가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Mondelēz International Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2023년까지의 데이터를 보면, 연간 현금 창출이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 3,964백만 달러와 4,141백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 약간 감소하여 3,908백만 달러를 기록하였으나, 이후 2023년에는 다시 4,714백만 달러로 상승하는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 영업활동이 지속적으로 강한 현금 창출력을 유지하거나 향상시키는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 기간별로 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2020년에는 3,823백만 달러로, 자기자본 대비 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2021년에는 3,044백만 달러로 감소하였으나, 2022년에는 크게 증가하여 6,374백만 달러를 기록하며 성과가 호전됨을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 -422백만 달러로 급감하여 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 마이너스로 전환됨으로써, 당해 연도에 부정적 현금 흐름이 발생한 것으로 해석됩니다. 이후 2024년에는 다시 2,297백만 달러로 회복하는 모습이 관찰되어, 일부 변동성은 있지만 전반적으로 회복세를 보여주고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 영업활동과 자본 배분방식에 따른 일시적 변동성을 경험했음을 시사하며, 재무 안정성 확보에 신경쓰기 필요성을 의미할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Mondelēz International Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Mondelēz International Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Mondelēz International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 (미국 달러$)
- 2020년부터 2023년까지 주가는 지속적인 증가세를 보였으며, 2023년의 최고치를 기록한 후 2024년에는 다소 하락하는 추세를 나타냈다. 특히 2021년과 2023년 사이에 주가의 상승폭이 크며, 이는 시장 내 투자자들의 기대감이 반영된 일시적 또는 지속적 상승을 시사할 수 있다. 2024년에는 감소하는 모습이 주목되며, 이는 시장 변동성 또는 외부적 요인에 따른 변동을 반영할 가능성이 있다.
- 주당 FCFE (미국 달러$)
- 2020년부터 2022년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 기업의 현금흐름 여력이 개선되고 있음을 시사한다. 2021년과 2022년 사이에 큰폭으로 상승하였으며, 2023년에는 적자는 발생했으나, 2024년에는 다시 플러스로 전환되고 있다. 이는 기업의 자유현금흐름이 2024년에 회복되고 있음을 의미한다.
- P/FCFE (재무 비율)
- 이 비율은 2020년 20.76에서 2021년 30.57로 증가한 후, 2022년에는 14.1로 급감하였다. 이 변화는 주가 대비 FCFE의 관계를 보여주며, 2022년에는 FCFE가 상당히 증가했거나 주가가 하락하였을 가능성을 내포한다. 2023년의 데이터가 제공되지 않아 추세를 완전하게 해석하기 어렵지만, 2022년의 낮은 P/FCFE 수치는 저평가 또는 높은 현금흐름을 반영할 수 있다. 2024년 데이터가 없는 점은 이 비율의 최근 추세를 명확히 파악하는 데 제약이 있다.