유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
DuPont de Nemours Inc., 유동성 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.20 | 2.01 | 1.91 | 1.88 | 2.18 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.64 | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 1.46 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.76 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2015년부터 2018년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약 2.0 내외를 기록하였으며, 2019년에는 1.2로 크게 감소하였다. 이는 단기 유동성 능력이 악화된 것으로 해석할 수 있다. 2019년의 비율 하락은 유동성 확보에 어려움이 있었던 가능성을 시사하며, 기업의 지급 능력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2015년부터 2018년까지는 1.2에서 1.5 사이의 범위 내에서 비교적 안정된 모습을 보였다. 그러나 2019년에는 0.64로 급락하여, 단기 채무이행을 위한 가장 신속한 유동자산 비율이 상당히 저하됨을 보여준다. 이는 현금 및 유가증권 등을 제외한 유동자산으로 단기부채를 커버하는 능력이 크게 약화된 상황임을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2015년부터 2018년까지는 일정 수준에서 유지되다가, 2019년에는 0.18로 크게 하락하였다. 이는 현금 또는 현금성 자산만으로 단기 부채를 충당하는 능력이 크게 축소된 것으로, 기업의 유동성 위험이 가장 높은 상태임을 나타낸다.
현재 유동성 비율
DuPont de Nemours Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 9,999) | 49,603) | 49,893) | 23,659) | 24,475) | |
| 유동부채 | 8,346) | 24,715) | 26,128) | 12,604) | 11,215) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.20 | 2.01 | 1.91 | 1.88 | 2.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 9,999 ÷ 8,346 = 1.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2015년부터 2017년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년에는 최고치를 기록하였습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 소폭 감소하거나 정체되어 있으며, 2019년에는 약 9999백만 달러로 2015년 대비 감소하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2015년 이후 2017년까지 급증하는 모습을 보였으며, 2017년에는 26128백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2018년과 2019년에는 감소하는 경향을 나타내어, 2019년에는 8346백만 달러로 줄어든 것을 볼 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2015년부터 2018년까지 안정적으로 1.88에서 2.01 사이를 유지하며 유동성 상태가 양호한 수준임을 보여줍니다. 2019년에는 1.2로 크게 하락하는데, 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 충분하지 않은 상태를 의미하며, 당해 기간에 유동성 위험이 증가했음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
DuPont de Nemours Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,540) | 13,482) | 13,438) | 6,607) | 8,577) | |
| 유가증권 | —) | 134) | 956) | —) | —) | |
| 미수금 및 어음, 거래 | 3,007) | 12,376) | 11,314) | 4,666) | 4,078) | |
| 미수금 및 어음, 기타 | 795) | 4,963) | 5,579) | 4,358) | 3,768) | |
| 총 빠른 자산 | 5,342) | 30,955) | 31,287) | 15,631) | 16,423) | |
| 유동부채 | 8,346) | 24,715) | 26,128) | 12,604) | 11,215) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.64 | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 1.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 5,342 ÷ 8,346 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2015년부터 2017년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2017년과 2018년에 정점을 기록하였다. 이후 2018년에서 2019년 사이에 급격히 감소하여 2019년 말에는 약 5,342백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 자산 규모의 변동이 컸음을 시사하며, 특히 2018년 이후에 자산이 현저히 축소된 것으로 보인다.
- 유동부채
- 2015년부터 2017년까지는 지속적으로 증가하는 추세였으며, 2017년과 2018년에는 각각 26,128백만 달러와 24,715백만 달러에 달하였다. 그러나 2019년에 들어서는 유동부채가 크게 감소하여 약 8,346백만 달러로 나타났다. 이와 같은 변화는 부채 구조의 축소 또는 재무구조 재편의 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2015년에는 1.46으로 안정적인 유동성을 보여주었으며, 이후 2016년과 2017년, 2018년까지 각각 1.24, 1.2, 1.25로 유지되다가 2019년에는 0.64로 대폭 떨어졌다. 이 급감은 당해 연도에 유동성 위기가 발생했거나 유동성 확보에 어려움이 있었던 가능성을 반영한다. 특히 1보다 낮은 수치는 단기 채무를 충당하는 데 있어 위험이 증가했음을 의미한다.
현금 유동성 비율
DuPont de Nemours Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,540) | 13,482) | 13,438) | 6,607) | 8,577) | |
| 유가증권 | —) | 134) | 956) | —) | —) | |
| 총 현금 자산 | 1,540) | 13,616) | 14,394) | 6,607) | 8,577) | |
| 유동부채 | 8,346) | 24,715) | 26,128) | 12,604) | 11,215) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.76 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,540 ÷ 8,346 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2015년 이후 전반적으로 변동이 있었으며, 2017년에 급증하여 14,394백만 달러에 이르렀으나 이후 2018년과 2019년에는 각각 감소하는 경향을 보였다. 이는 단기 유동성 또는 자산 운용 전략의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2015년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2017년과 2018년에 각각 26,128백만 달러와 24,715백만 달러로 정점에 이른 후, 2019년에는 상당히 감소하여 8,346백만 달러로 하락하였다. 이는 부채 구조의 조정 또는 차입 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 차입 부담이 완화된 것으로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2015년 0.76에서 2016년 0.52로 하락 후, 2017년과 2018년에는 각각 0.55로 비교적 안정된 모습을 보였다. 그러나 2019년에는 크게 0.18로 떨어지면서 유동성 문제가 야기될 가능성을 시사한다. 이는 유동성에 있어 심각한 압박 또는 단기 현금 흐름에 대한 도전이 있었음을 반영할 수 있다.