Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 18.05%에서 2023년 2분기 9.23%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후 점진적인 하락세를 나타냈습니다. 특히 2022년과 2023년 상반기에 하락폭이 두드러집니다.

ROA 추세 요약

2019년: 18.05% ~ 15.74%

2020년: 16.74% ~ 16.93%

2021년: 16.84% ~ 14.4%

2022년: 13% ~ 11.35%

2023년: 9.88% ~ 9.23%

재무 레버리지 비율은 데이터가 불완전하여 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 2019년에는 데이터가 존재하지 않으며, 2020년 2분기에 56.5로 시작하여 2020년 4분기에 60.31까지 증가했다가 2021년에는 감소하는 경향을 보입니다. 2022년에는 다시 증가하는 모습을 보이다가 2023년 상반기에는 데이터가 누락되었습니다.

재무 레버리지 비율 추세 요약

2020년: 56.5 ~ 60.31

2021년: 34.48 ~ 24.7

2022년: 48.98 ~ 39.23

자기자본비율(ROE)은 데이터의 공백으로 인해 2019년과 2020년 1분기까지는 분석이 불가능합니다. 2020년 2분기부터 급격하게 증가하여 959.33%를 기록한 후, 2021년까지 높은 수준을 유지합니다. 2022년에는 변동성이 커지면서 2023년 상반기에는 445.14%로 감소했습니다. ROE는 다른 비율에 비해 변동폭이 매우 크다는 점에 유의해야 합니다.

ROE 추세 요약

2020년: 959.33 ~ 362.72

2021년: 1015.65 ~ 355.67

2022년: 636.76 ~ 309.97

2023년: 445.14

전반적으로 ROA는 지속적으로 감소하는 반면, ROE는 변동성이 크지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 데이터 부족으로 인해 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 이러한 추세는 기업의 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

분석 결과, 순이익률은 2019년부터 2021년 상반기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 1분기 15.08%에서 2021년 2분기 15.98%로 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년 하반기부터는 하락세로 전환되어 2023년 2분기에는 8.02%까지 감소했습니다. 이는 수익성 악화를 시사합니다.

자산회전율은 2019년부터 2023년 상반기까지 1.03에서 1.17 사이의 범위에서 변동했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 3분기에 1.09로 최고점을 기록한 후 2022년 4분기에 1.14로 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년에는 데이터가 존재하지 않으며, 2020년에 처음 나타납니다. 2020년 3분기 56.5에서 2020년 4분기 21.43으로 감소한 후, 2021년 3분기에 60.31로 다시 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 93.52로 최고점을 기록하고, 2023년에는 데이터가 존재하지 않습니다. 이러한 변동성은 차입금 규모의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년부터 데이터가 존재하며, 2020년 3분기에 959.33%로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2021년 4분기에 1157.14%로 더욱 상승했지만, 2022년 2분기에 309.97%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 데이터가 존재하지 않습니다. ROE의 높은 변동성은 순이익과 자기자본의 변화에 크게 영향을 받았음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성은 하락하는 반면 자산 활용 효율성은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 크며, 자기자본비율은 극심한 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2019년부터 2021년 상반기까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 15.08%에서 2020년 2분기 16.13%까지 꾸준히 증가했으며, 2020년 3분기에는 16.65%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2021년 하반기부터는 하락세로 전환되어 2023년 2분기에는 8.02%까지 감소했습니다. 특히 2021년 4분기 12.43%에서 2022년 4분기 9.93%로의 감소폭이 두드러집니다.

자산회전율은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 1.03에서 1.17 사이의 범위에서 변동하며, 2021년 4분기에 1.16으로 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 2022년에는 1.09에서 1.14 사이의 변동을 보였으며, 2023년 2분기에는 1.15로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 18.05%에서 2020년 3분기 17.4%로 소폭 감소 후, 2020년 4분기 16.98%로 다시 상승했습니다. 이후 2021년 상반기까지 상승세를 유지했으나, 하반기부터는 감소하기 시작하여 2023년 2분기에는 9.23%까지 하락했습니다. 순이익률 하락과 더불어 ROA 또한 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익률, 자산회전율, ROA 모두 2021년 하반기 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

추세

2019년부터 2021년 상반기까지 수익성 지표(순이익률, ROA)는 상승, 자산회전율은 안정적인 추세를 보였습니다.

변화

2021년 하반기부터 수익성 지표는 급격히 감소했으며, 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.