수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익률은 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2020년에 17.4%였던 이 비율은 2021년 22.62%로 급격히 증가한 후 계속해서 2022년 23.88%, 2023년 26.2%, 2024년 26.67%에 이르러 안정적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 원가관리 또는 가격 정책의 효율성을 반영하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 4.85%에서 시작하여 2021년 10.67%로 급증, 이후 꾸준히 상승하여 2022년 13.44%, 2023년 15.78%, 2024년 16.94%까지 증가하였다. 이는 영업 활동의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 비용 통제와 매출 증대가 동시에 이루어지고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 5.94%에서 2021년 8.65%로 증가한 이후 2022년 10.41%, 2023년 12.45%, 2024년 13.56%로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 전반적인 수익성 향상과 비용 구조의 개선이 효과를 발휘하고 있음을 나타내며, 회사의 순이익 창출 능력이 강화되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 비율은 2020년 17.61%에서 시작하여 2021년 28.42%로 큰 폭으로 상승, 이후 2022년 37.97%, 2023년 40.13%, 2024년 41.97%로 계속해서 증가하는 모습이다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 크게 향상되고 있으며, 자본 효율성이 높아지고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년 5.95%에서 2021년 9.81%로 상승한 후, 2022년 12.98%, 2023년 15.27%, 2024년 16.67%로 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 이는 자산을 활용한 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사하며, 자산 운용의 효율성 향상에 기인한 결과로 해석할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Chipotle Mexican Grill Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 3,017,692) | 2,586,092) | 2,062,119) | 1,707,009) | 1,041,081) | |
| 수익 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 26.67% | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 83.08% | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | |
| DoorDash, Inc. | 48.31% | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | |
| McDonald’s Corp. | 56.75% | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | |
| Starbucks Corp. | 26.84% | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 3,017,692 ÷ 11,313,853 = 26.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 약 1,041,081천 달러에서 2024년 약 3,017,692천 달러로 증가했으며, 그 동안 연평균 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 증가는 매출액의 증가와 함께 매출 원가의 효율적인 관리 또는 가격 정책의 개선에 힘입은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 수익
- 수익도 동일하게 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 약 5,984,634천 달러에서 2024년 약 11,313,853천 달러로 크게 증가하였습니다. 이 기간 동안 수익은 연평균 두 자릿수 성장률을 기록하며 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이는 전반적인 사업 확장과 고객 수 증가에 기인할 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 17.4%에서 2021년 22.62%로 상승하였으며, 이후 지속적으로 개선되어 2024년에는 26.67%에 이르렀습니다. 이 비율의 증가는 가격 책정 전략의 효율화 또는 원가 구조의 개선, 혹은 운영 효율성의 증대로 해석할 수 있으며, 수익성을 높이기 위해 힘쓰고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 매출원가 대비 수익성 향상이 관찰됩니다.
영업이익률
Chipotle Mexican Grill Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 1,916,333) | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | 290,164) | |
| 수익 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | |
| Booking Holdings Inc. | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | |
| DoorDash, Inc. | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | |
| McDonald’s Corp. | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | |
| Starbucks Corp. | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 1,916,333 ÷ 11,313,853 = 16.94%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후부터 가파른 상승을 기록하여 2024년에는 1,916,333천 달러에 달하고 있습니다. 이러한 상승은 수익 성장과 함께 효율성과 운영성과가 개선된 결과로 해석될 수 있습니다. 각 연도별로 영업이익의 증가율이 꾸준히 높아지고 있어, 회사의 수익성 개선이 두드러지는 모습입니다.
- 수익
- 수익 역시 꾸준히 성장하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 약 59억 8천만 달러에서 2024년에는 약 113억 1천만 달러에 달하고 있습니다. 연평균 성장률이 높은 것은 시장 확대, 매출 채널의 확장 또는 가격 정책의 긍정적 변화에 따른 결과로 볼 수 있습니다. 수익 증가에 따른 이익 증대가 영업이익 상승으로도 연결되어 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 4.85%에서 2024년 16.94%로 꾸준히 상승하고 있습니다. 이는 매출 증대와 함께 비용구조가 더욱 효율적으로 조정되고 있음을 시사하며, 수익성 향상의 핵심 지표로 볼 수 있습니다. 영업이익률 증가폭이 커지고 있어, 운영 효율성 또는 비용 통제 능력의 향상이 뚜렷하게 나타나고 있음을 알 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Chipotle Mexican Grill Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 수익 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | |
| Booking Holdings Inc. | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | |
| DoorDash, Inc. | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | |
| McDonald’s Corp. | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | |
| Starbucks Corp. | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 1,534,110 ÷ 11,313,853 = 13.56%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 성장 추세
- 해당 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 59억 8천만 달러에서 2024년에는 113억 1천만 달러를 기록하여, 약 89.5%의 성장률을 보여주고 있습니다. 이러한 성장은 시장 확장 또는 매출 증대 전략이 효과적이었다는 의미로 해석할 수 있습니다.
- 순수입(순이익) 증가 흐름
- 순이익 역시 전반적인 상승세를 유지하고 있습니다. 2020년 3억 5천만 달러에서 2024년에는 약 15억 3천만 달러로 증가했으며, 연평균 증가율이 상당히 높게 나타납니다. 이 증가 배경에는 매출 증대와 더불어 비용 구조의 개선 또는 효율성 향상 등 여러 요인들이 복합적으로 작용했을 것으로 보입니다.
- 순이익률의 향상
- 순이익률은 2020년 5.94%에서 2024년에는 13.56%로 상승하였으며, 이는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다. 수익 증가뿐만 아니라 비용 통제 또는 운영 효율성의 향상을 통해 수익률이 높아지는 경향을 확인할 수 있습니다. 특히, 연도별로 수익성 개선폭이 점차 커지고 있어 회사의 재무 건전성에 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 주주 자본 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | |
| DoorDash, Inc. | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × 1,534,110 ÷ 3,655,546 = 41.97%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 연도별로 분석할 때, 순수입은 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2020년 3억 5576만 달러에서 2024년에는 약 15억 3411만 달러로 증가했으며, 특히 2021년 이후 증가 속도가 가속화된 모습이 관찰됩니다. 2021년 이후 연평균 성장률이 높아지면서 회사의 매출 성장이 뚜렷하게 나타나고 있는 것으로 보입니다.
- 주주 자본
- 주주 자본 역시 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 20억 2013만 달러에서 2024년에는 36억 5554만 달러에 달하며, 연평균 상승률이 높아지고 있는 점이 확인됩니다. 이는 회사가 내재하는 가치와 재무 건전성이 함께 향상되고 있음을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 17.61%에서 2020년 시작하여 2024년에는 41.97%에 이르기까지 상승하는 모습을 보여줍니다. 이 수치는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있다는 점을 나타내며, 내부 자본의 효율적인 활용이 이루어지고 있음을 반영합니다. 특히 2021년 이후 두 자릿수 이상의 높은 증가율을 유지하며 수익성 향상이 두드러집니다.
자산수익률비율 (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 총 자산 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | |
| Booking Holdings Inc. | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | |
| DoorDash, Inc. | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | |
| McDonald’s Corp. | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | |
| Starbucks Corp. | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | |
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | |
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 1,534,110 ÷ 9,204,374 = 16.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2024년까지 연평균 성장세를 보이며 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년 이후로도 높은 성장률을 기록하며, 2024년에는 약 15억 3천만 달러에 달하는 순수입을 실현하였음을 알 수 있습니다. 이러한 지속적인 매출 증가 는 회사의 안정성과 시장 경쟁력을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2020년 대비 꾸준히 증가하였으며, 2024년에는 약 9억 2천만 달러로 집계되어 전반적인 자산 규모가 확대됨을 보여줍니다. 증가율은 연도에 따라 차이가 있지만, 전반적으로는 자산의 확장과 기업 규모 확대를 시사합니다.
- ROA (총자산 이익률)
- ROA는 2020년 5.95%에서 2024년 16.67%로 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 이는 자산 대비 이익 효율이 강해지고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후로 급격한 개선이 나타나면서, 수익성과 자산 활용 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사합니다.