보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
DuPont de Nemours Inc., 현재 평가 비율
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
| 현재 주가 (P) | $53.10 | |||
| 발행 보통주의 주식 수 | 739,388,462 | |||
| 성장률 (g) | -2.38% | |||
| 주당순이익 (EPS) | $0.67 | |||
| 내년 예상 EPS | $0.66 | |||
| 주당영업이익 | $-0.06 | |||
| 주당 매출 | $29.09 | |||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $55.43 | |||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 78.84 | 34.34 | 33.83 | |
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 80.76 | 32.71 | 22.87 | |
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.83 | 6.83 | 3.93 | |
| 장부가액비율 (P/BV) | 0.96 | 5.92 | 22.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
DuPont de Nemours Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2015년부터 2017년까지는 P/E 비율이 점차 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2017년에는 38.21로 급등하였음을 알 수 있다. 그러나 2018년에는 값이 급감한 후, 2019년에는 다시 상승하여 78.84에 이르렀다. 이러한 변화는 시장의 수익 기대치와 회사의 이익 전망에 대한 투자자들의 평가가 크게 변화했음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2015년에는 3.09였으며, 이후 2016년과 2017년에 각각 6.92와 102.35로 증가하는 극심한 상승세를 보였다. 특히 2017년의 값은 매우 높은 수준으로, 이는 영업이익 대비 주가가 상당히 높았음을 나타낸다. 그러나 2018년 이후로는 관련 데이터가 누락되어 추세 파악이 어려우며, 2019년의 값은 확인되지 않는다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2015년 0.35에서 시작해 2017년에는 0.89로 상승하며 매출 대비 주가가 높아지고 있음을 나타낸다. 2018년에는 다시 0.45로 하락했으며, 2019년에는 1.83으로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 매출 성장 기대와 시장 평가의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2015년 0.68에서 2016년 0.94로 상승 후, 2017년과 2018년에는 각각 0.56과 0.41로 하락하였다. 2019년에는 다시 0.96으로 회복하며 상당한 변동성을 보였다. 이는 회사 자산의 시장가치와 장부가치 간의 차이가 크고, 시장 평가의 변동성에 민감하게 반응하는 것으로 이해할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
DuPont de Nemours Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익 (수백만 단위) | 498) | 3,844) | 1,460) | 3,978) | 7,345) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 0.67 | 5.11 | 1.88 | 9.84 | 19.72 | |
| 주가1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 78.84 | 10.17 | 38.21 | 6.13 | 2.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 498,000,000 ÷ 739,388,462 = 0.67
3 DuPont de Nemours Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 53.10 ÷ 0.67 = 78.84
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2015년부터 2017년까지는 주가가 전반적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2018년에는 감소하는 모습을 나타냈다. 2019년에는 다시 하락세를 기록하며 상대적으로 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 시장의 평가 또는 기업의 실적 변동에 따른 반응일 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 분석
- EPS는 2015년 약 19.72달러에서 2016년 크게 감소하여 9.84달러를 기록하였다. 이후 2017년에는 1.88달러로 급락하며 기업 실적이 크게 약화된 것으로 보인다. 2018년에는 일정 부분 회복되어 5.11달러를 기록하였으나, 2019년에는 다시 0.67달러로 큰 폭으로 하락하였다. 전반적으로 EPS는 지속적인 하락세를 나타내며, 기업의 순이익이 점차 감소하는 경향을 시사한다.
- PER (주가수익비율) 분석
- PER은 2015년 약 2.33에서 2017년까지 급증하여 38.21에 이르렀으며, 이후 2018년에는 10.17로 급락하였다. 그러나 2019년에는 다시 78.84로 급증하여 매우 높은 수준을 기록하였다. 이와 같은 변동은 EPS의 급격한 변동과 함께 시장이 기업의 수익성에 대해 높은 기대감 또는 과도한 평가를 동반한 결과일 수 있음을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
DuPont de Nemours Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | (43) | 5,404) | 545) | 3,520) | 5,539) | |
| 주당영업이익2 | -0.06 | 7.19 | 0.70 | 8.70 | 14.87 | |
| 주가1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | — | 7.23 | 102.35 | 6.92 | 3.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -43,000,000 ÷ 739,388,462 = -0.06
3 DuPont de Nemours Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 53.10 ÷ -0.06 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2015년부터 2017년까지 주가는 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2017년에는 71.85달러로 정점을 기록하였다. 이후 2018년 상당한 하락이 있었으며, 2019년에는 다시 하락하는 추세로 나타나, 전체적으로 변동성이 크고 불안정한 모습을 관찰할 수 있다.
- 주당 영업이익
- 2015년에는 14.87달러로 높은 수준이었으나, 2016년과 2017년에는 급격히 감소하여 각각 8.7달러와 0.7달러를 기록하였다. 2018년에는 다시 7.19달러로 회복하는 듯했으나, 2019년에는 마이너스인 -0.06달러로 전환되어 수익성이 크게 악화된 것을 알 수 있다. 이러한 변화는 기업의 영업 성과가 불안정하거나 일시적 또는 지속적인 문제를 겪고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 2015년 3.09에서 2016년 6.92로 상승하였다가, 2017년에는 102.35로 급등하는 모습을 보였다. 2018년 데이터가 누락되어 있지만, 2017년 이후 상당한 변동성이 드러나며, 이 비율은 기업의 수익성 및 시장 평가에 있어 큰 불확실성을 내포하고 있음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
DuPont de Nemours Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 21,512) | 85,977) | 62,484) | 48,158) | 48,778) | |
| 주당 매출2 | 29.09 | 114.39 | 80.49 | 119.07 | 130.99 | |
| 주가1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.83 | 0.45 | 0.89 | 0.51 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 21,512,000,000 ÷ 739,388,462 = 29.09
3 DuPont de Nemours Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 53.10 ÷ 29.09 = 1.83
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후 12월 말 기준 주가는 변동성을 보이며 상승과 하락을 반복하다가 2018년 말에 일시적으로 하락했으나, 이후 2019년에 다시 상승하는 양상을 보여주고 있습니다. 전체적으로는 2015년부터 2019년까지의 기간 동안 일정 범위 내에서 반복적인 등락이 관찰됩니다.
- 주당 매출
- 이 지표는 2015년부터 2017년까지 점진적으로 감소하는 추세를 기록하였으며, 2018년에는 다시 상승하는 모습이 나타났습니다. 2019년에는 단기적으로 크게 하락하여 연도별 수익성 또는 매출 규모에 상당한 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- P/S (Price-to-Sales Ratio)
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 증가하는 추세를 보이다가 2018년에는 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2019년에는 급격히 상승하여 1.83까지 치솟았는데, 이는 기업의 시장 평가가 매출 대비 상당히 높아졌거나, 매출이 낮아진 동안 시장 기대가 상승한 결과로 볼 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
DuPont de Nemours Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 듀폰 주주 지분 합계 (수백만 단위) | 40,987) | 94,571) | 100,330) | 25,987) | 25,374) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 55.43 | 125.83 | 129.23 | 64.25 | 68.14 | |
| 주가1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 0.96 | 0.41 | 0.56 | 0.94 | 0.68 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = 듀폰 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 40,987,000,000 ÷ 739,388,462 = 55.43
3 DuPont de Nemours Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 53.10 ÷ 55.43 = 0.96
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가와 P/BV 배율의 변화
- 2015년부터 2017년까지 주가는 점진적인 상승 추세를 보였으며, 2018년 급격히 하락한 후 2019년에 다시 소폭 회복하는 모습을 나타냈다. 특히, 2018년에는 주가가 하락하여 연간 평균보다 낮은 수준에 머무른 것으로 보인다. 이에 반해, P/BV(주가순자산비율)는 2015년 0.68에서 2016년 0.94로 상승한 후, 2017년과 2018년에는 각각 0.56, 0.41로 낮아졌으며, 2019년 다시 0.96로 급증하는 양상을 보여 이를 통해 시장의 자산가치에 대한 평가가 큰 변동을 겪은 것으로 해석된다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변동
- 주당 장부가액은 2015년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 유지했으며, 2017년 정점을 찍은 후 2018년 소폭 하락, 2019년에 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 자본적자 또는 기업가치의 변화와 연관된 것으로 볼 수 있다. 특히, 2018년 이후 BVPS가 낮아짐에 따라 주가 회복에도 한계가 있었던 것으로 분석된다.