자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

DuPont de Nemours Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
DuPont에 귀속되는 순이익	498)	3,844)	1,460)	4,318)	7,685)
비지배지분에 귀속되는 순이익	102)	155)	132)	86)	98)
순 비현금 청구 금액	4,789)	6,021)	5,447)	322)	(2,194)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각된 회사의 효과 순	(3,980)	(5,289)	1,656)	752)	1,927)
영업활동으로 제공되는 현금	1,409)	4,731)	8,695)	5,478)	7,516)
자본 지출	(2,472)	(3,837)	(3,570)	(3,804)	(3,703)
가스전 개발에 대한 투자	(25)	(114)	(121)	(113)	—)
이전에 임대한 자산의 매입	—)	(26)	(187)	—)	(46)
단기 차입금의 변화	2,735)	223)	(2,248)	(33)	(82)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	4,005)	15,455)	499)	32)	1,383)
장기 부채에 대한 상환	(6,900)	(9,009)	(663)	(588)	(1,114)
채무 소멸 비용	(104)	(555)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	(1,352)	6,868)	2,405)	972)	3,954)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

영업활동으로 제공되는 현금 흐름: 2015년부터 2017년까지는 상당한 변동 없이 대부분의 해에 안정적인 영업활동 현금 창출이 이루어졌음을 보여줍니다. 2018년에는 큰 폭으로 감소하는 모습을 보이며, 2019년에는 극단적으로 감소하여 음수인 -1,352백만 달러로 전환되었습니다. 이는 영업 현금흐름의 지속적인 약화 또는 일시적 충격으로 인한 부정적인 변화 가능성을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 2015년에는 3,954백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2016년에는 급감하여 972백만 달러로 하락하였으며, 이후 2017년에 다시 상승하여 2,405백만 달러를 기록하였습니다. 2018년에는 다시 증가하여 6,868백만 달러를 기록하며 강한 회복세를 보여줍니다. 그러나 2019년에는 -1,352백만 달러로 적자로 돌아서며, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 부정적인 방향으로 전환되었음을 알 수 있습니다. 이와 같은 변화는 기업의 현금 창출능력의 일시적 회복과 이후의 급격한 악화를 유추할 수 있으며, 투자·경영 환경 또는 일회성 비용 등의 영향을 반영할 수 있습니다.

DuPont de Nemours Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	739,388,462
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	(1,352)
주당 FCFE	-1.83
현재 주가 (P)	53.10
밸류에이션 비율
P/FCFE	—
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Linde plc	27.85
Sherwin-Williams Co.	42.96

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

DuPont de Nemours Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	739,388,462	751,587,353	776,341,159	404,437,193	372,370,816
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	(1,352)	6,868)	2,405)	972)	3,954)
주당 FCFE⁴	-1.83	9.14	3.10	2.40	10.62
주가^1, 3	53.10	52.00	71.85	60.26	46.01
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	—	5.69	23.19	25.07	4.33
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Linde plc	—	—	—	—	—
Sherwin-Williams Co.	—	—	—	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ DuPont de Nemours Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -1,352,000,000 ÷ 739,388,462 = -1.83

⁵ 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 53.10 ÷ -1.83 = —

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가의 변화 추이: 2015년부터 2017년까지 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 나타내었으며, 2017년 말에 정점을 기록한 후 2018년과 2019년에는 실망감 또는 외부 요인 등으로 인한 하락이 관찰된다. 특히 2018년에는 주가가 52 달러로, 전년 대비 소폭 하락 또는 정체된 모습을 보이고 있다. 2019년에는 세부 데이터가 제공되지 않기 때문에 복합적 요인으로 인한 변동 가능성을 고려할 필요가 있다.
주당 FCFE의 변동성: FCFE의 수준은 2015년 10.62달러에서 2016년 2.4달러로 급감하여 상당한 변동성을 보여주며, 2017년에는 3.1달러로 일부 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2018년에는 9.14달러로 다시 상승하는 흐름을 나타내었으며, 2019년에는 -1.83달러로 적자가 발생하였다. 이러한 변동성은 회사의 자본 배분 및 현금 흐름 전략이 변화하거나 외부 경제 상황의 영향을 받았음을 시사한다.
P/FCFE 비율의 변화와 해석: P/FCFE 비율은 2015년 4.33에서 2016년 25.07로 급증하였으며, 이후 2017년 23.19까지 유지되어 상당한 고평가 지표를 보여준다. 2018년에는 5.69로 크게 하락하는데, 이는 FCFE의 급증 또는 주가 하락에 기인할 수 있으며, 투자자들이 회사의 미래 현금 흐름에 대해 보다 신중하게 평가했음을 시사한다. 다만, 2019년 이후 데이터를 알 수 없기 때문에 이후 추세를 파악하기는 어렵다.

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인