가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Coca-Cola Co., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 126억 2,500만 달러에서 2022년 12월 31일 110억 1,800만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일 115억 9,900만 달러로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년에는 68억 500만 달러로 크게 감소했으며, 2025년에는 74억 800만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2024년 사이의 감소 추세는 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름의 효율성 저하를 시사할 수 있습니다. 2025년의 소폭 반등에도 불구하고, 전반적인 추세는 하락세를 보이고 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 115억 9,400만 달러에서 2022년 86억 5,100만 달러로 감소한 후 2023년 116억 7,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 73억 900만 달러로 감소했으며, 2025년에는 53억 2,200만 달러로 더욱 감소했습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- FCFE의 감소 추세는 주주에게 분배 가능한 현금의 감소를 의미합니다. 이는 투자, 부채 상환 또는 기타 재무적 의무에 대한 현금 사용 증가를 반영할 수 있습니다. 2024년과 2025년의 연속적인 감소는 이러한 현금 사용의 증가가 지속되고 있음을 시사합니다.
두 지표 모두 2023년까지는 회복세를 보이다가 2024년과 2025년에는 감소하는 공통된 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 전반적인 현금 창출 능력의 약화 또는 현금 사용의 증가를 나타낼 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Coca-Cola Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Coca-Cola Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Coca-Cola Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 62.28 미국 달러에서 2022년 말 59.8 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 60.7 미국 달러로 소폭 반등했으며, 2024년 말에는 70.04 미국 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말 79.84 미국 달러로 이어지면서 더욱 가속화되었습니다. 전반적으로 주가는 5년간 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년 말 2.67 미국 달러에서 2022년 말 2.0 미국 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 2.71 미국 달러로 소폭 회복되었지만, 2024년 말에는 1.7 미국 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 1.24 미국 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다. 주당 FCFE는 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- P/FCFE
- P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2021년 말 23.29에서 2022년 말 29.91로 증가했습니다. 2023년 말에는 22.42로 감소했지만, 2024년 말에는 41.22로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 64.52로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. P/FCFE 비율은 주가 상승과 주당 FCFE 감소의 복합적인 영향으로 인해 5년간 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 상승하는 반면 주당 FCFE는 감소하는 추세를 보입니다. P/FCFE 비율의 증가는 투자자들이 주당 FCFE 감소에도 불구하고 주가 상승에 대한 기대를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소로 고려되어야 합니다.