Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 2020년에 비해 소폭 감소한 후 2022년에는 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 상당한 증가세를 보였고, 2024년에도 증가 추세가 이어졌습니다.

유동 자산 추세

2020년 말 1,420,237천 달러에서 2021년 말 1,381,564천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,175,837천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2023년에는 1,620,713천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1,780,587천 달러로 추가적인 증가를 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 감소했고, 2022년에는 감소폭이 확대되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 상당한 증가를 보였습니다.

조정된 유동 자산 추세

2020년 말 1,421,825천 달러에서 2021년 말 1,383,514천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,177,017천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2023년에는 1,623,455천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1,783,540천 달러로 추가적인 증가를 기록했습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 차이는 미미하며, 이는 회계 처리 방식의 차이에서 비롯될 수 있습니다. 전반적으로 유동 자산은 2022년까지 감소세를 보이다가 2023년부터 회복세를 보이며 증가하고 있습니다. 이러한 회복세는 회사의 운영 활동 개선 또는 자금 조달 활동의 결과로 해석될 수 있습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 말 5,982,896천 달러에서 2024년 말 9,204,374천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에서 2021년 사이에는 약 11.1% 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 약 4.1% 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 16.1%의 상당한 증가를 보였으며, 2023년에서 2024년 사이에는 14.4% 증가했습니다. 전반적으로, 총 자산은 4년 동안 약 53.8% 증가했습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 5,984,484천 달러에서 2024년 말 9,207,327천 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 약 11.1% 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 약 4.1% 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 16.1%의 상당한 증가를 보였으며, 2023년에서 2024년 사이에는 14.4% 증가했습니다. 4년 동안 조정된 총 자산은 약 53.9% 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 각 기간 동안 매우 유사한 값을 나타냅니다. 그 차이는 미미하며, 이는 조정이 총 자산에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 두 지표 모두 동일한 성장 패턴을 따르고 있습니다.

종합적인 관찰

데이터는 자산이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 증가율이 가속화되었으며, 이는 사업 확장, 수익성 개선 또는 자본 조달 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 유사성은 재무 보고의 전반적인 신뢰성을 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 유동부채와 조정된 유동부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

유동부채

2020년 말 8억 2219만 달러에서 2024년 말 11억 6876만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 42%의 증가율을 나타냅니다. 매년 꾸준히 증가했으며, 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.

조정된 유동부채

2020년 말 6억 9444만 달러에서 2024년 말 9억 3019만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 34%의 증가율을 나타냅니다. 유동부채와 마찬가지로 매년 증가하는 추세를 보이며, 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

유동부채와 조정된 유동부채의 증가 추세는 전반적인 사업 규모의 확대 또는 단기적인 자금 조달 필요성의 증가를 반영할 수 있습니다. 조정된 유동부채는 유동부채에서 특정 항목을 차감하여 계산되므로, 유동부채의 변화와 조정된 유동부채의 변화를 함께 고려하여 회사의 재무 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 큰 점은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 말 3,962,761천 달러에서 2024년 말 5,548,828천 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 40%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 392,823천 달러, 2022년 203,917천 달러, 2023년 300,999천 달러, 2024년 566,673천 달러로, 2024년의 증가폭이 가장 큽니다.

조정된 총 부채

2020년 말 3,685,589천 달러에서 2024년 말 5,264,043천 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 42.8%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 371,879천 달러, 2022년 219,994천 달러, 2023년 305,579천 달러, 2024년 383,956천 달러로, 2024년의 증가폭이 가장 큽니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 증가 추세는 유사합니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 증가율은 2024년에 가속화되는 경향을 보입니다. 이는 자금 조달 활동의 변화, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 이러한 부채 수준의 변화는 회사의 재무 건전성 및 미래 성장 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2020년 말 2,020,135천 달러에서 2024년 말 3,655,546천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 80.9%의 증가율을 나타냅니다. 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이에 다소 둔화되었지만, 2022년 이후 다시 가속화되는 모습을 보입니다.

조정된 주주 자본

2020년 말 2,298,895천 달러에서 2024년 말 3,943,284천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 71.8%의 증가율을 나타냅니다. 주주 자본과 마찬가지로, 조정된 주주 자본 역시 2021년에서 2022년 사이에 증가율이 감소했다가 2022년 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본의 증가 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 보이며, 이는 회계 처리 방식이나 자본 구성의 차이에서 기인할 수 있습니다. 두 지표 모두 꾸준한 증가세를 유지하고 있다는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 모든 지표에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 2,020,135천 US$에서 2024년 3,655,546천 US$로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

총 자본금

총 자본금은 주주 자본과 동일한 값을 가지며, 2020년 2,020,135천 US$에서 2024년 3,655,546천 US$로 동일한 증가 추세를 보입니다. 이는 자본 구조에 특별한 변화가 없었음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 3,157,052천 US$에서 2024년 4,540,618천 US$로 증가했습니다. 부채 규모가 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도보다는 완만하게 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 2,298,895천 US$에서 2024년 3,943,284천 US$로 증가했습니다. 주주 자본과 유사한 증가 추세를 보이며, 조정된 주주 자본 역시 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 큽니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 5,455,947천 US$에서 2024년 8,483,902천 US$로 증가했습니다. 조정된 총 자본금은 조정된 총 부채와 조정된 주주 자본의 합으로 구성되며, 두 항목 모두 증가함에 따라 전체적으로 증가했습니다.

전반적으로, 자본 규모가 부채 규모보다 빠르게 증가하고 있는 것으로 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 역시 꾸준히 증가하고 있으므로, 부채 상환 능력 및 이자 비용에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2020년 598만 4,634천 달러에서 2024년 1131만 3,853천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 지속적인 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 매출 증대에 기여하는 요인이 효과적으로 작용하고 있음을 시사합니다.

조정된 수익

조정된 수익 또한 2020년 601만 7,189천 달러에서 2024년 1134만 2,750천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 수익과 유사하게 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 성장했습니다. 조정된 수익의 증가는 핵심 사업 운영의 효율성 향상과 비용 관리 노력이 효과를 발휘하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

수익과 조정된 수익 모두 유사한 성장 패턴을 보이며, 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히, 2021년과 2022년의 높은 성장률은 특정 사업 전략이나 시장 상황 변화의 영향을 받은 것으로 보이며, 이에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 2023년과 2024년의 지속적인 성장은 이러한 전략의 효과가 지속되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순수입

2020년에는 355,766천 달러를 기록했으며, 2021년에는 652,984천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에 899,101천 달러, 2023년에는 1,228,737천 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 1,534,110천 달러로 가장 높은 수치를 기록하며, 전년 대비 증가폭이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 성장을 보여줍니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년에는 492,407천 달러에서 2021년에는 660,993천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 882,846천 달러, 2023년에는 1,241,009천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,512,262천 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 수익성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익 모두 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장을 보여주며, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2023년 대비 2024년의 증가율은 다소 둔화되었지만, 여전히 상당한 규모의 이익 증가를 달성했습니다.