수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
EMC Corp., 수익성 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2011년부터 2014년까지 지속적으로 안정적인 수준을 유지하며 대체로 62% 내외의 높은 수익성을 보여주고 있다. 2015년에 소폭 감소하여 60.68%로 나타났으며, 이는 원가구조 또는 판매 가격에 변동이 있었음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2011년부터 2014년까지 서서히 상승하는 경향이 관찰되며, 2012년 18.26%로 최고치를 기록했다. 2015년에는 11.5%로 크게 하락하였는데, 이를 통해 영업비용 증가 또는 수익성 악화가 발생했음을 유추할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하다가 2015년에는 8.06%로 낮아졌다. 이는 순이익이 하락하면서 수익성 전반이 약화된 상황으로 해석할 수 있으며, 세후 순이익률의 하락이 나타나고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2011년부터 2014년까지 12% 내외를 유지하며 존속하는 모습을 보였으나, 2015년에는 9.41%로 하락하였다. 이러한 감소는 자본 수익률의 저하를 의미하며, 이는 재무구조 또는 순이익의 악화와 관련 있을 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 기간 동안 점진적으로 하락하는 추세를 보여 2011년 7.18%에서 2015년 4.27%로 낮아졌다. 이는 자산을 활용한 수익창출 능력이 저하되고 있음을 나타내며, 자산 규모 또는 효율성에 변화가 있었음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
EMC Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 수익의 추세
- 분석 기간 동안 매출 총이익과 수익 모두 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2011년부터 2015년까지 각각 약 3,822백만 달러의 매출 총이익과 4,696백만 달러의 수익이 증가했습니다. 이는 회사의 전체 매출 규모와 수익성이 꾸준히 향상되었음을 시사합니다. 특히, 매출은 2011년 20,008백만 달러에서 2015년 24,704백만 달러로 약 23.8% 증가했으며, 수익도 일정한 상승곡선을 나타내고 있습니다.
- 매출 총이익률의 변동
- 매출 총이익률은 연평균 약 62% 내외의 안정된 범위 내에서 유지되고 있으며, 2011년 60.82%에서 2013년 62.32%까지 상승세를 보이다가, 이후 약간 하락하여 2015년에는 60.68%로 나타났습니다. 이러한 변화는 대체로 안정적인 수익성 구조를 반영하며, 급격한 변동은 없는 것으로 평가됩니다. 다만, 2014년 말에 약간의 상승세를 보인 후 2015년에 소폭 하락한 점은 수익성 유지에 있어 다소의 변동성을 내포할 수 있습니다.
영업이익률
EMC Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2011년부터 2015년까지 전반적으로 수익은 꾸준한 증가세를 보였습니다. 특히 2011년 20,008백만 달러에서 2015년 24,704백만 달러로 약 23.6% 증가하였으며, 이는 해당 기간 동안 매출 규모가 지속적으로 확장되었음을 나타냅니다. 다만, 증가세는 다소 둔화되는 경향이 나타나 2014년 이후 2015년까지의 성장률이 낮아졌습니다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익 역시 기간 내 꾸준히 증가하는 모습을 보여 2011년 3,442백만 달러에서 2013년 4,150백만 달러까지 상승했으며, 이후 2014년 4,037백만 달러로 약간 하락하는 모습을 보입니다. 2015년에는 2,841백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보이는데, 이는 수익의 증가 속도보다 영업비용 등의 요인으로 인해 수익성 개선이 정체 또는 악화되었음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2011년 17.21%에서 2012년 18.26%로 소폭 상승했으며, 2013년에는 17.87%로 유지되었습니다. 그러나 2014년에는 16.52%, 2015년에는 11.5%로 점차적인 하락이 나타났습니다. 이는 수익 증대에도 불구하고, 영업비용의 비중이 증가하거나 비용 효율성에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2015년의 큰 감소는 영업이익률의 축소를 의미하며, 수익성 관리의 도전이 있었던 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EMC Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 성장률
- 2011년부터 2015년까지 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 전체적으로 약 23.7%의 성장률을 기록하였다. 특히 2012년부터 2014년까지 연평균 성장률은 약 7.4%로 안정적인 성장이 두드러진다. 2015년에는 수익이 다소 소폭 증가하여 24,704백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년도보다 약 1% 증가한 수치다.
- 순이익과 순이익률의 변화
-
연도별 순이익은 2011년 2,461백만 달러에서 2013년 2,889백만 달러까지 증가하는 모습을 보였으나, 2014년과 2015년에는 각각 2,714백만 달러, 1,990백만 달러로 감소하였다. 이러한 하락은 특히 2015년에 약 27%의 감퇴를 초래하였다.
순이익률은 2011년 12.3%, 2012년 12.58%, 2013년 12.44%로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 이후 2014년 11.1%, 2015년에는 8.06%로 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 이는 매출액에 비해 순이익의 비중이 낮아지고 있음을 시사하며, 수익성 측면에서 압박이 가중되고 있음을 의미한다.
- 전체적인 재무 성과 및 분석 요약
- 전반적으로 매출은 지속적인 상승세를 유지하며 성장하는 모습을 보여주고 있지만, 순이익과 수익률은 일정 수준 이상 안정적인 상태를 유지하지 못하고 있으며, 2015년을 기점으로 하락세를 보이고 있다. 특히 수익성 지표인 순이익률의 꾸준한 감소는 수익성 향상을 위한 전략적 개선이 필요할 것으로 보인다. 이러한 패턴은 수익성 압박이나 비용 증대 요인, 또는 시장 경쟁 심화의 가능성을 내포할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
EMC Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| EMC Corporation의 총 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROE = 100 × EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2011년부터 2013년까지는 순이익이 일정한 증가세를 보였으며, 2012년과 2013년 각각 2733백만 달러와 2889백만 달러로 정점을 이뤘다. 그러나 2014년 이후에는 순이익이 다소 감소하는 경향이 나타나 2014년 2714백만 달러, 2015년 1990백만 달러로 하락하였다. 이는 기업의 수익성이 2013년 이후 점차 감소세로 전환되었음을 시사한다.
- 총 주주 지분 및 자본 구조
- 총 주주 지분은 2011년 이후 2012년과 2013년에 소폭 증가하여 각각 22,357백만 달러와 22,301백만 달러를 기록하였다. 이후 2014년과 2015년에는 21,896백만 달러와 21,140백만 달러로 점차 감소하는 모습을 보이며, 전체적으로 기업의 자기자본이 부침을 겪고 있음을 보여준다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2011년 12.98%에서 2012년 12.22%, 2013년 12.95%로 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 다만 2014년에는 12.39%로 미약하게 하락하였고, 2015년에는 9.41%로 크게 감소하였다. 이는 기업의 자기자본 수익성이 2015년부터 눈에 띄게 개선되지 않거나 다소 악화된 경향이 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
EMC Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROA = 100 × EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2011년부터 2013년까지 순이익은 지속적인 증가세를 보여 2013년에는 2,889백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2014년에는 약간 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하였으며, 2015년에는 다시 감소하여 1,990백만 달러에 그쳤습니다. 전체적으로는 일시적 변동성을 보이지만, 2011년에서 2015년까지는 일정한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 연도별로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2011년 34,268백만 달러에서 2015년 46,612백만 달러로 약 36% 가까이 성장하였습니다. 이러한 성장세는 회사의 재무 구조와 확장 기조를 뒷받침하는 것으로 해석됩니다.
- ROA (자산이익률)
- ROA는 2011년과 2012년에는 각각 7.18%로 동일했으며, 이후 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 2013년에는 6.3%, 2014년에는 5.91%, 2015년에는 4.27%로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 이는 자산 대비 이익률이 감소하는 현상으로, 자산의 효율적 활용이 점차 다소 낮아지고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 전체 요약
- 이 기간 동안 총 자산은 지속적으로 성장하는 반면, 순이익은 일부 연도를 제외하고는 강한 성장을 보이지 못하고 있으며, 특히 2015년에는 감소하는 추세를 보입니다. 이를 통해 자산 증가 대비 수익성이 다소 저하되고 있음을 알 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력은 점차 축소되고 있을 가능성이 있습니다. 이러한 변화는 운영 효율성 또는 시장 환경의 변화와 관련 있을 수 있으며, 향후 자산 활용과 수익성 향상 방안에 대한 분석이 필요할 것으로 보입니다.