Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2021년 1.13에서 2025년 1.33으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에는 소폭 상승 후 2024년에 정체되었으나, 2025년에 다시 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 동일한 패턴을 따릅니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.58에서 2022년 1.28로 감소했다가 2023년 1.57로 다시 상승했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 1.52를 기록했고, 2025년에는 1.23으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2021년 1.93에서 2025년 1.55로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.36에서 2023년 1.2로 감소한 후 2024년 1.15로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1.59로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보입니다.

총 자본 비율(조정)은 2021년 0.58에서 2024년 0.54로 감소했다가 2025년 0.61로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.9에서 2023년 2.63으로 감소한 후 2024년 2.52로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 3.18로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 나타냅니다.

순이익률은 2021년 8.65%에서 2024년 13.56%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 12.88%를 기록했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 2021년 25.74%에서 2025년 50.61%로 상당한 증가를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 9.81%에서 2025년 17.07%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 증가 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 수익성 지표(순이익률, ROE, ROA)는 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 부채 비율은 변동성이 있지만, 2025년에 증가했습니다. 자산 회전율은 소폭 증가했습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 754만 7천 달러에서 2025년에는 1192만 5천 6백 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 연평균 약 15.6%의 복합 성장률을 나타냅니다.

총 자산은 2021년 665만 2천 9백 58달러에서 2023년 804만 4천 3백 62달러로 증가했지만, 2024년과 2025년에는 각각 920만 4천 3백 74달러와 899만 4천 5백 31달러로 감소했습니다. 2024년의 증가는 이후 2025년에 부분적으로 상쇄되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.13에서 2022년 1.25로 증가한 후 2023년과 2024년에는 1.23으로 안정되었습니다. 2025년에는 1.33으로 다시 증가하여 자산 활용도가 향상되었음을 시사합니다.

조정된 수익은 수익과 유사한 추세를 보였으며, 2021년 757만 5천 6백 62달러에서 2025년 1192만 7천 3백 99달러로 증가했습니다. 조정된 수익의 연평균 복합 성장률은 약 15.7%입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 665만 4천 9백 8달러에서 2023년 804만 7천 1백 4달러로 증가한 후 2024년과 2025년에는 각각 920만 7천 3백 27달러와 899만 6천 2백 1달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보였습니다. 2021년 1.14에서 2022년 1.25로 증가한 후 2023년과 2024년에는 1.23으로 안정되었으며, 2025년에는 1.33으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용도가 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로 수익과 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 총 자산 회전율은 2025년에 최고치를 기록하여 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2023년까지 증가했지만, 이후 2024년과 2025년에 감소했습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 2024년에도 증가세를 이어갔습니다. 그러나 2025년에는 감소하여 2021년 수준에 근접했습니다.

유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되는 경향을 나타냈습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.58에서 2022년 1.28로 감소한 후 2023년 1.57로 다시 상승했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 1.52를 기록했으며, 2025년에는 1.23으로 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다. 전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보이며, 2025년에 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가했으며, 2025년에는 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되는 경향을 나타냈습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2021년 1.93에서 2022년 1.59로 감소한 후 2023년 1.98로 크게 상승했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 1.92를 기록했으며, 2025년에는 1.55로 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다. 조정된 유동성 비율 역시 변동성을 보이며, 2025년에 감소하는 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율

유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산을 조정된 유동 부채로 나눈 값으로, 보다 정확한 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다.

최근 몇 년간 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 229만 7,374천 달러에서 2023년 306만 2,207천 달러로 증가했으며, 2024년에는 365만 5,546천 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 283만 607천 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 직접적으로 제공되지 않았지만, 조정된 비율을 통해 간접적으로 추론할 수 있습니다. 조정된 비율은 2021년 1.36에서 2022년 1.41로 소폭 증가한 후, 2023년 1.2로 감소했습니다. 2024년에는 1.15로 더욱 감소했지만, 2025년에는 1.59로 크게 증가했습니다.

총 부채 및 조정된 총 부채는 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 총 부채 데이터는 완전하지 않지만, 조정된 총 부채는 2021년 352만 314천 달러에서 2025년 507만 5,814천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2021년 259만 7,440천 달러에서 2023년 336만 3,738천 달러로 증가했으며, 2024년에는 394만 3,284천 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 319만 8,326천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.36에서 2022년 1.41로 증가한 후, 2023년에는 1.2로 감소했습니다. 2024년에는 1.15로 더욱 감소했지만, 2025년에는 1.59로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 총 부채의 증가와 조정된 주주 자본의 감소에 기인하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 부채는 지속적으로 증가했으며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2025년에 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 재무 구조에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다. 총 자본금은 2021년 229만 7,374천 달러에서 2023년 306만 2,207천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 365만 5,546천 달러로 더욱 증가했지만, 2025년에는 283만 607천 달러로 감소했습니다.

총 자본금 변화

2021년부터 2024년까지 총 자본금은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 상당한 감소가 나타났습니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.

조정된 총 자본금 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 611만 7,754천 달러에서 2023년 741만 5,363천 달러로 증가했으며, 2024년에는 848만 3,902천 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 827만 4,140천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본금 변화

조정된 총 자본금은 2021년부터 2024년까지 증가세를 보였지만, 2025년에는 감소폭이 총 자본금 감소폭보다 작았습니다.

총 자본금 대비 부채비율은 데이터에 제공되지 않았지만, 조정된 총 자본금 비율은 2021년과 2022년에 0.58로 동일했습니다. 2023년에는 0.55로 감소했고, 2024년에는 0.54로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.61로 증가했습니다.

총 자본금 비율(조정)

조정된 총 자본금 비율은 2023년과 2024년에 감소했지만, 2025년에는 다시 증가했습니다. 이는 부채와 자본의 구성에 변화가 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2021년 352만 314천 달러에서 2025년 507만 5,814천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 부채 증가는 자본금 증가와 함께 이루어졌지만, 조정된 총 자본금 비율의 변화를 고려할 때 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠를 수 있습니다.

조정된 총 부채 변화

조정된 총 부채는 지속적으로 증가했으며, 이는 재무 레버리지 증가를 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 잠재적인 재무 위험을 평가하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 665만 2958천 달러에서 2024년 920만 4374천 달러로 증가했지만, 2025년에는 899만 4531천 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 역시 2021년 229만 7374천 달러에서 2024년 365만 5546천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 283만 607천 달러로 감소하여, 자본 규모가 줄어드는 현상을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.9에서 2024년 2.52로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 하지만 2025년에는 3.18로 다시 증가하여, 부채 사용이 늘어나는 경향을 나타냈습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 665만 4908천 달러에서 2024년 920만 7327천 달러로 증가했다가 2025년 899만 6201천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 마찬가지로 2021년 259만 7440천 달러에서 2024년 394만 3284천 달러로 증가한 후, 2025년에는 319만 8326천 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 2.56에서 2024년 2.33으로 감소하여, 조정된 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2025년에는 2.81로 증가하여, 부채 사용이 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 감소하다가 2025년에 다시 증가하여, 부채 관리 전략에 변화가 있을 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보였습니다. 특히 수익과 순수입은 꾸준히 증가했습니다.

수익

수익은 2021년 754만 7천 달러에서 2025년 1192만 5천 6백 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 15.7%임을 의미합니다. 2023년과 2024년의 성장세가 특히 두드러졌습니다.

순수입

순수입 또한 2021년 65만 2천 9백 8십 4달러에서 2025년 153만 5천 7백 6십 1달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 18.5%임을 나타냅니다. 순수입의 증가폭은 수익 증가폭보다 더 컸습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 8.65%에서 2024년 13.56%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 12.88%를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

조정된 순이익 및 조정된 수익

조정된 순이익과 조정된 수익 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 수익은 2021년 757만 5천 6백 6십 2달러에서 2025년 1192만 7천 3백 9십 9달러로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 8.82%에서 2025년 13.57%로 증가하여 전반적인 수익성 개선을 뒷받침합니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 수익성이 모두 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 순이익률의 꾸준한 증가는 효율적인 비용 관리 또는 가격 전략의 성공을 나타낼 수 있습니다. 2025년 순이익률의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6억 5,298만 달러에서 2025년 15억 3,576만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 22억 9,737만 달러에서 2024년 36억 5,554만 달러로 증가했으나, 2025년에는 28억 3,060만 달러로 감소했습니다. 2025년의 감소는 주주 자본의 변동성을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2025년의 급격한 상승은 주목할 만합니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 6억 6,846만 달러에서 2025년 16억 1,875만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 순수입과 유사하게 2021년 25억 9,744만 달러에서 2024년 39억 4,328만 달러로 증가했지만, 2025년에는 31억 9,832만 달러로 감소했습니다. 이는 주주 자본의 변동성과 일관성을 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2021년 25.74%에서 2025년 50.61%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 비율이 높아졌음을 의미하며, 회사의 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 2025년의 상승폭이 특히 큽니다.

전반적으로, 회사는 수익성과 자본 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 그러나 2025년 주주 자본의 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 총 자산이 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

순수입

순수입은 2021년 652,984천 달러에서 2025년 1,535,761천 달러로 증가했습니다. 이는 약 135.4%의 증가율을 나타내며, 매년 꾸준한 성장을 보여줍니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 큰 편입니다.

총 자산

총 자산은 2021년 6,652,958천 달러에서 2025년 8,994,531천 달러로 증가했습니다. 이는 약 35.2%의 증가율을 나타냅니다. 2023년에는 자산이 크게 증가했으나, 2024년에는 증가폭이 다소 둔화되었고, 2025년에는 감소하는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.81%에서 2025년 17.07%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 668,465천 달러에서 2025년 1,618,752천 달러로 증가했습니다. 이는 약 142.3%의 증가율을 나타내며, 순수입과 유사한 증가 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 6,654,908천 달러에서 2025년 8,996,201천 달러로 증가했습니다. 이는 약 35.3%의 증가율을 나타내며, 총 자산과 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 10.04%에서 2025년 17.99%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산 대비 조정된 순이익 창출 능력이 개선되었음을 의미하며, 일반적인 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 보입니다.

전반적으로 순이익, 총 자산, 자산수익률(ROE) 비율 모두 긍정적인 추세를 보이며, 특히 수익성 지표인 ROE 비율의 꾸준한 증가는 효율적인 자산 활용을 시사합니다. 다만, 2025년 총 자산의 감소 추세는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.