가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Coca-Cola Co., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- - 2020년에는 약 98억 4천만 달러의 순현금이 제공되어 비교적 안정적인 영업 현금 흐름을 보였습니다. 2021년에는 약 126억 2천만 달러로 크게 증가하여 영업 활동이 강한 성장세를 나타냈습니다. 그러나 2022년에는 약 11억 1천8백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2023년에는 다시 약 11억 6천만 달러로 회복하는 양상을 보였습니다. 2024년에는 약 6억 8천만 달러로 급감하여 전년 대비 큰 폭의 하락세를 나타냈습니다. 전반적으로는 2021년 이후 2024년까지 변동성이 특징이며, 2024년의 하락은 영업활동 현금 흐름에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- - 2020년에는 약 7억 9천만 달러의 FCFE가 발생하였으며, 2021년에는 약 11억 6천만 달러로 상당히 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이로써 회사가 자기자본 대비 높은 수준의 잉여 현금을 확보하는 능력이 향상된 것으로 보입니다. 2022년에는 다시 약 8억 6천 5백만 달러로 줄어들었으나, 2023년 다시 약 11억 6천 7백만 달러로 회복하는 모습이 나타납니다. 2024년에는 약 7억 3천만 달러로 하락하는데, 이는 전년 대비 감소를 의미하며 일정한 변동성을 특징으로 합니다. 전반적으로는 2021년과 2023년의 강한 성장세 이후, 2024년에는 일부 조정 또는 새로운 도전이 있었음을 암시합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Coca-Cola Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Coca-Cola Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Coca-Cola Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이나, 2022년에는 일시적인 소폭 하락이 나타났습니다. 2024년에는 다시 강한 상승세를 보여주며 70달러를 초과하는 수준에 도달하였으며, 이는 투자자 기대심리 혹은 시장의 긍정적 전망을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 이 지표는 각 연도별로 변동이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 보여줍니다. 2021년과 2023년에 이르러 일시적으로 소폭 증가하였으며, 2024년에는 소폭 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 배당 혹은 자사주 매입 등 주주환원 정책을 실행하는 데 있어서 여유 자금 유동성을 공급하는 데 유리한 환경임을 시사할 수 있습니다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 30.91과 23.29로 비교적 높게 나타났으며, 이는 시장이 주당 현금 흐름 대비 과대평가 또는 기대가 높다는 의미로 볼 수 있습니다. 이후 2022년에는 29.91로 다소 상승하였고, 2023년에는 22.42로 낮아졌습니다. 하지만 2024년에는 다시 41.22로 급증하여 시장 기대감이 매우 높아졌음을 시사합니다. 이러한 급격한 상승은 주가의 강한 상승과 함께 기대감이 극대화된 상황일 수 있습니다.