주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
DuPont de Nemours Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익1 (수백만 단위) | ÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | 78.84 | = | 53.10 | ÷ | 0.67 | 0.67 | = | 498 | ÷ | 739,388,462 | |
| 2019. 2. 11. | 10.17 | = | 52.00 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 3,844 | ÷ | 751,587,353 | |
| 2018. 2. 15. | 38.21 | = | 71.85 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 1,460 | ÷ | 776,341,159 | |
| 2017. 2. 9. | 6.13 | = | 60.26 | ÷ | 9.84 | 9.84 | = | 3,978 | ÷ | 404,437,193 | |
| 2016. 2. 12. | 2.33 | = | 46.01 | ÷ | 19.72 | 19.72 | = | 7,345 | ÷ | 372,370,816 | |
| 2015. 2. 13. | 5.56 | = | 49.44 | ÷ | 8.89 | 8.89 | = | 3,432 | ÷ | 385,898,352 | |
| 2014. 2. 14. | 4.26 | = | 46.71 | ÷ | 10.97 | 10.97 | = | 4,447 | ÷ | 405,276,411 | |
| 2013. 2. 15. | 15.33 | = | 32.16 | ÷ | 2.10 | 2.10 | = | 842 | ÷ | 401,454,718 | |
| 2012. 2. 15. | 5.54 | = | 33.66 | ÷ | 6.08 | 6.08 | = | 2,402 | ÷ | 395,124,103 | |
| 2011. 2. 18. | 7.62 | = | 38.54 | ÷ | 5.06 | 5.06 | = | 1,970 | ÷ | 389,307,211 | |
| 2010. 2. 19. | 33.36 | = | 29.23 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 336 | ÷ | 383,431,250 | |
| 2009. 2. 20. | 4.31 | = | 8.10 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 579 | ÷ | 308,115,424 | |
| 2008. 2. 19. | 4.25 | = | 39.18 | ÷ | 9.22 | 9.22 | = | 2,887 | ÷ | 313,201,935 | |
| 2007. 2. 20. | 3.72 | = | 43.38 | ÷ | 11.65 | 11.65 | = | 3,724 | ÷ | 319,722,598 | |
| 2006. 2. 17. | 3.13 | = | 43.80 | ÷ | 14.00 | 14.00 | = | 4,515 | ÷ | 322,474,411 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 DuPont de Nemours Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
주어진 기간의 연간 데이터는 주가, 주당순이익(EPS), 그리고 P/E 비율 간의 관계와 변동성을 보여준다. 전 기간에 걸쳐 외부 충격의 영향과 기업의 이익 창출 변동성, 그리고 시장의 평가가 시차를 두고 나타난 패턴이 관찰된다. 아래는 각 지표의 특징적 흐름과 시사점을 정리한 것이다.
- 주가
- 2006년에서 2008년까지는 대체로 43달러대의 비교적 안정된 수준을 보였으나 2009년에는 8.1달러로 급락하며 큰 변동성을 드러냈다. 2010년 이후에는 회복 흐름이 나타나 2011년 38.54달러, 2012년 33.66달러로 점진적으로 상승했고, 2013년 32.16달러로 다소 체계적인 조정이 이어졌다. 2014년부터 2018년까지는 상승세가 두드러지며 2014년 46.71달러, 2015년 49.44달러, 2017년 60.26달러, 2018년 71.85달러까지 상승했다. 2019년에는 52달러로 하락했고 2020년에는 53.1달러로 소폭 반등했다. 전 기간의 흐름은 금융위기 충격 이후 회복과정에서의 강한 상승과 일부 기간의 변동성 확대를 시사한다.
- 주당순이익(EPS)
- 2006년 14에서 2008년 9.22로 소폭 하락한 뒤 2009년 1.88로 급감했고, 2010년에는 0.88로 바닥을 찍었다. 이후 2011년 5.06, 2012년 6.08로 반등을 시도했으나 2013년 2.1로 재차 하락했다. 2014년 10.97로 급등한 뒤 2015년 8.89, 2016년 19.72로 다시 큰 상승을 보여주었으나 2017년 9.84, 2018년 1.88로 재차 축소됐다. 2019년 5.11로 반등했고 2020년에는 0.67로 마감했다. 전 기간에 걸쳐 강한 변동성 및 이익 창출의 불확실성이 지속되었으며, 일부 시점에서는 급격한 상승과 하락이 교차하는 양상이 나타났다.
- P/E
- 초기 2006년부터 2009년까지는 3~4대의 낮은 평가를 보였으나 2010년에는 EPS의 급락에도 불구하고 주가가 상대적으로 높게 유지되어 33.36으로 대폭 상승했다. 이후 2011년 7.62, 2012년 5.54, 2013년 15.33 등으로 변동성을 이어갔으며, 2014년 4.26, 2015년 5.56, 2016년 2.33 등으로 저평가 국면이 반복됐다. 2017년 6.13, 2018년 38.21로 다시 큰 변동성을 보였고, 2019년 10.17로 조정되었다가 2020년에는 78.84로 극단적으로 상승했다. 이처럼 P/E 비율은 이익의 변동성과 주가의 움직임에 따라 크게 왜곡되거나 재평가되는 경향이 강하게 나타났다. 전체적으로는 기간 중 이익 흐름의 급격한 축소와 주가의 상대적 강세가 동시적으로 나타날 때 P/E가 비정상적으로 확장되는 패턴이 반복되었다.
경쟁사와의 비교
DuPont de Nemours Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | 78.84 | 46.22 | 34.31 |
| 2019. 2. 11. | 10.17 | 19.41 | 36.79 |
| 2018. 2. 15. | 38.21 | 34.48 | 21.12 |
| 2017. 2. 9. | 6.13 | 22.87 | 25.74 |
| 2016. 2. 12. | 2.33 | 18.76 | 22.74 |
| 2015. 2. 13. | 5.56 | 21.92 | 31.54 |
| 2014. 2. 14. | 4.26 | 21.31 | 26.50 |
| 2013. 2. 15. | 15.33 | 19.64 | 26.48 |
| 2012. 2. 15. | 5.54 | 19.45 | 23.80 |
| 2011. 2. 18. | 7.62 | 24.62 | 19.17 |
| 2010. 2. 19. | 33.36 | 18.56 | 16.18 |
| 2009. 2. 20. | 4.31 | 15.03 | 11.36 |
| 2008. 2. 19. | 4.25 | 22.42 | 10.62 |
| 2007. 2. 20. | 3.72 | 20.00 | 15.53 |
| 2006. 2. 17. | 3.13 | 24.39 | 12.72 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 화학 물질
DuPont de Nemours Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 화학 물질
| DuPont de Nemours Inc. | 화학 물질 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | 78.84 | 41.42 |
| 2019. 2. 11. | 10.17 | 22.92 |
| 2018. 2. 15. | 38.21 | 26.64 |
| 2017. 2. 9. | 6.13 | 24.11 |
| 2016. 2. 12. | 2.33 | 20.37 |
| 2015. 2. 13. | 5.56 | 25.17 |
| 2014. 2. 14. | 4.26 | 22.86 |
| 2013. 2. 15. | 15.33 | 21.50 |
| 2012. 2. 15. | 5.54 | 20.36 |
| 2011. 2. 18. | 7.62 | 23.10 |
| 2010. 2. 19. | 33.36 | 17.95 |
| 2009. 2. 20. | 4.31 | 14.00 |
| 2008. 2. 19. | 4.25 | 18.37 |
| 2007. 2. 20. | 3.72 | 18.36 |
| 2006. 2. 17. | 3.13 | 19.84 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 자료
DuPont de Nemours Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| DuPont de Nemours Inc. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 14. | 78.84 | 49.13 |
| 2019. 2. 11. | 10.17 | 17.75 |
| 2018. 2. 15. | 38.21 | 22.15 |
| 2017. 2. 9. | 6.13 | — |
| 2016. 2. 12. | 2.33 | — |
| 2015. 2. 13. | 5.56 | 69.44 |
| 2014. 2. 14. | 4.26 | 17.83 |
| 2013. 2. 15. | 15.33 | 15.06 |
| 2012. 2. 15. | 5.54 | 12.60 |
| 2011. 2. 18. | 7.62 | 14.83 |
| 2010. 2. 19. | 33.36 | 14.87 |
| 2009. 2. 20. | 4.31 | — |
| 2008. 2. 19. | 4.25 | 15.68 |
| 2007. 2. 20. | 3.72 | 13.52 |
| 2006. 2. 17. | 3.13 | 15.84 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).