기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
DuPont de Nemours Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2015년부터 2019년까지의 추세를 살펴보면, 영업활동으로부터 창출된 현금은 전반적으로 변동성을 보이고 있습니다. 2015년에는 약 75억 달러 수준으로 높은 수준을 기록했으나, 이후 2016년과 2018년에 각각 감소하는 경향이 나타났으며, 2017년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2019년에는 대폭 감소하여 약 1.4억 달러까지 떨어졌으며, 이는 영업 활동의 현금 창출력이 크게 약화되었음을 시사합니다. 전반적으로는 일정한 증가와 감소가 반복되었으며, 2018년과 2019년 사이의 큰 차이는 기업의 영업 현금 흐름의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 고려해야 함을 의미합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2015년과 2017년에 각각 약 46억 달러와 54억 달러로 견조한 수준을 유지했으나, 2016년과 2018년에는 약 27억 달러와 23억 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 특히 2019년에는 당초 긍정적이었던 흐름이 급격히 하락하여 -3억 2천만 달러로 적자를 기록하였으며, 이는 기업의 재무적 유동성이나 재무 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 흐름의 변화는 영업활동 현금 흐름과 함께 고려할 때, 수익성 및 구조적 비용 문제 또는 투자 활동의 변화에서 기인했을 가능성이 있습니다. 전반적으로 FCFF는 2015년 이후 변동성을 보이며, 2019년의 적자 전환이 중요한 관심 대상임을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
DuPont de Nemours Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 2019 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
- 수익성 및 세금 효율성 분석
- 해당 기간 동안 실효 소득세율(EITR)은 큰 변동성을 보였으며, 2016년에는 0.2%로 극단적으로 낮았고, 2017년에는 51%로 급등하는 등 큰 차이를 나타냈다. 이후 2018년에는 27.2%로 다시 하락하였으며, 2019년에는 21%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 세금 관련 전략 또는 세무 환경의 변화에 따른 영향을 시사한다.
- 이자 비용 및 현금 지출 흐름
- 이자를 위해 지불된 현금, 자본화된 금액의 순 금액은 조사 기간 동안 전체적으로 상당한 변동성을 보였다. 2015년에는 8억 9100만 달러였으며, 2016년에는 11억 900만 달러로 증가하였다. 2017년에는 약 6억 1천 400만 달러로 감소했고, 이후 2018년에는 다시 15억 4천만 달러로 급증하였다. 2019년에는 7억 6천 6백만 달러로 다시 감소하는 패턴이 나타났다. 이러한 변화는 잠정적 차입 비용 또는 금융활동 전략의 조정을 반영할 가능성이 있으면서, 회사의 자금 조달 구조 또는 채무관리에 대한 내부 정책의 변화도 고려할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
DuPont de Nemours Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
DuPont de Nemours Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 기업 가치(EV)의 변화 추이
- 기간에 걸쳐 기업 가치는 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가 2018년 이후 하락세로 전환되었습니다. 2015년의 30,575백만 달러에서 시작하여 2017년에는 77,054백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2018년 67,539백만 달러로 감소하였고, 2019년에는 55,738백만 달러로 계속 낮아졌습니다. 이러한 변화는 기업의 전체 시장 평가가 일시적으로 상승하였다가 이후 축소된 패턴을 시사합니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이와 분석
- 잔여 현금 흐름은 2015년부터 2017년까지 증가하는 모습을 보여, 2015년 4,658백만 달러에서 2017년 5,431백만 달러로 상승하였음을 확인할 수 있습니다. 그러나 2018년에는 2,294백만 달러로 큰 폭으로 감소했고 2019년에는 마이너스 -322백만 달러로 전환되면서 현금 흐름이 부정적인 상태로 변화하였음을 알 수 있습니다. 이러한 현상은 영업활동 또는 투자 및 재무활동에서의 어려움을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 해석
- EV/FCFF 비율은 2015년 6.56에서 2016년 14.68, 2017년 14.19로 상승하는 모습을 보입니다. 이 비율은 기업 가치가 현금 흐름에 비해 높아지고 있음을 나타냅니다. 이후 2018년에는 29.44로 급증하였으며, 이후 데이터 상에서 관련 비율이 기록되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 비율의 상승은 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮거나, 기업의 성장 기대감이 높았던 시기를 시사할 수 있습니다. 특히 2018년에 비율이 급증한 것은 현금 흐름이 큰 폭으로 둔화된 상황과 동시에 기업 가치가 높았던 시기임을 의미할 수 있습니다.