지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Coca-Cola Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 2.22에서 2022년 1.62로 낮아졌다가 2023년 이후 다시 1.79로 약간 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사가 2020년에서 2022년까지 부채 비중을 줄이는 방향으로 재무구조를 개선했음을 시사하며, 이후 일부 재조정을 통해 부채비율이 소폭 상승하였음을 의미한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 본 지표 역시 2020년 2.3에서 2022년 1.68까지 감소했고, 이후 약 1.84로 소폭 상승하였다. 영업리스 부채를 포함한 경우 동일한 방향성을 나타내며, 부채 비중이 전반적으로 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 재무건전성을 높이려는 노력의 일환으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.69에서 2022년 0.62까지 꾸준히 감소하거나 안정되었으며, 2023년과 2024년에 소폭 상승하는 경향을 보인다. 이는 회사의 순수 자본적 구조가 점차 강해지고 있을 가능성을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 비슷한 추세를 보임으로써, 전체 자본구조 변화와 연동되어 있음을 알 수 있다. 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.49에서 2022년 0.42까지 낮아졌다가 2023년과 2024년에는 각각 0.43, 0.44로 소폭 상승하였다. 이는 자산의 상대적 부채 부담이 점차 경감된 후 다시 일부 증가하는 경향을 보이고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표도 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 이후 안정적이면서 소폭 상승하는 흐름에 있다. 영업리스 부채 포함 여부에 따라 약간 차이를 보이긴 하나, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.52에서 2022년 3.85까지 감소하다가 2023년과 2024년에 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 자본 대비 부채의 활용도가 일시적으로 낮아졌으나, 최근 재무구조 조정을 통해 레버리지 수준이 소폭 회복된 것을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 7.78에서 2022년 14.25로 크게 상승했으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 9.48과 8.9로 하락하였다. 이는 영업이익의 증가로 인해 이자 지급 가능성이 높아졌던 시점이 있었음을 보여주며, 이후 일부 조정이 이루어진 것을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 6.45에서 2022년 10.14까지 상승하였다가, 이후 다시 7.73과 7.48로 하락 또는 안정되는 모습을 보이고 있다. 이는 일정 수준의 고정비 부담이 유지되고 있음을 보여주며, 재무구조 안정화 과정을 반영하는 것으로 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Coca-Cola Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | 1,499) | 4,557) | 2,373) | 3,307) | 2,183) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 648) | 1,960) | 399) | 1,338) | 485) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 42,375) | 35,547) | 36,377) | 38,116) | 40,125) | |
| 총 부채 | 44,522) | 42,064) | 39,149) | 42,761) | 42,793) | |
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | |
| PepsiCo Inc. | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.51 | 3.28 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분
= 44,522 ÷ 24,856 = 1.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보여 왔으며, 2022년 이후에는 일부 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년에는 부채가 가장 낮은 수준인 39,149백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 42,064백만 달러로 다시 증가하였고, 2024년에는 44,522백만 달러로 상승하였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채가 단기적으로 재조정되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주에게 귀속되는 지분
- 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 소폭 감소하는 모습을 나타냅니다. 2020년 19,299백만 달러에서 2023년 25,941백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 24,856백만 달러로 약간 줄어들었습니다. 이는 주주 지분이 상당 기간 동안 상승세를 유지하였으나, 최근에는 일부 조정이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 나타내었으며, 2020년 2.22에서 2022년과 2023년 각각 1.62로 낮아졌습니다. 이는 회사가 부채 비율을 안정적 또는 낮은 수준으로 유지하려고 노력했음을 시사하며, 2024년에는 1.79로 다소 상승하여 부채와 자본 간의 균형 유지에 변동이 있었음을 보여줍니다. 전체적으로 볼 때, 부채 비율은 회사의 재무 안정성과 관련된 중요한 지표로서, 차입 구조를 조정하거나 자본 확충 정책이 일부 변경되었음을 암시할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Coca-Cola Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | 1,499) | 4,557) | 2,373) | 3,307) | 2,183) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 648) | 1,960) | 399) | 1,338) | 485) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 42,375) | 35,547) | 36,377) | 38,116) | 40,125) | |
| 총 부채 | 44,522) | 42,064) | 39,149) | 42,761) | 42,793) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급금 및 미지급 비용에 포함) | 290) | 361) | 341) | 310) | 322) | |
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함) | 923) | 1,001) | 1,113) | 1,161) | 1,300) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 45,735) | 43,426) | 40,603) | 44,232) | 44,415) | |
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.84 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 2.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | |
| PepsiCo Inc. | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | 3.41 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 2.73 | 2.59 | 2.53 | 2.36 | 3.00 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Staples | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분
= 45,735 ÷ 24,856 = 1.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후로는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 44415백만 달러에서 2022년에 40603백만 달러로 최소치를 기록했고, 2023년에는 43426백만 달러, 2024년에는 45735백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조에 단기적 변동이 있음을 시사하며, 금융 부채 수준이 일부 기간 동안 평온하거나 축소되었다가 이후 재차 증대된 것으로 판단됩니다.
- 주주에게 귀속되는 지분
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에 각각 22999백만 달러, 24105백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 25941백만 달러로 정점에 이르렀으며, 2024년에는 약간 감소하여 24856백만 달러로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 규모가 확장된 것을 의미하며, 일부 기간을 제외하면 전반적으로 주주 가치가 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 2.3에서 시작하여 2021년과 2022년 각각 1.92, 1.68로 낮아졌습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 적거나, 자본이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 다시 1.67로 소폭 상승하였고, 2024년에는 1.84로 증가하였는데, 이는 부채가 자본에 비해 증가하는 추세가 일부 재개된 것을 나타냅니다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 회사가 자본에 비해 부채 비중을 조절하는 과정에 있으며, 일부 시기 동안 부채 증가 비율이 자본 증가를 앞질렀음을 알 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Coca-Cola Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | 1,499) | 4,557) | 2,373) | 3,307) | 2,183) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 648) | 1,960) | 399) | 1,338) | 485) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 42,375) | 35,547) | 36,377) | 38,116) | 40,125) | |
| 총 부채 | 44,522) | 42,064) | 39,149) | 42,761) | 42,793) | |
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 총 자본금 | 69,378) | 68,005) | 63,254) | 65,760) | 62,092) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.57 | 1.66 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 44,522 ÷ 69,378 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년과 2021년 사이에는 약간의 감소가 있었으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2022년과 2024년 사이에는 유의미한 증감이 관찰되며, 2024년에는 44,522백만 달러로 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 추세는 기업이 금융 레버리지를 증가시키거나 투자 활동 확대를 위해 부채를 늘리고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 증가하였으며, 2024년에는 69,378백만 달러를 기록하고 있습니다. 특히 2021년과 2024년 사이에는 큰 변화 없이 점진적인 상승이 이어지고 있으며, 이는 기업의 재무 안정성과 성장 자본의 확충을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.69에서 0.62까지 하락하는 추세를 보였으며, 이후 0.64로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 평균적으로 이 비율은 2020년 이후 점차 낮아지고 있으며, 이는 상대적으로 부채 비중이 감축되거나 자본이 증대되고 있음을 의미합니다. 그러나 2024년에는 다시 소폭 상승하여 0.64에 달하는데, 이는 부채와 자본 간의 균형이 이전보다 다소 변화했음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Coca-Cola Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | 1,499) | 4,557) | 2,373) | 3,307) | 2,183) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 648) | 1,960) | 399) | 1,338) | 485) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 42,375) | 35,547) | 36,377) | 38,116) | 40,125) | |
| 총 부채 | 44,522) | 42,064) | 39,149) | 42,761) | 42,793) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급금 및 미지급 비용에 포함) | 290) | 361) | 341) | 310) | 322) | |
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함) | 923) | 1,001) | 1,113) | 1,161) | 1,300) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 45,735) | 43,426) | 40,603) | 44,232) | 44,415) | |
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 70,591) | 69,367) | 64,708) | 67,231) | 63,714) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | |
| PepsiCo Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | 1.64 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Staples | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 45,735 ÷ 70,591 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 점차 감소하는 경향을 보였으나, 2023년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2022년에는 약 40,603백만 달러로 저점에 도달했으며, 2023년에 다시 43,426백만 달러로 상승하였다. 2024년에는 약 45,735백만 달러로 전년 대비 증가폭이 크다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 회사의 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2020년에 63,714백만 달러였던 자본금은 2021년에 약 67,231백만 달러로 상승했고, 이후 완만한 변동을 거치면서 2024년에는 70,591백만 달러에 이르고 있다. 이런 흐름은 자본구조의 안정성과 기업의 자기자본 확충 노력을 나타낸다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.7에서 2021년 0.66, 2022년과 2023년에는 각각 0.63으로 낮아졌다가 2024년에는 다시 0.65로 상승하였다. 이 비율은 자본에 대한 부채 비중을 보여주며, 기업의 금융 리스크 수준은 점진적으로 다소 낮아졌다가 2024년 이후 다시 약간 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이는 부채와 자본 간의 균형 조정 또는 자본 확충이 진행된 결과로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Coca-Cola Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | 1,499) | 4,557) | 2,373) | 3,307) | 2,183) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 648) | 1,960) | 399) | 1,338) | 485) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 42,375) | 35,547) | 36,377) | 38,116) | 40,125) | |
| 총 부채 | 44,522) | 42,064) | 39,149) | 42,761) | 42,793) | |
| 총 자산 | 100,549) | 97,703) | 92,763) | 94,354) | 87,296) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 44,522 ÷ 100,549 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 2020년 총 부채는 약 42,793백만 달러였으며, 2022년 이후에는 2024년까지 약 44,522백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 패턴은 부채 수준이 일정 기간동안 축소된 후 일부 재조정을 거쳐 다시 증대하는 흐름을 보여줍니다.
- 총 자산
- 연도별 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2020년 약 87,296백만 달러에서 2024년에는 약 100,549백만 달러에 이르기까지 성장하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 안정적이고 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 낮아지는 추세를 보였습니다(0.49에서 0.42로). 이는 자산 대비 부채의 비중이 감소하여 재무 안정성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 약간 상승하는 모습을 보여(0.43, 0.44), 부채와 자산 간의 비율이 다소 조정되고 있음을 시사합니다. 이는 부채와 자산의 증감률 차이에서 비롯된 변화일 가능성이 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Coca-Cola Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | 1,499) | 4,557) | 2,373) | 3,307) | 2,183) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 648) | 1,960) | 399) | 1,338) | 485) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 42,375) | 35,547) | 36,377) | 38,116) | 40,125) | |
| 총 부채 | 44,522) | 42,064) | 39,149) | 42,761) | 42,793) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급금 및 미지급 비용에 포함) | 290) | 361) | 341) | 310) | 322) | |
| 운용리스 부채의 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함) | 923) | 1,001) | 1,113) | 1,161) | 1,300) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 45,735) | 43,426) | 40,603) | 44,232) | 44,415) | |
| 총 자산 | 100,549) | 97,703) | 92,763) | 94,354) | 87,296) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | |
| PepsiCo Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Staples | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 45,735 ÷ 100,549 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 변수 폭 내에서 차츰 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 44,415백만 달러에서 2024년에는 45,735백만 달러로 소폭 늘어났으며, 2022년과 2023년 사이에도 일시적인 감소와 증가가 반복되고 있다. 이는 부채 수준이 점진적으로 상승하는 가운데, 재무 구조의 지속적인 부채 부양 혹은 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준한 상승세를 유지하고 있다. 2020년 87,296백만 달러에서 2024년 100,549백만 달러로 증가했으며, 2021년과 2024년 사이에는 일정한 성장세를 기록하였다. 이는 기업이 지속적으로 자산 규모를 확장하고 있음을 의미하며, 일부는 투자 및 자산 증대 전략에 기인할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.51에서 2022년과 2023년에는 0.44까지 낮아졌다가 2024년에는 0.45로 다시 소폭 상승하였다. 이 지표는 부채 대비 자산의 비율을 나타내며, 2022년과 2023년 동안 부채비율이 감소하는 추세를 통해 재무 건전성을 어느 정도 향상시킨 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2024년에는 약간의 상승이 관찰되어 부채와 자산 간의 균형이 일부 변화했음을 나타낸다.
재무 레버리지 비율
Coca-Cola Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 100,549) | 97,703) | 92,763) | 94,354) | 87,296) | |
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.05 | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.54 | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | |
| PepsiCo Inc. | 5.51 | 5.43 | 5.38 | 5.76 | 6.91 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 5.69 | 5.44 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분
= 100,549 ÷ 24,856 = 4.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 87,296백만 달러에서 2024년 100,549백만 달러에 이르기까지 약 15%의 성장을 기록하였다고 볼 수 있다. 특히, 2022년 이후의 자산은 약간의 변동성을 보여주고 있지만 꾸준한 증가세가 유지되고 있다. 이는 기업이 적극적으로 자산을 증대시키거나, 투자 확대를 통해 사업 규모를 확장하고 있음을 시사한다.
- 주주에게 귀속되는 지분
- 2020년 19,299백만 달러에서 2024년 24,856백만 달러로 증가하는 동안, 연평균 증가율은 약 5% 수준으로 나타난다. 2021년부터 2023년까지는 지속적인 성장세를 보였으나, 2024년에는 소폭 감소하는 형태를 보여주었다. 이는 배당 지급 또는 자사주 매입 등의 자본 배분 정책과 연관이 있을 수 있으며, 기업이 주주에게 귀속되는 자본 규모를 유지하거나 확대하기 위해 노력하고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.52에서 2022년 3.85까지 감소하다가 2023년 약 3.77로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 4.05로 상승하였다. 이러한 변화는 기업의 부채 수준 또는 자본 구조의 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히, 2023년 이후 재무 레버리지 비율이 상승한 것은 차입금 증가 또는 자본 구조 조정이 이루어진 가능성을 시사한다. 전반적으로, 이 비율은 기업의 재무 위험 수준이 일정 부분 변동하고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Coca-Cola Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 | 10,631) | 10,714) | 9,542) | 9,771) | 7,747) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 18) | (11) | 29) | 33) | 21) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,437) | 2,249) | 2,115) | 2,621) | 1,981) | |
| 더: 이자 비용 | 1,656) | 1,527) | 882) | 1,597) | 1,437) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 14,742) | 14,479) | 12,568) | 14,022) | 11,186) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 8.90 | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 12.99 | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | |
| PepsiCo Inc. | 8.44 | 8.95 | 10.57 | 5.94 | 8.24 | |
| Philip Morris International Inc. | 6.97 | 7.95 | 16.33 | 17.80 | 16.07 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 8.53 | 9.23 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 14,742 ÷ 1,656 = 8.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 변동이 있었으며, 2021년에 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 14,022백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 12,568백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 다시 증가하여 14,479백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약간 상승한 14,742백만 달러를 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 영업이익이 전반적으로 안정적이면서도 성장 기조를 유지하는 것으로 해석된다.
- 이자 비용 분석
- 이자 비용은 2020년과 2021년에 각각 1,437백만 달러와 1,597백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 882백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 1,527백만 달러로 상승하였으며 2024년에는 1,656백만 달러로 늘어나면서 연도별로 변동성이 존재한다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조, 그리고 차입 비용의 변동성과 관련 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2020년 7.78에서 2021년에는 8.78로 상승하여 수익성 대비 이자 비용 부담을 감당하는 능력이 향상됨을 보여주었다. 2022년에는 급증하여 14.25로 크게 높아졌으며, 이는 EBIT이 상당히 증가했기 때문으로 보인다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 9.48, 8.90으로 소폭 하락하였으나 여전히 균형 잡힌 수준을 유지하고 있어, 회사의 재무적 안정성과 이자 비용에 대한 감당 능력이 지속되고 있음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Coca-Cola Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 | 10,631) | 10,714) | 9,542) | 9,771) | 7,747) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 18) | (11) | 29) | 33) | 21) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,437) | 2,249) | 2,115) | 2,621) | 1,981) | |
| 더: 이자 비용 | 1,656) | 1,527) | 882) | 1,597) | 1,437) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 14,742) | 14,479) | 12,568) | 14,022) | 11,186) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 362) | 397) | 397) | 342) | 353) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 15,104) | 14,876) | 12,965) | 14,364) | 11,539) | |
| 이자 비용 | 1,656) | 1,527) | 882) | 1,597) | 1,437) | |
| 운용 리스 비용 | 362) | 397) | 397) | 342) | 353) | |
| 고정 요금 | 2,018) | 1,924) | 1,279) | 1,939) | 1,790) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 7.48 | 7.73 | 10.14 | 7.41 | 6.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 9.21 | 9.42 | 6.60 | 10.28 | 8.27 | |
| PepsiCo Inc. | 5.99 | 6.43 | 7.28 | 4.85 | 6.06 | |
| Philip Morris International Inc. | 6.14 | 6.92 | 12.59 | 13.43 | 11.50 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 6.78 | 7.29 | 9.14 | 7.60 | 7.54 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 15,104 ÷ 2,018 = 7.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 이익 변화 분석
-
2020년부터 2024년까지 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2020년의 11,539백만 달러에서 2024년에는 15,104백만 달러로 증가하여 약 30% 이상의 성장률을 나타내고 있다. 이러한 증가 추세는 전반적인 영업이익이 향상되었음을 시사하며, 회사의 수익 창출 능력이 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.
이와 함께 고정 요금 또한 2020년 1,790백만 달러에서 2024년 2,018백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보여, 수익의 일부가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 고정 요금은 전체 이익에 기여하는 중요한 비율인 고정 요금 적용 비율도 2020년 6.45%에서 2022년에는 10.14%로 급증한 후 2023년과 2024년에는 각각 7.73%와 7.48%로 다소 낮아지고 있어, 이 비율의 변동은 수익 구조의 변화 또는 비용 구조의 조정에 따른 것일 수 있다.