지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
EMC Corp., 지급 능력 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||
| 커버리지 비율 | ||||||
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| 고정 요금 적용 비율 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2011년에는 0.17로 상대적으로 낮았으며, 이후 2012년에는 0.07로 크게 하락하여 부채비율이 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2013년에는 다시 0.32로 상승하였으며, 이후 2014년과 2015년에도 각각 0.25와 0.32로 높게 유지되어 부채 비율이 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 회사의 재무구조가 점차 부채 중심으로 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 0.15에서 2012년 0.07로 급감 후, 2013년에는 0.24로 오른 후 다시 2014년 0.2, 2015년 0.24로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 전반적으로 부채 의존도가 증가하는 방향으로 움직임을 보여줍니다. 특히 2013년 이후 부채비율이 꾸준히 높아지는 것으로 나타나, 자산대비 부담이 커지고 있음을 암시합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 0.1에서 2012년 0.04로 낮아졌다가, 2013년에는 0.16으로 급등한 후 2014년 0.12, 2015년 0.15로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 2013년 이후 부채가 자산에 차지하는 비중이 증가했으며, 이는 회사의 재무구조가 더욱 부채 중심으로 이동했음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2011년 1.81에서 2012년 1.7로 낮아졌으나, 이후 2013년 2.06, 2014년 2.1, 2015년 2.2로 계속 증가하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채를 활용한 재무구조를 점차 더 강화하고 있음을 의미하며, 재무적 위험이 어느 정도 증가하는 모습입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 수치는 2011년 20.06으로 높았으며, 2012년에는 49.21로 크게 상승하여 이자비용 부담을 충분히 커버할 수 있는 안정성을 보여줬습니다. 그러나 2013년에는 25.78로 다소 하락하였고, 이후 2014년 26.59로 반등하였으나, 2015년에는 18.57로 다시 감소하였어요. 이는 이자 비용에 대한 커버리지가 다소 약화됨을 시사하지만, 여전히 양호한 수준에 유지되고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2011년 7.78에서 2012년에는 10.74로 증가하였으며, 이후 2013년 8.99, 2014년 8.41로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2015년에는 5.69로 하락하여, 고정 요금 부문의 부담이 줄어들었음을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 수익 구조의 유연성 개선 또는 비용 구조 조정에 따른 것일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
EMC Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 변환 및 지급 어음 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 전환사채의 유동 부분 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2013년까지는 부채가 상당히 낮은 수준으로 유지되었으며, 2011년에는 약 3,305백만 달러에서 2012년에는 약 1,652백만 달러로 큰 감소를 보였습니다. 그러나 2013년에는 부채가 크게 증가하여 7,159백만 달러에 도달했고, 이후 2014년에 다시 감소하였으며, 2015년에는 6,774백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변동은 부채 구조 또는 자본 조달 전략의 변화, 또는 특정 이벤트에 따른 재무 전략의 조정일 수 있습니다.
- 총 주주 지분
- 2011년부터 2013년까지는 총 주주 지분이 안정적인 수준을 유지하다가, 2012년에는 약 22,357백만 달러로 증가하였으며, 2013년과 2014년에는 약 22,301백만 달러와 21,896백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2015년에는 다시 약 21,140백만 달러로 하락하였으며, 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하고 있어 기업의 자본 규모는 상당히 안정적임을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2011년에는 0.17로 낮았으며, 이후 2012년에는 0.07로 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 2013년에는 다시 0.32로 상승하였고, 2014년에는 약 0.25로 조정되었으며, 2015년에는 다시 0.32로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 부채와 자본의 균형이 기업의 재무 안정성에 변화가 있었음을 의미하며, 특정 시점에서는 부채 증가 또는 자본 감소가 비율 상승에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 전체적으로 보면, 재무적 안정성을 유지하려는 노력의 일환으로 일시적 부채 증대와 자본 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
EMC Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 변환 및 지급 어음 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 전환사채의 유동 부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| EMC Corporation의 총 주주 지분 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2011년 이후 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2013년부터 2015년까지는 상당한 증가폭을 나타내고 있다. 2012년 이후 부채가 절반 수준으로 급감하는 조정을 거쳤으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있어 부채 수준이 변동성을 보이고 있다. 2013년에는 약 7,159백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2014년 5,495백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보이다가 2015년에는 다시 증가하여 6,774백만 달러에 달하였다.
- 총 자본금의 변화와 안정성
- 총 자본금은 2011년부터 2015년까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2011년 22,264백만 달러에서 2013년 29,460백만 달러로 정점을 이루었다. 이후 2014년과 2015년에는 소폭 감소와 증식을 반복하며 대체로 안정적인 상승세 혹은 정체 구간을 보여주고 있다. 이러한 자본금 증가는 기업의 자본적 강화를 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 이 비율은 기업의 자본 대비 부채 수준을 보여주는 지표로, 2011년 15%에서 2012년 7%로 급감하는 한편 이후 2013년 24%, 2014년 20%, 2015년 24%로 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2012년에 부채비율이 급격히 낮아졌던 것은 부채를 대폭 감축하거나 자본 확충으로 인해 부채 비율이 낮아졌기 때문일 수 있으며, 이후 다시 상승하는 것은 부채 수준이 자본에 비해 증가하거나 자본이 적절히 확충되지 않은 상황을 반영할 수 있다. 전반적으로 부채비율이 2011년 이후 2013년을 기점으로 다시 24%로 회복되어, 기업의 재무구조가 타이트해졌음을 시사한다.
자산대비 부채비율
EMC Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 변환 및 지급 어음 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 전환사채의 유동 부분 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2013년까지 급격한 변동 없이 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2013년 이후 급증하는 양상을 보였습니다. 2012년과 2014년 사이에는 큰 폭으로 감소하며 부채 규모를 줄였으나, 2014년 이후 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2013년 이후 부채가 크게 증가한 것은 자산 규모의 확대나 부채 구조 변경과 관련이 있을 수 있으며, 2014년과 2015년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
- 총 자산
- 전체적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2011년과 2012년 사이에 소폭 상승 후, 2013년부터 2015년까지 꾸준히 증대되어 왔습니다. 2013년의 자산 증가 폭은 크며, 이후 속도는 다소 둔화되었으나 전체적으로는 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 자산 기반을 확장하는 전략을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 약 0.1에서 2012년과 2014년에 각각 낮아졌으며, 이후 2013년과 2015년에는 다시 소폭 증가하는 양상을 보여줍니다. 전반적으로는 0.1에서 0.16 사이의 범위 내에서 변동하며, 부채와 자산 간의 관계가 비교적 안정적인 수준으로 유지되고 있음을 반영합니다. 이는 부채율이 상대적으로 낮은 수준에서 균형을 이루고 있으며, 재무적 안정성을 유지하는 한편, 일정 부분 부채 활용에 의한 자산 확대 전략을 채택했을 가능성을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
EMC Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| EMC Corporation의 총 주주 지분 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ EMC Corporation의 총 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2011년부터 2015년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2011년 약 34.2억 달러에서 2015년 약 46.6억 달러로 약 36% 증가하였으며, 전체 기간 동안 안정적인 성장세가 유지되고 있습니다. 특히 2013년 이후 급격한 증가는 아니지만, 꾸준한 증가가 관찰됩니다.
- EMC Corporation의 총 주주 지분
- 이 기간 동안 전체 주주 지분은 전반적으로 증가하는 모습을 나타내나, 2013년 이후에는 일시적인 축소세를 보이고 있습니다. 2011년 189억 달러에서 2012년 223억 달러로 증가하였으며, 2013년에는 약 22.3억 달러로 정체된 후 2014년과 2015년 각각 21.9억 달러와 21.1억 달러로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주주 지분이 일정 수준에서 평탄하게 유지되다가 일부 축소된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2011년 1.81에서 점진적으로 상승하여 2015년 2.2에 이르고 있습니다. 2012년과 2013년 각각 1.7과 2.06으로 기록되었으며, 이후 지속적이고 안정적인 상승세를 보여줍니다. 이는 부채를 통한 재무 구조의 레버리지 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 대체로 회사의 재무 구조가 부채의 비중을 점진적으로 늘리고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
EMC Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2011년부터 2013년까지는 지속적인 증가세를 보이다가 2014년에는 소폭 감소했으며, 2015년에는 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히, 2014년과 2015년 사이에는 약 9.4%의 하락이 관찰되어 수익성의 일시적 또는 지속적인 저하 가능성이 고려됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2011년 최고치를 기록한 후 2012년에 급격히 크게 감소했고, 이후 2013년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2014년과 2015년에는 다소 안정화를 이루었으나, 전체적으로는 낮은 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2011년과 2012년에는 각각 20.06과 49.21로 높은 이자 커버리지 비율을 보여 안정적인 채무상환 능력을 시사하였으나, 2013년 이후에는 점차 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2015년에는 약 18.57로 낮아졌으며, 이는 수익성 및 이자비용의 변화와 연관되어, 회사의 채무상환 여력에 대해 우려를 갖게 할 수 있는 수치입니다.
고정 요금 적용 비율
EMC Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| EMC Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 임대료 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 임대료 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추이와 변동성
- 2011년부터 2014년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2011년 3,728백만 달러에서 2014년 4,270백만 달러로 성장했으며, 이후 2015년에는 3,497백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 시장 조건 또는 기업의 전략적 결정에 따른 수익 구조의 일시적 변화일 수 있습니다.
- 고정 요금의 흐름
- 고정 요금 역시 전체 기간 동안 점진적인 증가를 보여줍니다. 2011년 479백만 달러에서 2015년 615백만 달러로 상승했으며, 이는 회사의 핵심 수익원인 고정 요금 수익이 지속적으로 강화되었음을 시사합니다. 특히 2015년에는 전년 대비 상당한 증가가 관찰됩니다.
- 적용 비율의 변화와 수익성 시사점
- 고정 요금 적용 비율은 2011년 7.78%에서 2013년 8.99%까지 상승했으나, 이후 2014년 8.41%, 2015년 5.69%로 점차 낮아지고 있습니다. 이러한 하락은 고정 요금에 대한 적용 비율이 축소되고 있음을 의미하며, 수익의 일부 또는 전부가 변동 요금이나 다른 수익 구조로 전환되고 있을 가능성을 내포합니다. 이는 수익 안정성을 줄이는 동시에, 외부 시장 요인이나 경쟁 환경 변화에 따른 전략적 대응일 수 있습니다.