DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

재고 회전율

2015년부터 2017년까지는 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하다가, 2018년 이후에는 일시적인 상승을 보였으나 2019년에 다시 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 재고 관리의 효율성이 일시적으로 개선된 이후 일부 악화되었음을 시사할 수 있습니다.

매출채권회전율

2015년부터 2019년까지 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2017년 이후에는 매출채권 회전율이 꾸준히 개선되면서 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 보여줍니다. 이는 고객으로부터의 현금 회수가 점차 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다.

미지급금 회전율

전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 일부 변동이 있으나 큰 변화는 나타나지 않습니다. 이는 지급 시기와 관련된 관리가 일정하게 이루어지고 있음을 반영할 수 있습니다.

운전자본 회전율

2015년부터 2016년까지는 일정 수준을 유지했으나, 2017년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2019년에는 13.01로 크게 상승하여 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 이는 자산과 부채의 효과적인 운용을 통해 유동성 관리가 개선된 결과일 수 있습니다.

재고 순환 일수

이 기간 동안 재고가 순환하는 데 걸리는 일수는 66일에서 123일로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 재고가 더 오래 보유되어 있으며, 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 의미합니다. 2017년 이후에 특히 증가 폭이 크며, 재고 관리의 비효율성을 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

전체적으로 31일에서 66일로 증가하는 양상을 보이고 있으나, 2018년에 일시적으로 개선되었다가 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 고객의 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다.

작동 주기

이 지표는 2015년 97일에서 2018년 189일로 증가하였으며, 이후 2019년에는 163일로 다소 축소되었지만 여전히 긴 수준입니다. 이는 전반적인 운영 주기가 늘어나면서 비효율이 성장했음을 시사할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 역시 점차 늘어나는 추세를 나타내며, 2015년 57일에서 2019년 76일로 증가하였습니다. 이는 채무 지급이 지체되고 있거나, 결제 조건이 완화되었음을 의미할 수 있습니다.

현금 전환 주기

일반적으로 40일에서 96일로 증가하는 경향을 보여주어, 현금이 비즈니스 운영에 재투입되기까지 걸리는 기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 2019년에는 87일로 감소하였으나 여전히 긴 편이며, 현금 흐름이 다소 느려지고 있음을 고려할 수 있습니다.

매출 원가

2015년부터 2018년까지 매출 원가는 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에는 65,333백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2019년에는 크게 축소되어 14,056백만 달러로 낮아졌습니다. 이는 매출 규모 또는 원가 구조에 상당한 변동이 있었음을 시사합니다.

재고

재고 역시 2015년 6,871백만 달러에서 2017년 16,992백만 달러까지 급증하였으며, 2018년에도 높은 수준인 16,621백만 달러를 유지하다가 2019년에는 4,319백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이러한 변동은 재고 관리 또는 생산·수요 상황의 변화에 기인할 수 있으며, 특히 2019년의 급락은 재고 축소 또는 판매 정체와 관련이 있을 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2015년 5.51에서 2017년 2.97까지 하락하다가, 2018년에는 3.93으로 반등하는 모습을 보였습니다. 2019년에는 3.25로 다시 감소하는 추세를 보이며, 이는 재고의 판매 속도 또는 효율성 변화를 나타낼 수 있습니다. 회전율 감소는 재고가 더 오랫동안 보유되었거나 판매가 둔화된 신호일 수 있으며, 회전율 반등은 일시적 또는 일부 상품군에서의 개선을 보여줍니다.

순 매출액

분석 기간 동안 전체 매출액은 큰 변동을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 급증하는 추세를 나타내고 있다. 2015년과 2016년에는 거의 정체 또는 약간의 감소를 보였으나, 2017년 이후로는 꾸준히 증가하는 모습이 확인된다. 2018년에는 매출액이 85,977백만 달러로 급증했고, 2019년에는 다소 감소하여 21,512백만 달러로 낮아졌으나, 여전히 이전 해보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 시장 확장 또는 신제품 출시 등 전략적 변화와 관련되어 있을 수 있다.

미수금 및 어음, 거래

이 항목은 전체 매출에 대비한 미수금 규모를 나타내며, 전반적으로 2015년부터 2018년까지 증가하는 추세를 보였다. 2017년에 11,314백만 달러로 최고치를 기록했고, 2018년에도 높은 수준을 유지했으나, 2019년에는 3,007백만 달러로 대폭 감소하였다. 이와 함께 매출채권회전율은 2015년 11.96에서 2017년 5.52로 하락했고, 2018년과 2019년에는 각각 6.95와 7.15로 다시 상승하는 모습을 보여, 미수금 회수 속도가 개선되고 있음을 시사한다. 이는 채권 회수 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 의미할 수 있다.

매출 원가

2015년부터 2018년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2017년과 2018년에 각각 50,414백만 달러와 65,333백만 달러로 상당한 상승을 기록하였다. 이는 매출 증가 혹은 원가 구조의 확장과 관련이 있을 가능성이 있으며, 2019년에는 매출 원가가 14,056백만 달러로 급감한 것으로 나타나 일시적인 변동이나 비용 효율성 개선의 가능성을 시사한다.

미지급금

2015년 5,864백만 달러에서 2018년 13,113백만 달러까지 증가하는 모습을 보이며, 같은 기간 미지급금은 약 2배 이상 증가하였다. 2019년에는 2,934백만 달러로 크게 감소하는 추세를 나타내고 있어, 그 원인 분석이 추가적으로 필요하다. 전체적으로 미지급금은 수익성과 재무 안정성 측면에서 일시적 또는 주기적인 변동성을 내포할 수 있다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2015년 6.45에서 2017년에는 3.92까지 낮아졌다가 2018년에 다시 4.98로 상승하는 패턴을 보이고 있으며, 2019년에는 4.79로 유사한 수준을 유지한다. 이 비율은 미지급금이 평균 결제 기간 내 처리되는 속도를 나타내며, 2017년에는 결제 속도가 느려졌으나 이후 회수 속도가 다소 개선된 것으로 해석된다. 전반적으로 이 비율은 최근 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.

운전자본

2015년부터 2019년까지 운전자본이 변동을 보이고 있으며, 특히 2017년과 2018년 사이에는 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이후 2019년에는 급격히 감소하여 2018년 수준보다 훨씬 낮은 수준을 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 또는 재무 운영 전략에 일정한 영향을 미친 것으로 보입니다.

순 매출액

2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년의 85977백만 달러에서 2019년에는 21512백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이와 같은 급감은 2019년의 시장 환경 또는 회사의 영업 성과에 중요한 변동이 있었음을 시사할 수 있습니다.

운전자본 회전율

2015년부터 2018년까지는 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하였으나, 2019년에는 비약적으로 상승하여 13.01에 이르렀습니다. 특히 2019년의 운전자본 회전율 증가는 동일 기간 동안의 운전자본 축소와 높은 매출액 증대와 연관이 있을 가능성이 있으며, 이는 효율적인 자산 활용을 의미할 수 있습니다.

재고 회전율의 추이

2015년부터 2017년까지 재고 회전율이 점차 하락하는 경향을 보였으며, 2018년부터 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2017년에는 상당히 낮은 값인 2.97로 감소했음을 확인할 수 있으며, 이후 재고 회전율이 점차 회복되어 2019년에는 3.25에 이르렀다. 이는 재고 관리 효율성을 일정 부분 개선했음을 시사한다.

재고 순환 일수의 변화

재고 순환 일수는 2015년의 66일에서 2017년의 123일로 급증하는 모습을 보였다. 이는 재고가 회사 내에 오래 머무르는 기간이 늘어나면서 재고 회전이 느려졌음을 나타낸다. 이후 2018년에는 93일로 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 112일로 다시 증가한다. 전반적으로 재고 순환 기간이 상당히 변화하는 가운데, 2017년의 가장 긴 재고 보유 기간 이후 일부 회복세를 보이고 있으나, 여전히 2015년 대비 길어지고 있음을 알 수 있다.

종합적 관찰

이 데이터는 해당 기간 동안 재고의 관리 효율성에 변동이 있었음을 보여준다. 2015년부터 2017년까지 재고 회전율이 하락하고 재고 순환 일수가 길어졌던 시기는 재고 회전이 느려지고 재고 보유 기간이 늘어난 현상을 반영한다. 이후 일부 개선 조치가 이루어졌지만, 2019년까지 재고의 평균 보유 기간은 이전보다 더 길어지고 있는 경향이 지속되어 재고 관리 전략의 재평가가 필요할 수 있음을 시사한다.

매출채권회전율

2015년부터 2019년까지 매출채권회전율은 전반적으로 다소 변동이 있었으나, 전체적인 흐름은 안정적임을 보여줍니다. 초기에는 11.96으로 비교적 높은 수준이었으며, 이후 2017년까지 다소 하락하는 경향이 관찰됩니다(5.52). 그러나 2018년과 2019년에는 다시 상승하는 모습을 보여 2017년보다 개선된 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 매출채권 회전이 일정 수준 이상 지속되었거나 재무 효율성이 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

이 지표는 2015년부터 점차 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 31일에서 시작하여 2017년에는 66일로 최고점을 기록했고, 이후 2018년과 2019년에는 다소 감소하여 각각 53일과 51일을 기록하였습니다. 이는 미수금 회수 기간이 2017년까지 상당히 길어졌음을 의미하며, 이후 일부 개선되어 회수 기간이 단축된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 신용 정책이나 고객 상환 조건의 변화, 또는 채권 관리 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 전반적으로 미수금 회수의 효율성이 일정 수준 회복되었음을 보여줍니다.

재고 순환 일수

2000년대 초반부터 점진적인 증가 추세를 보인 후, 2017년에는 일시적으로 급격히 상승하였으며 이후 2018년에 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이는 재고 관리 효율성에 일시적인 압박이 있었음을 시사할 수 있으며, 이후 일부 개선 또는 재고 수준 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.

미수금 순환 일수

전체 기간 동안 점진적 증가 양상을 기록하였으며, 특히 2017년에 상당히 늘어난 모습이 두드러진다. 이는 외상매출금 회수에 소요되는 시간이 늘어난 것으로 볼 수 있으며, 기업의 신용 정책 또는 고객 결제 습관 등에 변화가 있었을 가능성을 내포한다. 이후에는 일부 안정화 또는 다소 완화된 추세를 보여준다.

작동 주기

전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2017년에는 189일로 최고치를 기록하였다. 이는 생산활동 또는 운영의 유휴 기간이 길어졌거나 반복적인 재고 및 채권 회수 과정이 지연되었음을 암시할 수 있다. 이후 2018년과 2019년에는 다소 축소되거나 일정 수준을 유지하는 모습으로, 운영 효율화를 위해 일부 조정이 있었음을 반영할 수 있다.

제공된 재무 데이터는 미지급금 회전율과 지급 계정의 순환 일수에 관한 정보를 포함하고 있으며, 2015년부터 2019년까지의 기간 동안의 변화를 보여줍니다.

먼저, 미지급금 회전율은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 6.45에서 2018년까지 4.98로 하락한 후, 2019년에는 소폭 증가하여 4.79를 기록하였으나 여전히 초기보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 조직이 공급업체와의 결제주기를 늘리거나 지급 조건을 조정하여 유동성을 관리하는 방식이 변화하고 있음을 시사할 수 있습니다.

지급 계정의 순환 일수는 2015년 57일에서 2017년까지 93일로 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 73일과 76일로 다소 감소하는 모습을 나타냅니다. 이는 조직이 공급업체와의 결제 기일을 늘리던 전략에서 일부 축소하거나, 결제 관행이 일정 수준 안정화된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 유동성 확보 또는 공급업체 관계 관리의 일환으로 볼 수 있습니다.

전체적으로 볼 때, 미지급금 회전율과 지급 계정의 순환 일수는 상호 연관되어 있으며, 기간 동안 둘 다 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 지급 계정의 일수 증가는 미지급금 회전율의 하락과 맞물려 있으며, 이는 결제 조건이나 운영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 흐름은 금융 유동성이나 운영 효율성에 영향을 미치는 중요한 지표로 간주됩니다.

재고 순환 일수

2015년부터 2017년까지 재고 순환 일수는 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 123일로 최고치에 도달한 후, 2018년에는 93일로 다소 감소하였으며, 2019년에는 다시 112일로 증가하는 양상을 나타냈습니다. 이는 재고의 보유 기간이 늘어나거나 효율적 운영에 일시적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 회수 기간은 2015년 31일에서 2017년 66일로 증가하다 2018년(53일), 2019년(51일)에는 다소 단축되는 모습을 보였습니다. 이는 고객으로부터의 회수 기간이 길어졌다가, 이후 개선된 회수 효율성을 나타낼 가능성이 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 기간은 2015년 57일에서 2017년 93일로 연장되었으며, 이후 2018년(73일), 2019년(76일)에는 다시 축소 또는 안정되는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 지급 유예 정책이나 공급업체와의 지불 조건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

현금 전환 주기

전반적으로 현금이 현금으로 전환되는 데 걸리는 기간은 2015년 40일에서 2017년 96일로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에는 각각 73일, 87일로 다소 단축되거나 유사한 수준을 유지하였습니다. 이는 운영 현금 흐름의 효율성 또는 자산 회전율에 영향을 미친 변화일 수 있습니다.