현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

DuPont de Nemours Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
순수입	600)	3,999)	1,592)	4,404)	7,783)
감가상각 및 상각	3,195)	5,918)	3,969)	2,862)	2,521)
이연법인세 및 기타 세금 관련 항목에 대한 제공(세액공제)	(768)	(434)	(2,083)	(1,259)	305)
비연결 계열사의 수익이 받은 배당금보다 적습니다.	909)	83)	128)	243)	142)
순 정기 연금 급여(크레딧) 비용	(55)	58)	1,026)	—)	—)
연금 기여금	(697)	(2,964)	(1,744)	(629)	(844)
자산, 사업 및 투자 판매에 대한 순이익	(149)	(93)	(1,172)	(214)	(4,655)
비연결 계열사의 단계 인수에 따른 순(이익) 손실	—)	47)	—)	(2,445)	(361)
구조 조정 및 자산 관련 비용 - 순	588)	1,105)	1,789)	595)	559)
영업권 손상 비용	1,175)	—)	1,491)	—)	—)
합병 관련 재고 상각 단계적	253)	1,628)	1,573)	—)	—)
석면 관련 담당	—)	—)	—)	1,113)	—)
주식 기반 지불 방식으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	(57)	(41)
기타 순손실	338)	673)	470)	113)	180)
미수금 및 어음	(2,227)	(1,611)	(2,589)	(1,539)	(84)
거래 미수금 도관에 대한 이자에서 발생하는 수익	—)	—)	2,269)	1,257)	1,034)
재고	387)	(1,490)	(2,218)	610)	780)
미지급금	(1,049)	201)	2,631)	458)	(681)
기타 자산 및 부채, 순	(1,091)	(2,389)	1,563)	(34)	878)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 된 회사의 순 효과	(3,980)	(5,289)	1,656)	752)	1,927)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	809)	732)	7,103)	1,074)	(267)
영업 활동으로 제공되는 현금	1,409)	4,731)	8,695)	5,478)	7,516)
자본 지출	(2,472)	(3,837)	(3,570)	(3,804)	(3,703)
가스전 개발에 대한 투자	(25)	(114)	(121)	(113)	—)
매각/리스백 보류 중인 자산 건설	—)	—)	—)	(63)	—)
자산의 매각/리스백으로 인한 수익금	—)	—)	—)	87)	3)
이전에 임대한 자산의 구매	—)	(26)	(187)	—)	(46)
에스크로/신탁 계좌로 지불	—)	—)	(701)	(835)	—)
에스크로/신탁 계좌에서 분배	—)	—)	143)	835)	—)
부동산 및 사업체 매각 수익금, 현금 매각	278)	202)	2,959)	284)	2,383)
재산 및 사업체의 취득, 취득한 현금 순	(180)	(20)	19)	(187)	(123)
합병 거래에서 취득한 현금	—)	—)	4,005)	—)	—)
비연결 계열사의 단계적 인수로 취득한 현금	—)	—)	—)	1,050)	—)
비연결 계열사에 대한 투자 및 대출	(1)	(26)	(754)	(1,020)	(803)
비연결 계열사의 분배 및 대출 상환	—)	55)	106)	109)	17)
비연결 계열사의 소유권 지분 판매 수익	21)	4)	64)	22)	1,528)
투자 구매	(197)	(2,787)	(1,690)	(577)	(1,246)
판매 및 투자 만기에서 발생하는 수익	242)	3,402)	4,101)	733)	640)
거래 미수금 도관에 대한 이자에서 발생하는 수익	—)	657)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	21)	28)	(100)	—)	—)
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고)	(2,313)	(2,462)	4,274)	(3,479)	(1,350)
단기 차입금의 변화	2,735)	223)	(2,248)	(33)	(82)
장기 부채 발행 수익금	4,005)	15,455)	499)	32)	1,383)
장기 부채 상환	(6,900)	(9,009)	(663)	(588)	(1,114)
자사주 매입	(2,329)	(4,421)	(1,000)	(916)	(1,166)
회사 주식 발행 수익금	85)	197)	66)	—)	—)
보통주 매각 수익금	—)	—)	453)	398)	508)
주식 기반 지불 약정에 대해 지불한 직원 세금	(84)	(128)	(99)	—)	—)
주식 기반 지불 방식으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	57)	41)
비지배 이익에 대한 분배	(27)	(195)	(136)	(176)	(112)
비지배 지분 매입	—)	—)	—)	(202)	(175)
비지배 이익의 기부금	—)	—)	—)	—)	17)
주주에게 지급되는 배당금	(1,611)	(3,491)	(3,394)	(2,462)	(2,253)
Dow와 Corteva가 각각의 분배금에서 보유한 현금	(7,315)	—)	—)	—)	—)
부채 소멸 비용	(104)	(555)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 활동, 순	(5)	6)	(1)	(2)	(88)
자금 조달 활동에 사용되는 현금	(11,550)	(1,918)	(6,523)	(3,892)	(3,041)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향	9)	(344)	297)	(77)	(202)
현금은 판매용으로 보류된 것으로 재분류되었습니다.	—)	—)	88)	—)	—)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가(감소)	(12,445)	7)	6,831)	(1,970)	2,923)
기간 초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	14,022)	14,015)	6,607)	8,577)	5,654)
현금, 현금 등가물 및 기간 종료 시 제한된 현금	1,577)	14,022)	13,438)	6,607)	8,577)
제한된 현금 및 현금 등가물, "기타 유동 자산"에 포함	(37)	(540)	—)	—)	—)
연말 현금 및 현금성 자산(Cash and cash equivalents)	1,540)	13,482)	13,438)	6,607)	8,577)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	DuPont de Nemours Inc.의 영업활동으로 인한 현금은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	DuPont de Nemours Inc. 투자활동으로 충당되는 현금(사용)은 2017∼2018년 감소했으나 2018∼2019년 소폭 증가했다.
자금 조달 활동에 사용되는 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	DuPont de Nemours Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2017년부터 2018년까지 증가했지만 2018년부터 2019년까지 크게 감소했습니다.

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

현금 흐름표