Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

최근 몇 년간 자산수익률비율(ROA)은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 9.81%에서 시작하여 2025년에는 17.07%까지 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.9에서 2023년 2.63까지 감소한 후 2024년 2.52로 소폭 감소했습니다. 그러나 2025년에는 3.18로 다시 증가했습니다. 이는 부채 사용 수준이 변동하고 있음을 나타냅니다.

ROA (자산수익률비율)

2021년 9.81%에서 2025년 17.07%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산으로부터 창출되는 수익성이 개선되었음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

2021년 2.9에서 2023년 2.63으로 감소했다가 2025년 3.18로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

ROE (자기자본비율)

2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익의 비율이 상당히 개선되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. ROA와 ROE의 동반 상승은 전반적인 수익성 개선을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 변동은 자본 구조 조정 또는 투자 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 순이익률은 2021년 8.65%에서 2024년 13.56%까지 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 소폭 감소한 12.88%를 기록했습니다. 이는 회사가 매출을 이익으로 전환하는 효율성이 점진적으로 향상되었음을 시사합니다.

자산 활용도 측면에서 자산회전율은 2021년 1.13에서 2025년 1.33으로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 사용하여 매출을 창출하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 소폭의 정체 현상이 나타났습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.9에서 2023년 2.63까지 감소한 후, 2025년에는 3.18로 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 변동하고 있음을 의미하며, 2025년에는 부채 의존도가 다소 높아졌음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 가장 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 크게 상승했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. ROE의 증가는 순이익률 증가와 자산회전율 증가, 그리고 재무 레버리지 변화의 복합적인 영향으로 분석됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 꾸준히 개선되었으나, 2025년에 소폭 감소했습니다.

자산회전율

자산 활용도가 전반적으로 증가했지만, 2022년과 2023년 사이에 정체되었습니다.

재무 레버리지 비율

부채 활용 정도가 변동했으며, 2025년에 증가했습니다.

자기자본비율 (ROE)

주주 자본 활용 효율성이 크게 향상되었습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.8에서 2022년 0.76으로 감소한 후 2023년부터 2025년까지 0.76으로 유지되었습니다. 이는 회사가 세금 부담을 효율적으로 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년부터 2025년까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력에 변동이 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 10.77%에서 2022년 13.68%로 증가했으며, 2023년에는 16.42%로 더욱 상승했습니다. 2024년에는 17.77%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 16.85%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익성 개선 추세가 나타나고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.13에서 2022년 1.25로 증가한 후 2023년과 2024년에는 1.23으로 유지되었습니다. 2025년에는 1.33으로 다시 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.9에서 2022년 2.93으로 소폭 증가한 후 2023년 2.63, 2024년 2.52로 감소했습니다. 2025년에는 3.18로 다시 증가하여 부채 활용 전략에 변화가 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 28.42%에서 2022년 37.97%로 크게 증가했으며, 2023년에는 40.13%, 2024년에는 41.97%로 꾸준히 상승했습니다. 2025년에는 54.26%로 급증하여 주주 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.

전반적으로 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROE는 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율 또한 개선되고 있습니다. 재무 레버리지 비율의 변동은 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 2021년 8.65%에서 2023년 12.45%까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 13.56%로 최고치를 기록했습니다. 다만 2025년에는 소폭 감소하여 12.88%를 나타냈습니다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사하지만, 2025년의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

자산회전율은 2021년 1.13에서 2022년 1.25로 증가한 후, 2023년과 2024년에는 1.23으로 정체되었습니다. 그러나 2025년에는 1.33으로 다시 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 회사가 자산을 보다 효과적으로 활용하여 매출을 증대하고 있음을 의미할 수 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 9.81%에서 2023년 15.27%까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 16.67%로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 17.07%로 소폭 증가하여, 자산으로부터의 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 전반적인 경영 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 개선 추세가 나타나지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.

자산회전율

2023년과 2024년에 정체되었으나, 2025년에 자산 활용 효율성이 개선되었습니다.

자산수익률비율 (ROA)

지속적인 개선 추세를 보이며, 자산으로부터의 수익 창출 능력이 향상되고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 재무 비율에서 일관된 추세와 변화가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.8에서 2022년 0.76으로 감소한 후 2023년부터 2025년까지 0.76으로 안정되었습니다. 이는 회사가 세금 의무를 이행하는 데 있어 상대적으로 일관된 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년부터 2025년까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족하는 데 필요한 수익을 지속적으로 창출하고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 10.77%에서 2022년 13.68%로 증가했으며, 2023년에는 16.42%로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 17.77%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 16.85%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 긍정적인 추세를 보이며, 회사의 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.13에서 2022년 1.25로 증가한 후 2023년과 2024년에는 1.23으로 유지되었습니다. 2025년에는 1.33으로 다시 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 9.81%에서 2022년 12.98%로 크게 증가했으며, 2023년에는 15.27%로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 16.67%로 최고치를 기록했고, 2025년에는 17.07%로 소폭 증가했습니다. ROA의 지속적인 증가는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 분석된 재무 비율은 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 EBIT 마진 비율과 ROA의 증가는 회사의 수익성과 효율성이 향상되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 일관된 추세와 변화가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.8에서 2022년 0.76으로 감소한 후, 2023년부터 2025년까지 0.76으로 안정되었습니다. 이는 회사가 세금 의무를 이행하는 데 있어 상대적으로 일관된 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년부터 2025년까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족하는 데 어려움이 없음을 나타냅니다. 비율의 변동이 없다는 점은 부채 구조나 이자율에 큰 변화가 없었음을 의미할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 10.77%에서 2022년 13.68%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 16.42%로 더욱 상승했고, 2024년에는 17.77%로 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 16.85%를 나타냈습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 꾸준히 개선되는 추세를 보이며, 회사의 운영 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 8.65%에서 2022년 10.41%로 증가했습니다. 2023년에는 12.45%로 상승했고, 2024년에는 13.56%로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 12.88%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률의 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 순이익률 또한 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 EBIT 마진 비율과 순이익률의 꾸준한 증가는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율의 안정성은 회사의 재무적 안정성을 뒷받침합니다.