기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
EMC Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있으며, 2011년 이후 2012년과 2013년에 각각 증가하여 2013년에는 최고치를 기록하였으나, 이후 2014년과 2015년에 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2014년에 약 6523백만 달러로 정점에 달한 후, 2015년에는 약 5386백만 달러로 하락하였으며, 이는 영업활동의 안정성에 변동성이 존재함을 시사합니다. 그러나 전반적으로, 영업활동으로부터 창출되는 현금 흐름은 꾸준한 수준을 유지하고 있어, 영업기반이 견고하다고 판단할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 분석 기간 내내 강한 수준에서 변동하였으며, 2011년 4481백만 달러에서 2013년 5592백만 달러까지 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2014년에는 5138백만 달러로 소폭 감소하였고, 2015년에는 4021백만 달러로 더 하락하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 수익성 측면에서 일시적 호황을 경험했음을 나타내며, 2014년과 2015년에는 일부 수익성 지표의 악화 또는 투자 비용 증가 등의 영향으로 FCFF가 감소한 것으로 해석됩니다. 다만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있어, 재무적 건강성과 현금 창출 능력은 비교적 견고한 상태임을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
EMC Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
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2 2015 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 1991년부터 2015년까지의 데이터에 따르면, 실효 소득세율은 일정한 변동성을 보여주고 있다. 2011년에는 19.7%로 시작하여, 2012년에는 24.1%로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2013년에는 20%로 하락하였으며, 2014년에는 다시 23.1%로 증가하였다. 2015년에는 24.6%로 나타나, 전반적으로 세율은 전체 기간에 걸쳐 약 20%에서 25% 사이에서 움직였다. 이러한 변화는 회사의 세금 부담이 일정하게 유지되지 않음을 시사하며, 세법 혹은 수익 구조의 변동에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 1991년부터 2015년까지의 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2011년에는 56백만 달러였으며, 2012년에는 25백만 달러로 하락하였다가 2013년에는 다시 77백만 달러로 증가하였다. 이후 2014년에는 103백만 달러로 상승했으며, 2015년에는 104백만 달러로 소폭 증가하였다. 전반적으로 지급된 이자, 세금 순 금액은 기간 내에 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 회사의 채무와 금융 비용이 늘어나거나, 규모가 커지고 있음을 반영할 수 있다. 또한, 특정 연도에는 일시적 감소가 있었지만, 장기적 관점에서 보면 증가하는 추세를 유지하고 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
EMC Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
EMC Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세 분석
- 기업 가치는 2011년 약 54,456백만 달러에서 2012년 급격히 하락하여 45,643백만 달러로 감소하였으나, 이후 2013년에는 다시 49,998백만 달러로 상승하였고, 2014년에는 56,338백만 달러까지 증가하는 패턴을 보였다. 2015년에는 다시 하락하여 49,565백만 달러로 나타났다. 전체적으로 기업 가치는 변동성이 크며, 일정 기간 동안 상승과 하락이 반복되고 있음을 알 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세 분석
- 잉여 현금 흐름은 2011년 4,481백만 달러에서 2012년 5,049백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2013년에는 5,592백만 달러로 다시 상승하는 안정적인 흐름을 나타냈다. 그러나 2014년에는 5,138백만 달러로 약간 감소하였고, 2015년에는 4,021백만 달러로 크게 하락하였다. 전반적으로 보았을 때, FCFF는 2011년 이후 점진적인 증감 움직임을 보이고 있으며, 2015년에는 비교적 낮은 수준으로 떨어졌다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2011년 12.15에서 2012년 9.04로 크게 하락하여 회사의 기업 가치가 FCFF 대비 낮아졌음을 시사한다. 이후 2013년에는 8.94로 약간 소폭 하락하였다가, 2014년에는 다시 상승하여 10.96에 이르렀으며, 2015년에는 12.33으로 상승하였다. 이 경향은 기업 가치가 FCFF와의 비율이 점차 높아지고 있음을 보여주며, 이는 시장이 수익성 또는 성장 가능성을 어떻게 평가하는지에 대한 변화를 반영할 수 있다.