가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
EMC Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2011년부터 2013년까지는 순현금 제공액이 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에는 일시적으로 감소하였으나 2015년에는 다시 하락하는 모습이 관찰됩니다. 2013년에는 특히 강한 성장을 보여, 전년 대비 상당한 증가폭을 기록하였으며, 이후 일부 조정 과정을 거친 것으로 해석됩니다. 전반적으로 영업활동을 통한 현금창출 능력은 상당히 강하고 안정적이었으나, 최근 2년간은 변동성을 보여주고 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2011년부터 2012년까지의 자료에서 급감하는 모습을 보였으며, 2013년에는 큰 폭으로 급증하는 현상이 나타났습니다. 특히 2013년에는 전년 대비 3배 이상의 증가를 기록하며, 상당한 캐시 창출 능력이 향상된 시점임을 시사합니다. 이후 2014년과 2015년에는 각각 하락과 재반등을 보였으며, 2015년은 2013년 수준보다는 낮아졌지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 대비 내재된 현금 흐름이 일시적 요인 또는 특정 사업활동의 변화로 인해 변동성을 나타낸 것으로 분석됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
EMC Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
EMC Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 EMC Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2015 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2011년부터 2015년까지 주가는 전반적으로 상승과 하락이 반복되었으나, 큰 폭의 변동성을 보여줍니다. 2011년의 약 27.52달러에서 2012년에는 약 23.28달러로 하락하였으며, 이후 2013년에는 상승하여 약 25.68달러를 기록하였습니다. 2014년에는 다시 상승하여 28.94달러까지 올랐으며, 2015년에는 약 25.93달러로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 볼 때, 주가는 변동성이 크지만 2014년을 정점으로 잠시 상승하는 추세를 보여줍니다.
- 주당 FCFE 분석
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2011년부터 2015년까지 대체로 변동하는 양상을 나타냅니다. 2011년 2.14달러에서 2012년에는 1.57달러로 낮아졌으며, 이후 2013년에는 5.4달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 이는 기업의 자유 현금 흐름이 일시적으로 크게 증가한 순간을 의미할 수 있으며, 이후 2014년에는 다시 1.7달러로 낮아졌으나 2015년에 다시 2.68달러로 회복세를 보였습니다. 전반적으로 급격한 변화가 있었으나, 2015년에는 비교적 안정된 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- P/FCFE 분석
- 이 비율은 기업의 주가가 해당 시점의 FCFE에 대해 얼마나 높은지를 나타내는 지표로서, 2011년 12.84에서 2012년 14.79로 상승 후, 2013년에는 급락하여 4.76로 하락하였습니다. 이는 2013년에 기업의 FCFE에 비해 주가가 상대적으로 낮거나, 혹은 수익성에 대한 기대감이 높았음을 암시할 수 있습니다. 이후 2014년에는 다시 17.07로 급등하며 P/FCFE 비율이 높아졌고, 2015년에는 9.69로 다소 조정되는 모습입니다. 이러한 변동은 시장의 기대치 변화나 기업의 현금 흐름 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2013년의 극단적인 하락과 이후의 회복은 시장 기대치와 기업 수익성 간의 동조 현상을 보여줍니다.