자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
DuPont de Nemours Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 초기 2015년에는 높은 수준을 기록하며 약 8,206백만 달러로 안정적인 영업 성과를 보여주고 있었다. 2016년에는 약 3,846백만 달러로 감소하였으나, 2017년에는 다시 하락하여 2,498백만 달러를 기록하였다. 이후 2018년에는 4,932백만 달러로 회복하는 모습을 보였으며, 2019년은 급격히 감소하여 마이너스 572백만 달러를 기록하였다. 이를 통해 몇 년 간 영업 수익성이 일시적 변동을 겪다가 2019년에 부정적인 성과로 전환된 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 2015년부터 2017년까지 지속적으로 증가하여, 2017년에는 약 149,192백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2018년과 2019년에 걸쳐 각각 약 153,164백만 달러와 62,770백만 달러로 감액되었다. 특히 2019년에는 전년 대비 급감하는 모습이 두드러지며, 자본 투자 규모의 축소 또는 자본 활용 정책의 변화가 있었던 것으로 예상된다. 이러한 변화는 자본 투입량의 급감과 연결될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2015년에는 17.73%로 비교적 양호한 수익률을 시현하였다. 그러나 이후 2016년에는 7.6%로 급격한 하락을 보였으며, 2017년에는 1.67%로 저점에 이르렀다. 2018년에는 약 3.22%로 일부 회복하는 모습이니지만, 2019년에는 다시 마이너스 0.91%로 하락하며 수익률이 음전환되었다. 전반적으로 ROIC의 지속적 하락과 음전환은 투자자본 대비 영업이익률이 저하되고 있음을 보여주며, 수익성 문제 또는 사업 구조의 변화 가능성을 시사한다.
ROIC의 분해
DuPont de Nemours Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2015년부터 2019년까지의 영업이익률은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년에는 매우 낮은 수준까지 떨어졌음을 알 수 있다. 2015년에는 21.25%로 상당히 높은 수익성을 기록하였으나, 이후 지속적으로 낮아지다가 2019년에 0.83%로 거의 수익성이 사라진 상태에 이르렀다. 이러한 추세는 비용 압력 증가 또는 수익성 악화를 반영할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2015년 1.05에서 2017년 0.43까지 꾸준히 하락하였으며, 이후 2018년 0.56, 2019년 0.34로 계속해서 낮아지는 추세를 보여준다. 이는 자본이익을 창출하는 효율이 전반적으로 저하되고 있음을 시사하며, 자본 투자 대비 수익률이 감소하는 현상으로 해석할 수 있다.
- "1 – 실효 현금 세율(CTR)"
- 이 수치는 2015년 79.18%에서 2017년 55.32%까지 하락하는 모습을 보였으며, 2018년에는 68.94%, 2019년에는 -318.42%로 급락하였다. 특히 2019년의 수치는 비정상적이며, 손실 또는 비영업적 비용이 큰 폭으로 증가했음을 반영한다. 전반적으로 세후 실효 수익률이 악화되고 있으며, 비정상적인 값은 재무 비상 상황이나 일회성 비용의 영향을 시사할 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수치는 2015년 17.73%에서 2017년 1.67%로 크게 감소하고, 이후 2018년 3.22%, 2019년 -0.91%로 다시 하락하였다. 이는 투자 자본 대비 수익률이 지속적으로 저하되었으며, 2019년의 음수는 투자 효율이 매우 떨어지고 있음을 보여준다. 전반적으로 회사의 수익성은 약화되고 있으며, 자본 투자가 기대만큼의 수익을 창출하지 못하는 상황으로 해석할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
DuPont de Nemours Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2015년부터 2018년까지는 증가하는 추세를 보여주었으며, 2018년에는 최고치인 7,154백만 달러를 기록하였다. 하지만 2019년에는 급격히 하락하여 180백만 달러로 감소했으며, 이는 상당한 실적 저하를 나타낸다. 이와 같은 변화는 영업 환경이나 비용 구조의 변화, 또는 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 매출은 2015년 48,778백만 달러에서 2017년까지 꾸준히 증가하여 64,816백만 달러에 도달하였다. 2018년에는 85,936백만 달러로 큰 폭의 성장을 보였고, 2019년에는 21,512백만 달러로 다시 크게 감소하였다. 이와 같이 매출은 강한 성장세를 보이다가 2019년에 급락하는 양상을 보여, 전반적인 사업 환경의 변동성이나 시장의 불확실성을 반영할 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2015년 21.25%로 상대적으로 높았으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2016년에는 11.19%, 2017년에는 6.97%, 2018년에는 8.32%로 낮아졌으며, 2019년에는 극단적으로 0.83%로 내려앉았다. 이러한 하락은 매출 증가에도 불구하고 수익성은 악화되었음을 의미하며, 비용 증가 또는 수익성 저하가 원인일 수 있다. 특히 2019년에는 영업이익률이 매우 낮아져, 수익성 악화가 심각한 수준임을 보여준다.
자본금회전율(TO)
DuPont de Nemours Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2015년부터 2018년까지 안정적이거나 가파른 성장세를 보였다. 2018년의 매출은 급증하여 거의 두 배에 가까운 성장률을 기록하였으며, 2019년에는 다시 급감하는 양상을 나타내어 매출의 변동성이 클 것으로 해석된다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 사업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년부터 2018년까지 지속적으로 증가했으며, 2017년에 급증하였음을 확인할 수 있다. 이는 자본 투자 또는 인수합병을 통해 자본 규모가 크게 확장된 것으로 분석할 수 있다. 이후 2018년과 2019년에는 투자 자본이 감소하는 추세를 보여, 자본 구조 조정 또는 자본 회수 활동이 이루어진 것으로 추측된다. 투자 자본의 급증과 그 이후의 축소는 기업의 성장 전략과 자본 효율성에 영향을 미쳤을 것이다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 나타낸다. 2015년의 1.05에서 2019년의 0.34로 낮아졌으며, 이는 기업이 동일한 규모의 자본으로 생성하는 매출이 점차 감소했음을 시사한다. 자본금회전율의 하락은 자본 효율성 저하 또는 자본 규모 증가에 따른 매출 성장의 둔화를 의미할 수 있다. 이러한 변화는 기업이 자본 투자 대비 수익성을 높이기 위한 전략적 조치를 필요로 할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
DuPont de Nemours Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2015년부터 2019년까지 현금 영업세는 전반적으로 변동성을 보이고 있다. 2015년에는 약 2,158백만 달러였으며, 이후 2016년에는 감소하여 1,544백만 달러를 기록하였다. 2017년에는 다시 증가하여 2,017백만 달러로 회복되었으나, 2018년에는 약 2,222백만 달러로 소폭 상승하였다. 그러나 2019년에는 급감하여 751백만 달러를 기록하였는데, 이는 전년 대비 현저한 하락을 의미한다. 이러한 변화는 영업활동의 효율성 또는 현금 흐름 관리에 있어 변동이 있었음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2015년부터 2019년까지 세전 순영업이익은 지속적인 변동이 나타난다. 2015년에는 약 10,364백만 달러였으며, 이후 2016년에는 약 5,389백만 달러로 감소하였다. 2017년에는 4,515백만 달러로 하락 후, 2018년에는 급증하여 7,154백만 달러를 기록하였다. 2019년에는 매우 낮은 수준인 180백만 달러로 크게 축소되었는데, 이는 해당 연도에 수익성 또는 영업활동에 영향을 미친 여러 요인을 반영할 가능성이 있다. 전반적으로, 세전 순영업이익은 일정 기간 동안 큰 변동성을 보여주며, 특정 연도에 수익성을 유지하는 데 어려움이 있었음을 나타낸다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2015년부터 2018년까지는 낮거나 안정적인 수준을 보였다. 2015년에는 약 20.82%였으며, 2016년에는 28.64%로 상승하였다. 2017년에는 44.68%로 크게 증가했으며, 2018년에는 다시 낮아져 31.06%를 기록하였다. 2019년에는 수치가 418.42%로 급증했는데, 이는 매우 비정상적인 수치로 나타나, 2019년 한 해 동안 세금 관련 비효율 또는 일회성 요인으로 인한 이상치를 반영할 수 있다. 전반적으로, 세금 부담률은 변동폭이 크며, 특히 2019년의 수치는 해석에 주의를 요한다.