 달러에서 2017년 6월 말 31603백만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년 말에는 44045백만 달러로 더욱 증가했으며, 2018년 말에는 42474백만 달러로 감소했습니다.

2019년에는 41923백만 달러에서 42117백만 달러로 소폭 증가했다가 2020년 말에는 42545백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 41868백만 달러에서 43160백만 달러로 증가하여 2022년 3월 말에는 43160백만 달러를 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2016년 말 0.59에서 2017년 6월 말 0.6으로 증가했습니다. 이후 2017년 말에는 0.52로 감소했으며, 2018년 말까지 0.5에서 0.51 사이를 유지했습니다.

2019년에는 0.49에서 0.48 사이를 오갔으며, 2020년 말에는 0.42로 감소했습니다. 2021년에는 0.42에서 0.43 사이를 유지하며 2022년 3월 말에는 0.43을 기록했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 경향을 보입니다.

총 부채

초기 급증 후 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냅니다.

총 자본금

총 부채와 유사하게 초기 급증 후 변동성을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 총 부채, 총 자산 및 자산대비 부채비율의 변화를 보여줍니다.

총 부채

2016년 12월 31일에 110억 1700만 달러로 보고된 총 부채는 2017년 6월 30일에 190억 1600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 말에 227억 9800만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2018년에는 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2019년 말에 211억 6600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 187억 2000만 달러로 감소한 후 2021년 말에 186억 3500만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2016년 12월 31일에 243억 1800만 달러로 보고되었으며, 2017년 6월 30일에 371억 6600만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년 말에는 553억 6300만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 자산 규모가 감소하는 경향을 보이다가 2019년 말에 535억 1600만 달러로 안정화되었습니다. 2020년에는 540억 1200만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 말에는 547억 8600만 달러로 증가했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2016년 12월 31일에 0.45로 보고되었습니다. 2017년 6월 30일에 0.51로 증가한 후 2017년 말에 0.41로 감소했습니다. 2018년에는 0.32에서 0.42 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 0.37에서 0.39 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.33에서 0.40 사이의 범위에서 변동했으며, 2021년에는 0.33에서 0.34 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 총 부채와 총 자산은 모두 증가 추세를 보였지만, 자산대비 부채비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 상반기에 부채와 자산이 모두 크게 증가한 후, 이후 기간에는 상대적으로 완만한 변화를 보였습니다. 자산대비 부채비율의 안정성은 회사의 재무 건전성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2016년 말 243억 1800만 달러에서 2022년 3월 말 547억 8600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2017년 6월 말에 큰 폭으로 증가한 후, 2018년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 이후 2019년 말까지 소폭 감소하는 경향을 보이다가 2020년 말부터 다시 증가하여 2022년 3월 말에 최고치를 기록합니다.

주주 자본 또한 2016년 말 75억 8300만 달러에서 2022년 3월 말 245억 2500만 달러로 전반적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2017년 6월 말에 총 자산과 마찬가지로 상당한 증가를 나타내며, 이후 2019년 말까지 변동성을 보입니다. 2020년에는 240억 2200만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 말 241억 3500만 달러, 2022년 3월 말 245억 2500만 달러로 증가세를 이어갑니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 말 3.21에서 2022년 3월 말 2.23으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2017년 초반에는 3.03으로 소폭 감소하지만, 이후 2.95, 2.91로 점진적으로 감소합니다. 2018년에는 2.61까지 감소한 후, 2.47 수준에서 안정적인 모습을 보입니다. 2020년에는 2.25로 감소하며, 이후 2.21에서 2.28 사이의 범위에서 변동합니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

총 자산

2016년 말부터 2022년 3월 말까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2017년 6월 말에 큰 폭으로 증가했습니다.

주주 자본

총 자산과 유사하게 증가 추세를 보이지만, 변동성이 더 크게 나타납니다. 2020년 이후 급격한 증가를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2016년 말부터 2022년 3월 말까지 지속적으로 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2016년 말 7억 8,700만 달러에서 2017년 1분기에 4억 4,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 2분기에 -2억 2,000만 달러로 적자를 기록했으며, 2017년 3분기에 4억 8,200만 달러로 회복되었습니다. 2017년 4분기에는 2억 6,300만 달러로 감소한 후, 2018년 1분기에 1억 9,100만 달러로 추가 감소했습니다. 2018년 2분기에는 8억 2,900만 달러로 크게 증가했으며, 2018년 3분기에는 5억 9,600만 달러, 2018년 4분기에는 8억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 1억 7,400만 달러에서 6억 1,600만 달러, 1억 4,000만 달러, 5억 3,000만 달러로 변동성이 컸습니다. 2020년에는 3억 3,400만 달러에서 3억 8,300만 달러, 2억 6,600만 달러, 1,275억 달러로 증가했습니다. 2021년에는 4억 2,900만 달러에서 6억 2,900만 달러, 3억 7,800만 달러, 8억 2,100만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 6억 2,600만 달러를 기록했습니다.

이자 비용은 2016년 말 9,500만 달러에서 2017년 1분기에 8,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 2분기에 1억 8,400만 달러로 증가한 후, 2017년 3분기에 1억 5,600만 달러, 2017년 4분기에 1억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 1억 8,500만 달러에서 1억 8,200만 달러, 1억 8,100만 달러, 1억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 1억 7,100만 달러에서 1억 5,600만 달러, 1억 4,100만 달러, 1억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1억 3,500만 달러에서 1억 2,300만 달러, 1억 1,800만 달러, 1억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 1,500만 달러에서 1억 1,200만 달러, 9,800만 달러, 1억 100만 달러로 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 2016년 말 4.89에서 2017년 1분기에 4.98로 소폭 증가했습니다. 2017년 2분기에 2.43으로 크게 감소한 후, 2017년 3분기에 2.87로 회복되었습니다. 2017년 4분기에는 1.67로 감소했으며, 2018년 1분기에는 1.05로 더욱 감소했습니다. 2018년 2분기에 2.59로 증가한 후, 2018년 3분기에는 2.66, 2018년 4분기에는 3.48로 증가했습니다. 2019년에는 3.52에서 3.34, 2.84, 2.42로 변동성이 컸습니다. 2020년에는 2.86에서 2.54, 2.87, 4.43으로 증가했습니다. 2021년에는 4.71에서 5.41, 5.78, 5.03으로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 5.76을 기록했습니다.

주요 관찰 사항

이자 커버리지 비율은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되는 반면, 이자 및 세전 이익은 상당한 변동성을 보입니다.