유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
EMC Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2011년부터 2013년까지 상승세를 보인 후, 2014년에 약간의 감소를 겪었으며 2015년에는 다시 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 2013년에는 1.46으로 높은 수준을 기록하였으나, 2014년에 1.34로 감소한 이후 2015년에는 1.17로 낮아졌습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채 간의 비율이 전체적으로 약간의 변동성을 겪으며 감소하는 경향이 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
-
이 비율 역시 2011년부터 2013년까지 꾸준히 상승하여 1.23이라는 최고치를 기록했으며, 이후 2014년 1.09, 2015년 1.03으로 점차 낮아지고 있습니다. 이 패턴은 재고를 제외한 신속하게 현금화 가능한 자산의 비율이 전체 유동성 비율보다 더 큰 폭으로 감소하는 모습을 반영합니다. 전반적으로 단기 채무를 충당하는 능력은 점차 다소 약화되고 있다고 할 수 있습니다.
특히 2013년의 최고치를 정점으로 이후 균형이 다소 낮아지는 흐름이 눈에 띄며, 현금 또는 현금 등가물의 비중은 상대적으로 안정적이거나 소폭의 변동을 보이고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
-
이 비율은 전체 유동성 및 빠른 유동성 비율보다 훨씬 낮은 수준에서 움직이고 있으며, 2011년부터 2013년까지 거의 변화가 없거나 약간 상승하는 양상을 보였습니다. 2013년에는 0.9로 정점을 이루었으며, 이후 2014년과 2015년에 각각 0.71과 0.72로 약간 하락 또는 안정세를 유지하고 있습니다. 이는 현금 또는 현금성 자산이 단기적 유동성에 기여하는 비중이 상대적으로 적은 수준임을 보여줍니다.
전반적으로 분석 기간 동안 이 비율은 낮은 수준을 유지하며 회사의 현금 보유가 충분하지 않거나, 기타 유동성 자산이 더 중요하게 작용하고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
EMC Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2011년부터 2013년까지 유동 자산은 지속적으로 증가했으며, 2013년에는 정점인 17,278백만 달러를 기록하였다. 이후 2014년에는 약간 감소하였고, 2015년에는 다시 하락하는 경향을 보였다. 이러한 변동은 기업의 유동성 자산이 일정 기간 동안 확장 및 축소를 반복했음을 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2011년부터 2015년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2011년 10,376백만 달러에서 시작하여 2015년 12,885백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 점차 늘어나고 있음을 반영한다.
- 단기 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2011년 1.12에서 2013년 1.46으로 높아졌으며, 이후 2014년과 2015년에 각각 1.34와 1.17로 다시 감소하였다. 이는 회사가 2013년에 일시적으로 높은 유동성 여력을 확보했음을 보여주며, 이후 일부 축소되는 경향으로 해석될 수 있다. 전반적으로 1보다 높은 비율을 유지하고 있어 단기 지급 능력은 지속적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
빠른 유동성 비율
EMC Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 및 어음, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2011년부터 2013년까지는 지속적인 증가세를 보여 2011년 9,256백만 달러에서 2013년에는 14,525백만 달러로 확대되었습니다. 2014년에는 일부 축소를 보였으나 2015년에는 다시 증가하여 13,252백만 달러로 회복되었습니다. 전반적으로 볼 때, 회사의 유동성 확보를 위해 빠른 자산이 확대되는 추세를 보였으며, 일부 변동성을 감안하더라도 최근 3년 간은 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2011년 10,376백만 달러에서 2013년 11,799백만 달러까지 증가하다가 2014년에는 약간 감소하는 모습을 보였으나, 2015년 다시 12,885백만 달러로 증가하였습니 다. 이러한 변화는 유동성 부담이 일정 기간 동안 지속적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 부채 관리 또는 자금 조달 전략에 대한 검토가 필요할 수 있음을 의미합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 0.89, 2012년 0.93, 2013년 1.23, 2014년 1.09, 2015년 1.03으로 변화하였으며, 전체적으로 1 이상을 유지하는 안정적인 수준을 보여줍니다. 특히 2013년에 일시적으로 상승하여 1.23을 기록했지만 이후에는 약간 하락하는 추세를 나타냈습니다. 이는 회사가 단기 채무를 충당하는 데 있어 비교적 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 의미합니다. 그러나 2013년 이후 비율이 약간 감소하는 모습을 감안할 때, 향후 유동성 관리에 지속적인 주의가 필요할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
EMC Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 유동성의 추세
- 총 현금 자산은 분석 기간 동안 큰 변동을 보이고 있으며, 2011년의 약 6.3억 달러에서 2013년에는 약 10.7억 달러로 증가하여 최고치를 기록하였다. 이후 2014년에는 다소 감소하여 8.3억 달러로 나타났으며, 2015년에는 다시 증가하여 9.3억 달러에 이르렀다. 이러한 자산의 증감은 해당 기간 동안 기업의 현금 유동성 변동성을 반영한다.
- 부채 수준과 유동성 비율의 변화
- 유동부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여오고 있으며, 2011년 약 10.4억 달러에서 2015년에는 약 12.9억 달러에 달하였다. 이는 기업의 단기 채무가 늘어나고 있음을 시사한다. 반면, 현금 유동성 비율은 2011년 0.61에서 2013년 0.9로 상승하며 일시적인 개선 과정을 보였으나, 이후 2014년과 2015년에는 각각 0.71과 0.72로 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 기업이 단기 채무를 하루빨리 상환하거나 유지하는 데 필요한 유동성을 비교적 안정적으로 유지하고 있음을 나타낸다.