현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Becton, Dickinson & Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
- 경영 기간 동안 순이익 추세
- 2015년부터 2017년까지는 강한 성장세를 보여, 순이익이 꾸준히 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2016년 말과 2017년에는 각각 391백만 달러 및 562백만 달러의 높은 순이익을 기록하였다. 이후 2017년 하반기부터 2018년 초까지는 순이익이 급격히 하락하는 모습이 나타나며 변동성을 보여주었다. 2018년도의 하반기에는 큰 폭의 손실이 발생하였으며, 2019년과 2020년 초까지 일시적인 회복세를 보이기도 하였으나, 여전히 변동이 심한 수준이다. 2020년 이후로는 재무적 안정성을 보여주는 일부 회복 신호도 관찰되며, 2021년 연간 기준으로 상당한 수준의 순이익이 다시 발생하였다.
- 감가상각 및 상각 비용의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 일정 수준을 유지하며 지속적으로 약간씩 변동하는 모습이다. 2015년부터 2017년까지는 대체로 안정적인 수준(약 280-290백만 달러)을 기록했으며, 2018년 이후에는 증가세를 보이며 2019년과 2020년 상반기에는 550 백만 달러 이상을 기록하였다. 이후 다시 정체 또는 약간의 축소를 보이며 안정적 흐름을 유지하고 있다.
- 주식 기반 보상 비용과 초과 세금 혜택
- 주식 기반 보상 비용은 변동성이 크고, 특정 분기에는 급증하는 양상을 보여준다. 2017년 12월, 2019년 3분기, 2021년 12월 등 일부 분기에는 상당히 높은 비용이 발생하였다. 이는 성과 또는 주식관련 프로그램의 실행 시기와 관련이 있을 가능성이 있다. 초과 세금 혜택의 경우 2017년 이후 일부 분기별로 발생하는 모습이며, 특히 2018년 하반기부터 2019년 초까지의 분기들에서 뚜렷하게 관찰된다. 이러한 비용과 혜택의 변화는 주주 환원 정책과 관련된 전략적 선택이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 기타 영업 및 투자 관련 항목들
- Vyaire 지분 매각 이익과 사업 매각에 따른 이익은 2018년 후반기와 2019년 초에 한 차례 큰 폭으로 증가하였다. 이는 구조조정 또는 자산 매각 전략의 일환으로 해석할 수 있다. 제조물 책임 관련 비용은 큰 변동성을 보여, 일부 분기에서는 수백만 달러의 비용이 발생하는 모습을 볼 수 있으며, 특정 분기에는 비용이 급증하여 손익에 영향을 미친 것으로 보인다. 또한 기타 항목들은 분기별로 대략적인 변동성을 보여주며, 일부는 회복세를 보이거나 손실이 확대되는 모습이다.
- 영업 활동으로 인한 현금흐름
- 영업활동으로 제공되는 순현금은 2015년부터 2018년까지 성장하는 추세를 보였으며, 특히 2018년에는 1306백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2019년과 2020년까지 역시 높은 수준을 유지하거나 증가하는 모습이 나타났다. 이와 함께 영업활동 현금흐름은 분기별로 상당한 변동성을 보이지만, 2020년 하반기 이후로 다시 증가하는 추세를 보여, 재무 안정성을 회복하려는 노력의 일환으로 해석할 수 있다.
- 자본 지출과 재무 활동
- 자본 지출은 전반적으로 일정 수준을 유지하면서도, 2018년 이후에는 규모가 크게 늘었음을 알 수 있다. 이러한 투자 증대는 시설 또는 기술 개발에 대한 재투자일 가능성이 있으며, 2020년에는 일부 분기에서 급증하는 모습도 관찰된다. 재무활동으로 인한 순현금은 2015년 이후 부채 조달 또는 주식 발행, 배당금 지급 등으로 인해 큰 폭의 변동을 보여준다. 특히 2019년에는 지분증권 발행에 힘입어 현금 유입이 크게 증가하였으며, 배당금 지급도 일정한 수준을 유지하는 모습이다. 동시에 차입과 채무 상환 활동 역시 활발히 이루어졌으며, 일부 분기에는 부채 조달과 상환이 모두 집중적으로 일어난 점이 특징적이다.
- 단기 및 장기 채무의 변동
- 단기 차입금의 경우 2016년 후반기 이후 일부 분기에서 변동 폭이 크고, 2020년에는 일시적 급증을 보여주기도 하였으나, 이후 일부 감축세를 나타내었다. 반면, 장기 부채는 2018년과 2020년 초에 크게 증가하는 모습을 보여, 투자 또는 인수합병에 따른 금융 조달을 시사한다. 채무 감축 활동 역시 일부 분기에서 활발하게 이루어졌음을 알 수 있으며, 이는 재무구조의 재정비 전략과 연관될 수 있다.
- 배당 정책과 주식 거래
- 배당금 지급은 전반적으로 지속적이고 점진적인 증가세를 보였다. 2015년부터 2019년까지는 일정한 수준을 유지하였으며, 2020년 이후로도 확대되는 양상을 보여, 주주 배당 정책의 일환임을 알 수 있다. 주식 환매 역시 일부 분기에서 대규모로 이루어졌으며, 특히 2019년 말과 2020년 초에 상당한 규모의 환매가 관찰되었다. 이러한 활동은 주주 환원 정책 강화와 회사의 유동성 관리 전략과 관련된 것으로 판단된다.
- 최종 정리
- 전체적으로, 분석 기간 동안 회사는 수익성과 현금 흐름의 변동성을 경험하면서도, 일부 기간에는 강력한 현금 유입과 투자 확대를 기록하였다. 이는 적극적인 재무 전략과 구조조정, 성과 기반 주식 보상, 자산 매각 전략 등을 병행하면서 재무구조를 개선하려는 움직임으로 해석 가능하다. 다만, 분기별 실적 변동성이 크고 일시적인 손실과 부채 감축 활동이 집중적으로 일어난 점은 위험요인으로 작용할 수 있다. 향후 재무 전략은 안정적 수익 확보와 안정적인 현금 흐름 유지에 초점을 맞출 필요가 있을 것으로 보인다.