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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
EMC Corp., EMC Corporation에 귀속되는 순이익에 대한 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 투자의 시장 가치의 순 변화 | ||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
제공된 재무 데이터는 2011년부터 2015년까지의 순이익 및 조정 순이익 추세를 보여줍니다. 두 지표 모두 유사한 패턴을 보입니다.
- 순이익 추세
- 2011년 순이익은 2461백만 달러로 기록되었습니다. 2012년에는 2733백만 달러로 증가했으며, 2013년에는 2889백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2014년에는 2714백만 달러로 소폭 감소했고, 2015년에는 1990백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.
- 조정 순이익 추세
- 2011년 조정 순이익은 2436백만 달러로 나타났습니다. 2012년에는 2781백만 달러로 증가했으며, 2013년에는 2856백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2014년에는 2732백만 달러로 소폭 감소했고, 2015년에는 1931백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 따릅니다.
- 전반적인 관찰
- 2011년부터 2013년까지 순이익과 조정 순이익 모두 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2014년에는 증가세가 둔화되었고, 2015년에는 두 지표 모두 상당한 감소를 보였습니다. 2015년의 감소는 수익성에 영향을 미치는 요인이 발생했음을 시사합니다. 순이익과 조정 순이익의 차이는 미미하며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 큰 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 초기 성장기를 거쳐 2015년에 수익성이 감소하는 추세를 보여줍니다. 2015년의 감소 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
EMC Corp., 조정된 수익성 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 및 자본 효율성 지표에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2011년 12.3%에서 2012년 12.58%로 소폭 증가한 후, 2013년 12.44%로 감소했습니다. 이후 2014년에는 11.1%로 감소폭이 확대되었으며, 2015년에는 8.06%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2015년에 7.82%로 감소했습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2011년 12.98%에서 2012년 12.22%로 감소했다가 2013년 12.95%로 다시 증가했습니다. 2014년에는 12.39%로 소폭 감소했으며, 2015년에는 9.41%로 상당한 감소를 보였습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2015년에는 9.13%로 감소했습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2011년과 2012년에 7.18%로 동일한 수치를 기록했습니다. 이후 2013년에는 6.3%로 감소했으며, 2014년에는 5.91%로 감소폭이 지속되었습니다. 2015년에는 4.27%로 더욱 감소하여, 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2015년에는 4.14%로 감소했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 자기자본이익률, 자산수익률이 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2014년 이후 감소폭이 확대되는 추세가 나타나며, 이는 수익성 악화 및 자본 효율성 저하를 시사합니다. 조정된 지표 또한 유사한 추세를 나타내므로, 일시적인 요인보다는 근본적인 사업 환경 변화 또는 내부적인 문제로 인한 결과일 가능성을 고려해야 합니다.
EMC Corp., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
2015 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × EMC Corporation에 귀속된 조정 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성은 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- 2011년 24억 6,100만 달러에서 2013년 28억 8,900만 달러까지 증가세를 보였습니다. 그러나 2014년에는 27억 1,400만 달러로 소폭 감소했으며, 2015년에는 19억 9,000만 달러로 크게 감소했습니다.
- 조정 순이익
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2011년 24억 3,600만 달러에서 2013년 28억 5,600만 달러로 증가했지만, 2014년에는 27억 3,200만 달러로 감소했고, 2015년에는 19억 3,100만 달러로 감소했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2011년 12.3%에서 2012년 12.58%로 소폭 상승한 후, 2013년에는 12.44%로 약간 감소했습니다. 2014년에는 11.1%로 감소폭이 확대되었고, 2015년에는 8.06%로 크게 하락했습니다. 이는 수익성 악화를 나타냅니다.
- 조정 순이익률
- 조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2011년 12.17%에서 2012년 12.81%로 증가했지만, 2013년에는 12.3%로 감소했습니다. 2014년에는 11.18%로 감소폭이 확대되었고, 2015년에는 7.82%로 크게 하락했습니다. 이는 조정된 수익성 측면에서도 악화가 있음을 시사합니다.
전반적으로, 2011년부터 2013년까지는 수익성이 완만하게 증가했지만, 2014년과 2015년에는 수익성과 수익률이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2015년의 감소폭이 두드러지며, 수익성 악화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
2015 계산
1 ROE = 100 × EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × EMC Corporation에 귀속된 조정 순이익 ÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= 100 × ÷ =
제공된 재무 데이터는 2011년부터 2015년까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안 순이익과 자기자본이익률(ROE) 모두 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- EMC Corporation에 귀속되는 순이익은 2011년 2461백만 달러에서 2012년 2733백만 달러, 2013년 2889백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2014년에는 2714백만 달러로 감소했고, 2015년에는 1990백만 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 추세는 순이익이 초기에는 증가했지만, 이후 감소하는 패턴을 보임을 시사합니다.
- 조정 순이익
- EMC Corporation에 귀속된 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2011년 2436백만 달러에서 2012년 2781백만 달러, 2013년 2856백만 달러로 증가한 후, 2014년 2732백만 달러, 2015년 1931백만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익의 감소폭은 순이익의 감소폭과 유사합니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2011년 12.98%에서 2012년 12.22%로 감소했다가 2013년 12.95%로 다시 증가했습니다. 2014년에는 12.39%로 소폭 감소했고, 2015년에는 9.41%로 크게 감소했습니다. ROE의 감소는 순이익 감소와 일치하며, 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되었음을 나타냅니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2011년 12.85%에서 2012년 12.44%로 감소했다가 2013년 12.81%로 다시 증가했습니다. 2014년에는 12.48%로 소폭 감소했고, 2015년에는 9.13%로 크게 감소했습니다. 조정 자기자본비율의 감소는 조정 순이익 감소와 관련이 있습니다.
전반적으로, 2011년부터 2015년까지의 기간 동안 순이익과 자기자본이익률(ROE) 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 전반적인 성과가 저하되었음을 시사합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
2015 계산
1 ROA = 100 × EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × EMC Corporation에 귀속된 조정 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 전반적으로 변동성을 보였습니다.
- 순이익
- 2011년 24억 6,100만 달러에서 2012년 27억 3,300만 달러, 2013년 28억 8,900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2014년에는 27억 1,400만 달러로 감소했고, 2015년에는 19억 9,000만 달러로 더욱 감소했습니다.
- 조정 순이익
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2011년 24억 3,600만 달러에서 2012년 27억 8,100만 달러, 2013년 28억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2014년에는 27억 3,200만 달러로 감소했고, 2015년에는 19억 3,100만 달러로 감소했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 순이익 및 조정 순이익의 추세와 일관되게 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 2011년 7.18%에서 2012년 7.18%로 유지되었지만, 2013년에는 6.3%로 감소했습니다. 2014년에는 5.91%로 더욱 감소했고, 2015년에는 4.27%로 감소했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2011년 7.11%에서 2012년 7.3%로 소폭 증가했지만, 2013년에는 6.23%로 감소했습니다. 2014년에는 5.95%로 감소했고, 2015년에는 4.14%로 감소했습니다.
전반적으로, 순이익과 ROE 비율 모두 2013년부터 2015년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 악화 또는 자산 활용 효율성 감소를 시사할 수 있습니다. 조정된 지표는 조정되지 않은 지표와 유사한 추세를 나타냅니다.