현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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DuPont de Nemours Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익성과 현금 흐름의 변화
- 2015년에서 2019년까지 순수입은 일시적으로 큰 변동이 있었으나, 2017년 급감 후 2018년과 2019년에 다시 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2018년의 순수입 증가와 함께 영업활동에서 발생하는 순현금이 크게 증가하였으며, 2017년 이후로 영업현금흐름은 전반적으로 강한 회복세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 영업 기반이 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 비용 구조와 감가상각 항목의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 2015년부터 2018년까지 증가하는 추세를 보이며, 이는 자산의 고정 투자 또는 감가상각 정책의 변화에 기인할 수 있습니다. 이와 함께, 구조조정 및 자산 관련 비용도 2017년과 2018년에 상당히 증가하며, 비용 절감보다는 자산 재조정이나 구조조정 활동이 활발했음을 반영합니다.
- 세금 관련 항목 및 기타 일회성 항목들
- 이연소득세 및 기타 세금 관련 충당금은 2016년과 2017년에 상당히 부정적인 값을 기록했으며, 이후 다소 개선되는 모습입니다. 이와 더불어, 영업권 손상차손 및 구조조정 비용 등이 2017년 이후에도 지속적으로 발생하여, 일회성 비용이 회사의 순이익과 자본에 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
- 자산 유동성 및 재무적 활동
- 단기 및 장기 부채의 변화가 뚜렷하며, 2017년 이후 장기 채권 발행과 부채 상환이 활발히 이루어졌음을 보여줍니다. 2018년의 장기 채권 발행 규모가 특히 크며, 이는 조달 비용 증대와 부채구조 변화에 기인합니다. 또한, 주식 매입 및 배당금 지급이 꾸준하게 계속되었는데, 특히 2018년 후반에 주식 매입이 활발히 진행된 점이 특징적입니다.
- 자본 시장과 기업 인수·매각 활동
- 2018년에는 부동산 및 사업체 매각에서 상당한 현금 유입이 발생하였으며, 일부 인수 거래에서도 대규모 현금 유출이 확인됩니다. 2018년 및 2019년에는 비연결 계열사로부터의 투자, 매각, 분배 등 다양한 자산 거래가 활발하게 이루어진 모습입니다. 이는 기업의 포트폴리오 조정 활동을 반영하며, 투자와 매각 활동의 변동성도 함께 나타납니다.
- 현금과 현금성자산의 상태
- 연말 기준 현금 및 현금성자산은 2015년부터 꾸준히 증가하였고, 2018년에는 일시적으로 정점에 달합니다. 그러나 2019년 이후에는 현금이 크게 줄어드는 모습이 관찰되며, 이는 대규모 배당금 지급, 차입 상환, 재무활동 비용 증가에 따른 것일 수 있습니다. 환율 변동효과는 매년 다소 차이를 보이며, 전반적인 현금 흐름에 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 재무활동 및 자본 조달
- 재무활동에서는 차입금의 증가와 함께, 장기 부채의 발행 및 상환이 주요 활동으로 나타납니다. 특히 2018년에는 대규모의 장기 채권 발행이 연속적으로 이루어졌으며, 이후 차입금 감축이 진행됩니다. 회사가 주식을 매입하는 전략도 지속되어, 자본 구조에 변화가 지속적으로 일어나고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 배당금 지급이 계속되면서 주주환원 정책이 유지되고 있음을 보여줍니다.