조정된 재무비율
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조정된 재무비율(요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 효율성이 개선되는 경향을 보입니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 1에서 2021년 1.13으로 증가한 후 2022년 1.25로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.23으로 소폭 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보입니다.
- 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.73에서 2021년 1.58로 감소한 후 2022년 1.28로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 1.57로 반등했지만, 2024년에는 1.52로 소폭 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 전반적으로 더 높은 수준을 유지하며, 유사한 변동성을 보입니다.
- 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.37에서 2021년 1.36으로 소폭 감소한 후 2022년 1.41로 증가했습니다. 이후 2023년 1.2로 감소했고, 2024년에는 1.15로 더욱 감소하여 부채 수준이 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율과 총자본비율은 데이터가 완전하지 않아 분석이 어렵습니다.
- 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.96에서 2021년 2.9로 소폭 감소한 후 2022년 2.93으로 다시 증가했습니다. 이후 2023년 2.63, 2024년 2.52로 감소하여 재무 위험이 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 따릅니다.
- 수익성 비율
- 순이익률은 2020년 5.94%에서 2021년 8.65%로 크게 증가한 후 2022년 10.41%, 2023년 12.45%, 2024년 13.56%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 증가 추세를 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 17.61%에서 2021년 28.42%로 급증한 후 2022년 37.97%, 2023년 40.13%, 2024년 41.97%로 지속적으로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보입니다.
- 자산 수익률
- 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 5.95%에서 2021년 9.81%로 증가한 후 2022년 12.98%, 2023년 15.27%, 2024년 16.67%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 증가 추세를 보입니다.
전반적으로, 데이터는 수익성, 효율성 및 자본 활용 측면에서 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 순이익률과 자기자본이익률의 꾸준한 증가는 주목할 만합니다. 부채 비율과 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
Chipotle Mexican Grill Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 수익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 조정된 수익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2024 계산
총 자산 회전율(조정) = 조정된 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 598만 4,634천 달러에서 2024년에는 1,131만 3,853천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2020년에서 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 완만해졌습니다.
총 자산 역시 2020년 598만 2,896천 달러에서 2024년 920만 4,374천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 수익 증가와 함께 이루어졌습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 1에서 2021년 1.13으로 증가한 후 2022년 1.25로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.23으로 소폭 감소했지만, 여전히 1 이상의 값을 유지하며 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
조정된 수익은 일반 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 601만 7,189천 달러에서 2024년 1,134만 2,750천 달러로 증가했습니다.
조정된 총 자산은 2020년 598만 4,484천 달러에서 2024년 920만 7,327천 달러로 증가했습니다. 일반 총 자산과 마찬가지로 자산 증가는 수익 증가와 함께 이루어졌습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 일반 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1.01에서 2021년 1.14로 증가한 후 2022년 1.25로 정점을 찍었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.23으로 소폭 감소했지만, 여전히 1 이상의 값을 유지하며 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 수익과 자산은 모두 꾸준히 증가했으며, 총 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 수치 또한 일반 수치와 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 건전성이 양호함을 시사합니다.
현재 유동성 비율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 유동자산2 | ||||||
| 조정된 유동 부채3 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 조정된 유동자산. 자세히 보기 »
3 조정된 유동 부채. 자세히 보기 »
4 2024 계산
현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 조정된 유동 부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년에 소폭 감소한 후 2022년에 감소세가 두드러졌으며, 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다. 2024년의 유동 자산은 178만 587천 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 116만 8768천 달러에 도달했습니다. 이러한 부채 증가는 유동 자산 증가와 함께 발생했지만, 증가율은 유동 자산 증가율보다 높았습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.73에서 2022년 1.28로 감소한 후 2023년 1.57로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 1.52로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.5를 상회하며, 단기 채무 상환 능력이 양호한 수준임을 시사합니다.
조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 소폭 감소한 후 2022년에 감소세가 두드러졌으며, 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다. 2024년의 조정된 유동 자산은 178만 3540천 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.
조정된 유동 부채 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 93만 191천 달러에 도달했습니다. 조정된 유동 부채의 증가는 유동 부채의 증가와 유사한 패턴을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율(조정)
- 조정된 현재 유동성 비율은 2020년 2.05에서 2022년 1.59로 감소한 후 2023년 1.98로 크게 반등했습니다. 2024년에는 1.92로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높게 유지되어, 조정된 유동 자산과 부채를 고려할 때 단기 채무 상환 능력이 더 우수함을 나타냅니다.
전반적으로 유동 자산과 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 조정된 유동성 비율이 조정되지 않은 비율보다 높게 유지되어 단기적인 재무 안정성이 확보된 것으로 판단됩니다. 하지만 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠르다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2,020,135천 달러에서 2024년 3,655,546천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
총 부채는 데이터에 완전하게 제공되지 않았지만, 조정된 총 부채는 2020년 3,157,052천 달러에서 2024년 4,540,618천 달러로 증가했습니다. 부채의 절대적인 규모가 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 부채 비율에 미치는 영향은 완화되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 1.37에서 2024년 1.15로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 줄이거나 주주 자본을 늘려 재무적 레버리지를 개선했음을 나타냅니다. 2022년에는 1.41로 소폭 증가했지만, 이후 감소 추세로 돌아섰습니다.
조정된 주주 자본 역시 2020년 2,298,895천 달러에서 2024년 3,943,284천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 증가하고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 주주 자본의 꾸준한 증가와 조정된 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 조정된 총 부채의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
총자본비율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 총 부채2 | ||||||
| 조정된 총 자본금3 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본금. 자세히 보기 »
4 2024 계산
총자본비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본금
= ÷ =
최근 몇 년간 자본 구조에 상당한 변화가 있었습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 2,020,135천 달러에서 2024년 3,655,546천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 시간이 지남에 따라 증가했지만, 증가 속도는 달랐습니다.
- 총 부채
- 총 부채 데이터는 누락되어 추세를 분석할 수 없습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 3,157,052천 달러에서 2024년 4,540,618천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준했지만, 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.
총 자본금과 조정된 총 부채의 변화는 총 자본금 대비 부채 비율에 영향을 미쳤습니다.
- 총 자본금 대비 부채 비율
- 총 자본금 대비 부채 비율 데이터는 누락되어 추세를 분석할 수 없습니다.
- 조정된 총 자본금 대비 부채 비율
- 조정된 총 자본금 대비 부채 비율은 2020년 0.58에서 2024년 0.54로 감소했습니다. 이는 조정된 총 부채가 조정된 총 자본금보다 빠른 속도로 증가했음을 나타냅니다. 2022년과 2023년 사이에 감소폭이 가장 컸습니다.
전반적으로 자본 구조는 자본금 증가와 함께 부채 증가를 보였지만, 부채가 자본금보다 빠른 속도로 증가하여 조정된 총 자본금 대비 부채 비율이 감소했습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 598만 2896천 달러에서 2024년 920만 4374천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.
주주 자본 역시 2020년 202만 135천 달러에서 2024년 365만 5546천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 신규 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 2.96에서 2024년 2.52로 감소했습니다. 이는 회사가 자산에 대한 자금 조달에 있어 부채 의존도를 줄였다는 것을 의미합니다. 이러한 감소는 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 598만 4484천 달러에서 2024년 920만 7327천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 229만 8895천 달러에서 2024년 394만 3284천 달러로 증가했습니다.
조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2020년 2.6에서 2024년 2.33으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 주주 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 의존도가 감소했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 자산과 주주 자본은 모두 꾸준히 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 재무 레버리지 비율은 감소하여 부채 의존도가 낮아졌음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 조정된 재무 지표는 일반 재무 지표와 유사한 추세를 보였습니다.
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 수익. 자세히 보기 »
4 2024 계산
순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보였습니다. 특히 수익과 순수입 모두 꾸준히 증가했습니다.
- 수익
- 수익은 2020년 598만 4,634천 달러에서 2024년 1131만 3,853천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년에서 2024년 사이에 약 88.8%의 상당한 증가를 나타냅니다.
- 순수입
- 순수입은 2020년 35만 5,766천 달러에서 2024년 153만 4,110천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년에서 2024년 사이에 약 331.1%의 상당한 증가를 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 5.94%에서 2024년 13.56%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가에 비해 순수입이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 이러한 개선은 비용 관리 또는 제품/서비스의 수익성 향상으로 인한 것일 수 있습니다.
조정된 순이익 및 조정된 수익도 유사한 성장 추세를 보였습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2020년 601만 7,189천 달러에서 2024년 1134만 2,750천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년에서 2024년 사이에 약 88.4%의 증가를 나타냅니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 2020년 49만 2,407천 달러에서 2024년 151만 2,262천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년에서 2024년 사이에 약 206.7%의 증가를 나타냅니다.
- 조정된 순이익률
- 조정된 순이익률은 2020년 8.18%에서 2024년 13.33%로 증가했습니다. 이는 조정된 수익 증가에 비해 조정된 순이익이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로, 순이익률과 조정된 순이익률 모두의 꾸준한 증가는 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 긍정적인 재무 성과를 반영하며, 향후에도 지속될 가능성이 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 주주 자본3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 355,766천 달러에서 2024년 1,534,110천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.
주주 자본 또한 2020년 2,020,135천 달러에서 2024년 3,655,546천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주 자본 증가는 순수입 증가와 함께 나타났으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 17.61%에서 2024년 41.97%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. ROE 증가는 순수입 증가와 주주 자본 증가의 복합적인 결과로 보입니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2020년 492,407천 달러에서 2024년 1,512,262천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업에서 발생하는 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
조정된 주주 자본은 2020년 2,298,895천 달러에서 2024년 3,943,284천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 특정 항목을 제외한 주주 자본을 나타내므로, 회사의 재무 상태를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
자기자본비율(조정)은 2020년 21.42%에서 2024년 38.35%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 조정된 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 자기자본비율(조정) 증가는 조정된 순이익 증가와 조정된 주주 자본 증가의 복합적인 결과로 보입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE의 지속적인 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있으며, 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율의 증가는 회사의 핵심 사업에서 수익을 창출하는 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 순수입 및 조정된 순이익
- 순수입과 조정된 순이익의 꾸준한 증가는 회사의 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2024 계산
자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 총 자산이 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 순수입
- 순수입은 2020년 355,766천 달러에서 2024년 1,534,110천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 2021년과 2022년에도 상당한 증가세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 증가폭이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 성장을 유지했습니다.
- 총 자산
- 총 자산 또한 2020년 5,982,896천 달러에서 2024년 9,204,374천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 증가율은 순수입 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 5.95%에서 2024년 16.67%로 지속적으로 상승했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. ROE 비율의 증가는 투자 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2020년 492,407천 달러에서 2024년 1,512,262천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 핵심 사업의 수익성 개선을 반영하는 것으로 보입니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 5,984,484천 달러에서 2024년 9,207,327천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 자산의 질적 개선을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.23%에서 2024년 16.42%로 상승했습니다. 조정된 ROE 비율의 증가는 조정된 자산 대비 조정된 순이익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. 이는 핵심 사업의 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 꾸준한 성장과 수익성 개선을 보여줍니다. 특히 ROE 비율의 지속적인 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 향후 지속적인 성장을 위해서는 자산 증가율과 수익 증가율 간의 균형을 유지하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.