듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Colgate-Palmolive Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별로 관찰된 자산수익률은 2018년 초에는 가치가 명확하지 않으나, 2019년부터 점진적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 특히, 2019년 하반기부터 2020년 초까지 꾸준히 약 15% 내외로 유지되며 안정적인 수익성을 나타냈습니다. 이후 2021년 중반까지 지속적으로 개선되어 17%대를 기록했고, 2022년 이후에는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년에는 9% 내외로 낮아졌으며, 이는 수익성의 둔화를 시사하거나 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 여러 분기에서 측정되어 있으며, 2020년과 2021년을 중심으로 상당히 변동성이 큽니다. 2020년에는 최댓값인 128.5를 기록했으며, 이후 일부 분기에서는 50% 이하로 내려가기도 하였지만, 일부 기간에는 93.52까지 상승하는 등 변동성을 보입니다. 전체적으로 보면, 회사의 재무 구조는 특정 기간 동안 높은 부채 수준 또는 금융 구조의 변화가 있었음을 시사하며, 관련된 리스크 관리 혹은 재무전략의 전략적 조정이 있었던 것으로 추측됩니다. 최근의 수치는 낮아졌거나 데이터가 누락된 구간도 존재하여 정확한 추세 해석은 제한적입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2022년 이후 측정된 자기자본이익률은 극단적으로 높은 값들이 관찰됩니다. 2023년 8월에는 약 959%, 2021년과 2022년에 치솟아 600% 이상까지 기록하였으며, 이는 특정 기간의 일회성 계량적 요인이나 일시적 회계 조정, 비정상적인 수익률을 반영할 수 있습니다. 연평균적으로는 2021년에서 2022년 사이 강한 상승세를 보여, 자기자본 대비 수익이 급증했음을 나타내고 있습니다. 이는 자본에 비해 수익이 현저히 높았거나, 비정상적인 회계 처리로 인한 결과일 가능성도 있으며, 전반적으로는 상당한 변동성을 보여주는 특성을 가지고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Colgate-Palmolive Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 3월부터 12월까지의 기간 동안 순이익률은 안정적인 수준으로 유지되다가 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히, 2020년대에 들어서면서 전반적으로 상승 곡선을 그리며, 2021년까지 약 16% 내외를 기록하였다. 이후 2022년 이후에는 점차 하락하는 양상이 관찰되며 2023년에는 약 8%대까지 내려왔다. 이러한 흐름은 수익성의 변동성을 반영하며, 글로벌 경제 환경이나 내부 비용 구조의 변화에 따른 영향을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 6월 이후 1.28에서 점차 하락하다 2020년에는 약 1.03까지 떨어졌으나, 이후 다시 점진적으로 회복하는 경향을 보였다. 2021년 이후에는 1.09~1.16 구간을 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성에 있어 일정 수준의 변동성을 나타낸다. 전반적으로, 자산 회전율은 2년간 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보여 내부 자산의 효율적 운영에 변동이 있었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 명확한 수치가 누락된 곳도 있으나, 일부 시점에서는 매우 높은 수치를 기록하였다(예: 128.5, 93.52). 이후 수치는 다수의 기간에 걸쳐 하락하는 경향을 보여, 부채 수준의 조정을 통해 재무 안정성을 높이려는 노력을 시사한다. 특히, 일부 시점에서는 재무 레버리지의 대폭 축소 또는 유동성 관리를 위한 변화가 관찰된다. 그러나, 일부 기간의 수치 등락이 크기 때문에 자세한 레버리지 관리 전략에 대한 추가 검토가 필요하다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 지표는 2019년 이후 본격적으로 수치에 등장했으며, 2021년까지 급격한 상승세를 보여 636.76%까지 치솟았다. 이는 자기자본 대비 수익률이 극단적으로 높아진 상황을 반영하며, 특정 시점에서의 일회성 이익 또는 재무 구조 개선 효과를 시사한다. 2023년 이후 수치는 명확하지 않거나 수치가 매우 높게 표기되어 있어, 지속적인 세부 검토와 재무 구조상의 변동 또는 비정상적 요인에 대한 분석이 요구된다. 전반적으로, ROE 수치는 시기별로 매우 큰 변동성을 보여 기업의 수익창출력과 자기자본의 관계를 다각도로 검토할 필요가 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Colgate-Palmolive Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 순이익률이 점진적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2019년까지는 대체로 15% 초중반 대를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였으나, 이후에는 지속적인 하락이 나타나 2023년 6월 기준 약 8% 대로 낮아졌습니다. 이러한 감소는 매출원가 또는 판관비의 비중 증가, 또는 매출액의 정체와 관련된 어려움을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지 뚜렷한 하락세가 지속되고 있어 수익성 악화의 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대부분 1.0 내외의 범위에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 기간별로 소폭의 변동이 있지만 큰 차이는 없으며, 2021년부터 약 1.09~1.15 범위 내에서 유지되어 운영 효율성이 상대적으로 일정하게 확보되고 있음을 보여줍니다. 일부 기간에 약간의 감소를 보이기도 하지만, 유동적으로 유지되고 있는 모습입니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2018년부터 하락하는 경향이 지속되어 2023년 6월에는 약 9.23%에 그치고 있습니다. 이 수치는 기업이 자산을 활용하여 창출하는 수익률의 하락을 반영하는데, 2019년 이후 꾸준히 하락하는 모습이 두드러집니다. 2022년 이후에도 낮은 수준이 지속되어, 수익성 저하와 자산 활용효율 감소가 병존하는 상황으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 성장세가 둔화되거나 수익 구조에 변화가 있었음을 시사하는 데이터입니다.