자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
EMC Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | EMC Corporation에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | EMC Corporation의 총 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 9.41% | = | 100 | × | 1,990) | ÷ | 21,140) |
| 2014. 12. 31. | 12.39% | = | 100 | × | 2,714) | ÷ | 21,896) |
| 2013. 12. 31. | 12.95% | = | 100 | × | 2,889) | ÷ | 22,301) |
| 2012. 12. 31. | 12.22% | = | 100 | × | 2,733) | ÷ | 22,357) |
| 2011. 12. 31. | 12.98% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 18,959) |
| 2010. 12. 31. | 10.92% | = | 100 | × | 1,900) | ÷ | 17,404) |
| 2009. 12. 31. | 7.00% | = | 100 | × | 1,088) | ÷ | 15,550) |
| 2008. 12. 31. | 10.32% | = | 100 | × | 1,346) | ÷ | 13,042) |
| 2007. 12. 31. | 13.30% | = | 100 | × | 1,666) | ÷ | 12,521) |
| 2006. 12. 31. | 11.85% | = | 100 | × | 1,224) | ÷ | 10,326) |
| 2005. 12. 31. | 9.39% | = | 100 | × | 1,133) | ÷ | 12,065) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 기간별 재무 지표의 흐름을 바탕으로 관찰된 패턴과 변화에 초점을 맞추어, 내부 보고서 수준의 비판적 요약을 제공한다.
- 순이익(손실) (US$ 백만)
- 2005년 1133에서 2007년 1666으로 증가하는 강한 성장세를 보였으나, 2008년 1346과 2009년 1088로 단기적으로 감소했다. 이후 2010년 1900으로 반등했고, 2011년 2461, 2012년 2733, 2013년 2889로 연속 상승하며 기간 중 최고치를 기록했다. 2014년에는 2714로 소폭 감소했고 2015년에는 1990으로 다시 하락했다. 전반적으로는 2010년대 초반의 견조한 성장 구간이 두드러지며, 2014~2015년에는 순이익이 축소되는 흐름이 나타났다.
- 총 주주 지분 (US$ 백만)
- 2005년 12065에서 2006년 10326으로 감소했으나, 2007년 12521, 2008년 13042, 2009년 15550, 2010년 17404, 2011년 18959, 2012년 22357로 지속적으로 증가했다. 2013년 22301로 소폭 감소한 뒤 2014년 21896, 2015년 21140으로 점진적으로 하락했다. 전 기간에 걸쳐 자본 규모가 큰 폭으로 증가한 뒤, 2012년 정점을 찍고 완만한 조정을 보인 양상이다.
- ROE(자기자본이익률, %)
- 2005년 9.39%에서 2007년 13.3%로 상승하였고, 2008년 10.32%, 2009년 7%로 하락하며 변동성의 흐름이 나타났다. 이후 2010년 10.92%를 거쳐 2011년 12.98%, 2012년 12.22%, 2013년 12.95%, 2014년 12.39%로 회복 및 안정화 경향이 지속되었다. 2015년에는 9.41%로 하락하여 초기 수익성 수준으로 되돌아갔다. 전반적으로 2010년대 초반의 ROE가 11~13%대에서 안정적으로 유지되는 경향이 관찰된다.
경쟁사와의 비교
EMC Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 9.41% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 2014. 12. 31. | 12.39% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 2013. 12. 31. | 12.95% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 2012. 12. 31. | 12.22% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 2011. 12. 31. | 12.98% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 2010. 12. 31. | 10.92% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 2009. 12. 31. | 7.00% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 2008. 12. 31. | 10.32% | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 2007. 12. 31. | 13.30% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 2006. 12. 31. | 11.85% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 2005. 12. 31. | 9.39% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
EMC Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| EMC Corp. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 9.41% | 19.06% |
| 2014. 12. 31. | 12.39% | 19.77% |
| 2013. 12. 31. | 12.95% | 15.77% |
| 2012. 12. 31. | 12.22% | 14.95% |
| 2011. 12. 31. | 12.98% | 21.55% |
| 2010. 12. 31. | 10.92% | 20.99% |
| 2009. 12. 31. | 7.00% | 5.27% |
| 2008. 12. 31. | 10.32% | 10.02% |
| 2007. 12. 31. | 13.30% | 13.62% |
| 2006. 12. 31. | 11.85% | 16.52% |
| 2005. 12. 31. | 9.39% | 18.50% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
EMC Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| EMC Corp. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2015. 12. 31. | 9.41% | 26.17% |
| 2014. 12. 31. | 12.39% | 25.60% |
| 2013. 12. 31. | 12.95% | 24.89% |
| 2012. 12. 31. | 12.22% | 26.24% |
| 2011. 12. 31. | 12.98% | 29.20% |
| 2010. 12. 31. | 10.92% | 27.87% |
| 2009. 12. 31. | 7.00% | 20.26% |
| 2008. 12. 31. | 10.32% | 25.64% |
| 2007. 12. 31. | 13.30% | 23.99% |
| 2006. 12. 31. | 11.85% | 22.71% |
| 2005. 12. 31. | 9.39% | 22.09% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).