자산수익률비율 (ROA)
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계산
EMC Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | EMC Corporation에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
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| 2015. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 시계열 데이터는 총 자산의 규모가 기간 내내 크게 확대되었고, 순이익은 해마다 변동을 보이면서도 특정 구간에서 강한 증가를 나타냈다. ROA는 비교적 안정적 구간이 존재하다가 한동안 하락과 상승을 반복하며 자산 증가 속도와의 관계를 보였다. 이러한 패턴은 자산 기반의 확장과 이익 창출의 시차, 그리고 회전율이나 비용 구조의 변화와 같은 요인과 연계되어 해석할 수 있다.
총 자산은 2005년 말 16,790백만 달러에서 시작해 2015년 말 46,612백만 달러로 증가했다. 이 기간 전체로 보면 약 2.8배의 성장을 보였으며, 특히 2009년에서 2013년 사이에 대폭 확대되었다. 이후에도 소폭 증가하며 자산 규모가 큰 폭으로 축적된 흐름이 지속되었다.
순이익은 2005년 1,133백만 달러에서 시작해 2007년 1,666백만 달러로 증가한 뒤 2008년 1,346백만 달러, 2009년 1,088백만 달러로 하락했다. 이후 2010년 1,900백만 달러로 반등했고, 2011년 2,461백만 달러, 2012년 2,733백만 달러, 2013년 2,889백만 달러로 연속 증가하여 정점을 찍은 뒤 2014년 2,714백만 달러, 2015년 1,990백만 달러로 다시 하락했다. 전체적으로 보면 초기에는 증가, 이후 감소를 거쳐 다시 상승했다가 마지막에 다시 감소하는 흐름이다.
ROA는 2005년 6.75%, 2006년 6.59%, 2007년 7.47%로 비교적 안정적이었다가 2008년 5.64%, 2009년 4.06%로 하락했다. 이후 2010년 6.16%, 2011년 7.18%, 2012년 7.18%로 회복세를 보였고, 2013년 6.30%, 2014년 5.91%, 2015년 4.27%로 점차 하락하는 경향을 나타냈다. 자산의 빠른 확대에도 불구하고 순이익의 증가 속도가 일정 기간 뒤따르지 못한 구간이 있었고, 이로 인해 ROA가 2013년 이후 점진적으로 하락하는 모습을 확인할 수 있다.
- 관찰 포인트: 순이익의 추세
- 2005년~2007년 상승(1,133→1,666백만 달러), 2008년~2009년 하락(1,346→1,088백만 달러), 2010년~2013년 급등(1,900→2,889백만 달러)으로 정점에 도달, 2014년~2015년 재하락(2,714→1,990백만 달러). 이 기간 동안 회복과 하락이 반복되며 중간 구간에 강한 성장세를 보였다.
- 관찰 포인트: 총 자산의 추세
- 2005년 말 16,790백만 달러에서 2015년 말 46,612백만 달러로 증가, 약 2.8배 성장. 2009~2013년 사이 큰 폭의 증가를 보였고, 이후에도 증가세를 유지하며 자산 규모가 크게 확대됐다.
- 관찰 포인트: ROA의 추이와 해석
- 2005–2007에 6.75–7.47%로 비교적 높고 안정적이었으나 2008–2009에 4.06%로 하락. 이후 2010–2012에 6.16–7.18%로 회복했고, 2013년 6.30%, 2014년 5.91%, 2015년 4.27%로 점차 하락했다. 자산 증가 속도가 이익 증가 속도를 상회한 시기가 있어 ROA가 하락하는 구간이 존재했다.
- 종합 통찰
- 자산의 대규모 확대에도 불구하고 순이익의 흐름은 기간에 따라 달라졌으며, 2010년대 중반 이후에는 ROA가 점진적으로 하락하는 패턴이 나타난다. 이는 자산 증가에 따른 회전율 변화나 비용 구조의 변화, 또는 이익의 성장 속도가 자산 증가를 완전히 상쇄하지 못한 영향일 수 있다. 단기간의 강한 이익 증가 구간(2010–2013년)은 자산 확장과의 관계에서 일부 비례 효과를 보였지만, 이후의 하락 추세는 자산 기반 확장과 이익 창출 간의 상대적 효율성 감소를 시사한다.
경쟁사와의 비교
EMC Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
EMC Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
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업계와의 비교: 정보 기술(IT)
EMC Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| EMC Corp. | 정보 기술(IT) | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).