기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
DuPont de Nemours Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순이익의 추세와 변화
- 2015년부터 2017년까지 순이익은 점진적인 감소를 보여왔으며, 특히 2017년에는 1,460백만 달러로 낮아졌습니다. 이후 2018년에 다시 반등하여 3,844백만 달러를 기록하였으나, 2019년에는 현저히 하락하여 498백만 달러에 그쳤습니다. 이러한 변화는 특정 연도에 일시적인 요인 또는 구조적 요인으로 인해 순이익이 영향을 받았음을 시사할 수 있습니다.
- 세전 이익(EBT)의 변화와 특이점
- 2015년과 2016년에는 세전 이익이 각각 9,930백만 달러와 4,413백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 2017년에는 급격히 1,193백만 달러로 떨어졌으며, 이후 2018년에는 5,493백만 달러로 회복하였으나 2019년에는 적자가 발생하여 -474백만 달러를 기록하면서 큰 부정적 영향을 드러냈습니다. 특히 2019년의 적자는 일시적이거나 구조적인 문제를 반영할 수 있으며, 기업의 수익성에 상당한 도전이 존재했음을 나타냅니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 움직임
- EBIT 수치는 2015년 10,876백만 달러에서 2017년 2,275백만 달러로 곡선을 그리며 감소하다가 2018년에는 6,997백만 달러로 반등하는 모습을 보입니다. 2019년에는 다시 194백만 달러로 크게 하락하였으며, 일부 연도에 걸쳐 수익성의 변동성이 크다는 점이 확인됩니다. 이러한 패턴은 영업활동의 효율성이나 외부 시장 환경이 연도별로 다르게 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- EBITDA의 추이와 해석
- EBITDA는 2015년 13,397백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2016년과 2017년에 각각 8,133백만 달러와 6,244백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 2018년에는 다시 크게 12,915백만 달러로 회복되었으나, 2019년에는 3,389백만 달러로 급감하였으며, 이는 기업의 전체 운영 수익성과 현금창출능력에 대한 부정적 시그널일 수 있습니다. 이와 같이 EBITDA의 변동성은 운영상의 수익성 확보와 비용 효율성에 관한 도전과 관련이 있을 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2018년 정점에 달했으며, 이후 2019년에는 감소하는 모습을 나타냈다. 2015년 약 3.06억 달러에서 2017년에는 거의 7.71억 달러에 도달했고, 2018년에는 감소했지만 여전히 6.75억 달러를 유지하였다. 이후 2019년에는 약 5.57억 달러로 낮아졌다. 이러한 변화는 시장평가 또는 기업의 재무적 성과 변화와 관련 있을 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이와 관련된 수치는 2015년부터 2019년까지 변동성이 있으며, 2015년 약 1.34억 달러 이후 2016년에는 축소되어 0.81억 달러로 하락하였다. 이후 2017년에는 약 0.62억 달러로 낮아졌으나, 2018년에 다시 크게 회복되어 약 1.29억 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 급감하여 약 0.34억 달러를 나타냈다. 이러한 변동은 경영 성과나 사업 구조의 변화, 혹은 일시적인 요인에 기인할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2015년 2.28에서 시작하여 2016년 4.96으로 상승했고, 이후 2017년에는 12.34로 상당히 높아졌다. 2018년에는 5.23으로 내려갔다가 2019년에는 다시 상승하여 16.45를 기록하였다. 이 비율의 증감은 기업 가치와 EBITDA 간의 관계를 반영하며, 특히 2017년과 2019년에 급격히 높아진 점은 기업의 평가 또는 수익성에 변화가 있었음을 시사한다. 특히, 높은 EV/EBITDA 비율은 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가하거나, 수익성 개선 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.