가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Mondelēz International Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년에 소폭 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에 증가하여 4910백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 다시 감소하여 4514백만 달러로 예상됩니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 4141백만 달러에서 2024년 4910백만 달러로 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 효율성 변화 또는 외부 경제 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년에 6374백만 달러로 크게 증가했으나, 2023년에는 -422백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 2297백만 달러로 회복되었으며, 2025년에는 5361백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- FCFE는 투자 활동 및 자금 조달 활동의 영향을 크게 받습니다. 2023년의 마이너스 값은 투자 증가 또는 부채 상환과 같은 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 2025년의 예상되는 증가는 투자 활동의 감소 또는 자금 조달 활동의 개선을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 비교적 안정적인 반면, FCFE는 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 FCFE의 변동성은 회사의 투자 전략, 자금 조달 활동, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Mondelēz International Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Mondelēz International Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Mondelēz International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 67.02 미국 달러에서 2022년 말 65.91 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 76.87 미국 달러로 크게 상승했지만, 2024년 말에는 57.43 미국 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 59.4 미국 달러로 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년 말 2.19 미국 달러에서 2022년 말 4.68 미국 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 -0.31 미국 달러로 급격히 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2024년 말에는 1.78 미국 달러로 회복되었고, 2025년 말에는 4.18 미국 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 주당 FCFE는 상당한 변동성을 보이며, 2023년에 일시적인 어려움을 겪었음을 시사합니다.
- P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 주가와 주당 FCFE의 관계를 나타냅니다. 2021년 말 30.57을 기록했으며, 2022년 말에는 14.1로 크게 감소했습니다. 2023년 데이터는 누락되었지만, 2024년 말에는 32.34로 상승했고, 2025년 말에는 14.2로 다시 감소했습니다. P/FCFE 비율은 주당 FCFE의 변동성에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 2022년과 2025년의 낮은 P/FCFE 비율은 상대적으로 주가가 주당 FCFE에 비해 저평가되었음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 주가와 주당 FCFE 모두 상당한 변동성을 보이고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년 주당 FCFE의 마이너스 값은 주목할 만하며, 해당 기간 동안 회사가 현금 흐름에 어려움을 겪었을 가능성을 시사합니다. P/FCFE 비율은 이러한 변동성을 반영하여 변화하는 모습을 보입니다.