보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
EMC Corp., 현재 평가 비율
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
EMC Corp., 과거 평가 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
-
이 지표는 2011년 22.96에서 2012년 17.93으로 크게 하락한 후, 2013년 18.01로 다소 안정된 모습을 보였으며, 이후 2014년과 2015년 각각 21.2와 25.37로 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 시장 기대감과 기업의 실적 기대치 변화에 따른 투자자들의 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
일반적으로 P/E 비율이 상승하는 경향은 시장이 기업의 미래 성장성을 높게 평가하거나 주가가 상승하고 있음을 나타낼 수 있다. 반면, 2012년의 하락은 시장의 기대가 조정되었거나, 수익성에 대한 일시적 어려움이 반영된 결과일 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
-
이 비율은 2011년 16.41로 시작하여, 2012년에 12.36으로 급감했고 2013년에는 12.53으로 약간 회복한 뒤, 이후 2014년과 2015년에 각각 14.25와 17.77로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 기업의 영업이익이 시장 가치 내에서 점차 시장 기대에 부합하거나 개선되고 있음을 시사한다.
특히, 2014년과 2015년의 상승은 영업이익률이 개선되었거나, 기업의 영업 효율성이 좋아졌다는 신호일 수 있으며, 투자자들의 기대가 높아지고 있음을 암시한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
-
이 지표는 2011년 2.82에서 점진적으로 하락하여 2013년 2.24에 이르고, 2014년에는 약간 상승하는 모습(2.35)이 관찰된다. 하지만 2015년에는 다시 2.04로 하락하는데, 이는 매출에 대한 시장 평가가 다소 낮아지고 있음을 보여줄 수 있다.
이 수치는 기업의 매출 규모가 크거나 성장 기대가 낮아지면서 시장이 이를 낮게 평가하는 것으로 해석될 수 있으며, 상대적 가치 평가가 변화하고 있음을 나타낸다.
- 장부가액비율 (P/BV)
-
이 비율은 2011년 2.98에서 2012년 2.19로 감소하였으며, 이후 2013년 2.33, 2014년 2.63, 2015년 2.39로 변동하는 경향을 보인다. 전반적으로는 2011년 이후로 낮아지는 흐름이 관찰되다가, 2014년에는 다소 상승하는 모습을 보인다.
이것은 시장이 기업의 순자산 대비 평가를 다소 낮게 하고 있으며, 일부 시기에는 기업 자산가치에 대한 시장 인식이 개선된 것으로 해석될 수도 있다. 다만, 전체적으로는 기업의 시장가치가 자산 가치에 비해 다소 낮은 상태를 유지하는 것으로 볼 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
EMC Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
EPS = EMC Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EMC Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년부터 2015년까지 주가는 전체적으로 변동을 보이며, 특히 2014년 이후 약간의 상승과 하락이 반복되고 있다. 2011년 27.52달러에서 2012년 23.28달러로 하락했으며, 이후 2013년 25.68달러로 반등하였다. 2014년에는 28.94달러로 정점을 찍은 후, 2015년에는 25.93달러로 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 시장 조건이나 회사의 단기 성과에 대한 투자자 기대의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2011년 1.2달러에서 점진적으로 증가하여 2013년 1.43달러에 정점에 이른 후, 2014년 1.37달러로 약간 감소하는 모습을 보인다. 2015년에는 1.02달러로 크게 하락하며 EPS의 하락 추세를 확인할 수 있다. 이는 회사의 순이익이 전체적으로 정체되거나 일부 해에 수익성 악화가 있었음을 시사할 수 있다.
- P/E 비율
- P/E는 2011년 22.96에서 2012년 17.93으로 감소하였고, 2013년에는 비슷한 수준인 18.01을 유지하였다. 그러나 2014년에는 21.2로 상승하였고, 2015년에는 25.37로 다시 급증하는 모습을 나타낸다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 기대하는 미래 성장 전망 또는 시장의 평가가 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2015년의 상승은 EPS 하락에 따라 주가가 상대적으로 강세를 보여 시장이 회사의 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 반영할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
EMC Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EMC Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2011년부터 2014년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2014년 정점에 가까운 28.94달러를 기록한 후, 2015년에는 약간 하락하여 25.93달러로 나타났습니다. 이는 시장의 기대 또는 회사의 실적 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향을 반영할 수 있으며, 주가의 안정성과 변동성을 함께 보여줍니다.
- 주당영업이익(주업이익) 추세
- 주당영업이익은 2011년부터 2013년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여주었으며, 2013년 2.05달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2014년에는 약간 하락했으며, 2015년에는 1.46달러로 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이와 같은 변화는 영업 활동의 수익성이나 비용 구조의 변화, 또는 시장 환경 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- PER(주가수익비율) 변화
- PER는 2011년 16.41에서 2012년 12.36으로 감소하였으며, 이후 2013년 12.53으로 소폭 상승하는 형태를 보였습니다. 그러나 2014년에는 14.25로 다시 증가했으며, 2015년에는 17.77로 크게 상승하였습니다. 이 추세는 투자자들이 미래 성장 기대나 수익성에 대해 변화하는 시장 평가를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2015년의 PER 상승은 시장이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가했거나 기대하는 신호일 수 있습니다.
- 전체 요약
- 전반적으로, 주가는 2011년부터 2014년까지 상승하는 모습이었으나, 2015년에는 소폭 하락하는 추세를 보였습니다. 주당영업이익은 안정적인 증가 후 2014년 이후 감소하는 흐름을 나타내었으며, PER는 전체 기간 동안 변동성을 보여줍니다. 특히 2015년 PER의 급증은 시장 평가와 기대감의 변화, 또는 실적 대비 기대치 변화에 따라 영향을 받았을 수 있습니다. 이 데이터들은 회사의 영업 수익성은 일정 수준 유지 또는 약화되고 있음을 시사하며, 시장의 기대치 변화 역시 중요한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
EMC Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| 주당 매출2 | ||||||
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| P/S4 | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EMC Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년부터 2014년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2014년 말에 최고치를 기록하였으나 2015년에는 다소 하락하는 경향이 관찰된다. 2015년 말에는 25.93달러로, 2014년보다 약간 낮아졌다.
- 주당 매출
- 2011년부터 2015년까지 지속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 연평균 성장률이 안정적이다. 특히 2012년 이후 매출이 꾸준히 상승하는 것으로 보여, 수익 창출 능력의 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다. 2015년에는 12.69달러로 집계되어, 2011년 대비 상당히 상승하였다.
- P/S(주가 대비 매출 비율)
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2011년 2.82에서 시작하여 2013년 이후 2.24까지 점진적으로 하락하였다. 이후 약간 반등하는 모습이 있으나, 2015년에는 2.04로 낮은 수준을 유지하고 있어, 매출 대비 주가의 절대적 비율이 낮아지고 있음을 시사한다.
전반적으로, 주가는 단기적으로 변동성을 내포하고 있으나, 주당 매출은 지속적으로 성장하는 양상을 보여주고 있다. P/S 비율의 하락은 회사의 시장평가가 매출 성장에 비해 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 투자자들이 해당 회사의 성장 전망에 대해 보다 보수적으로 평가할 가능성을 시사한다. 이러한 데이터들은 회사의 재무적 성과와 시장 평가 간의 관계를 이해하는 데 유용하며, 추가적인 세부 지표와 결합하여 더 포괄적인 분석이 요구된다.
장부가액비율 (P/BV)
EMC Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| EMC Corporation의 총 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
BVPS = EMC Corporation의 총 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EMC Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2011년에서 2014년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2014년 정점을 기록한 후 2015년에는 소폭 하락하는 양상을 나타냈다. 특히 2012년 이후 주가는 변동성을 보이면서도 큰 폭의 하락 없이 안정적인 움직임을 유지하였다. 이는 시장의 기대와 회사의 재무 성과에 대한 외부 평가가 다소 변화했음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2011년부터 2013년까지 점진적으로 상승하였다가 2014년에는 정체되고, 2015년에는 약간 하락한 모습을 보였다. 이는 자본 적정성 및 재무 상태의 안정성을 반영하는 지표로서, 일정 기간 동안 꾸준한 재무 성과의 개선이나 유보 이익의 증가를 시사한다.
- P/BV 비율
- 이 비율은 2011년부터 2015년까지 다소 변동을 보였으나, 전반적으로 2.1에서 2.9 범위 내에서 유지되고 있다. 2012년 이후에는 2.2에서 2.6 사이의 범위에서 움직였으며, 이는 시장이 내재 가치에 대해 비교적 안정적인 평가를 하고 있음을 의미한다. 다만, 2012년 이후 주가의 변동성에 비해 BVPS가 안정적인 흐름을 보여, 시장 가격이 재무 건전성과 다소 차이를 보일 가능성을 시사한다.