단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
EOG Resources Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 재고 회전율
- 2016년 초 3.64에서 2016년 하반기까지 점진적으로 상승하여 5.82에 이른 후, 2017년 초에 약 5.58로 소폭 하락하였으며, 이후 완만한 하락세를 보여 2019년 12월 기준 3.39에 도달하였다. 전반적으로 재고 회전율은 2016년 이후로 증가세를 보이다가 2019년에는 하락하는 경향을 나타낸다.
- 매출채권회전율
- 2016년 초 9.41에서 2016년 하반기까지 상승하여 8.74에 이르렀고, 이후 2017년까지 안정된 수준(약 7.02~9.02)을 유지하였다. 이후 2018년과 2019년에는 평균 8 ~ 9 범위 내에서 변동하며 안정적인 채권회전율을 보여주고 있다. 전반적으로, 매출채권회전율은 2016년 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이다.
- 미지급금 회전율
- 2016년 초 1.48에서 2016년 하반기 후반까지 1.16으로 소폭 낮아졌으며, 이후 2017년까지 유사한 수준(약 1.05~1.7)을 보이고 있다. 2018년 이후로는 1.02에서 1.08 사이에서 fluctuation하며, 전반적으로 미지급금 회전율은 일정 범위 내에서 안정적이었다. 이는 지급 조건이 변화하거나 업체 간 지급 협상에 큰 변동이 없었음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 2016년 초 11.33에서 하락하여 2016년 하반기 5.01까지 감소한 후, 2017년까지 일부 회복했으나 이후 급증하는 경향을 보여 2019년에는 50.96으로 대폭 상승하였다. 특히 2019년에는 높은 수치를 나타내며 운전자본은 매우 빠르게 회전하는 것으로 해석할 수 있다. 이 변화는 운영 효율성 향상 또는 자산 관리 전략의 변화에 따른 것으로 보인다.
- 재고 순환 일수
- 2016년 초 100일에서 점차 증가하여 2018년 12월 120일에 정점에 도달했고, 이후 조금씩 감소하여 2019년 12월에는 110일로 나타났다. 이는 재고 회전이 일정 기간 동안 느려졌다가 점진적으로 빨라지고 있음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 전반적으로 2016년부터 2019년까지 39일에서 52일 사이를 오가며 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 큰 변화 없이 미수금 회전이 일정하게 유지되고 있었다.
- 작동 주기
- 2016년 초 139일에서 2019년 말 150일로 변하며, 매우 큰 변화 없이 일정 범위 내를 유지하였다. 이 지표는 운영의 효율성을 파악하는 데 중요하며, 기간이 거의 일정한 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2016년 초 247일에서 2019년 말 340일로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 초에는 347일로 최고치를 기록하였다. 이는 지급 기간이 점차 늘어나면서 유동성 또는 지급 조건에 대한 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 과거 2015년까지의 데이터가 없고, 2016년부터 2019년까지는 계속해서 마이너스 값을 기록하였다. -108일에서 -190일로 변화하며, 이는 현금 유입이 지출보다 빠르게 이루어지고 있음을 나타낸다. 즉, 회사는 현금 유동성 확보 능력이 지속적이고 효율적임을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
EOG Resources Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 운영 수익 비용 | 670,465) | 675,797) | 634,025) | 624,108) | 654,933) | 631,658) | 601,570) | 578,366) | 516,953) | 468,098) | 476,288) | 472,635) | 467,681) | 459,845) | 427,090) | 459,843) | 495,149) | 522,312) | 534,494) | 625,802) | ||||||
| 재고 | 767,297) | 778,120) | 853,128) | 860,764) | 859,359) | 766,964) | 670,994) | 584,729) | 483,865) | 344,016) | 336,198) | 314,194) | 350,017) | 429,667) | 495,826) | 538,926) | 598,935) | 660,252) | 661,162) | 764,206) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 3.39 | 3.33 | 2.98 | 2.92 | 2.87 | 3.04 | 3.23 | 3.49 | 4.00 | 5.48 | 5.58 | 5.82 | 5.18 | 4.29 | 3.84 | 3.73 | 3.64 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재고 회전율 = (운영 수익 비용Q4 2019
+ 운영 수익 비용Q3 2019
+ 운영 수익 비용Q2 2019
+ 운영 수익 비용Q1 2019)
÷ 재고
= (670,465 + 675,797 + 634,025 + 624,108)
÷ 767,297 = 3.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운영 수익 비용
- 전체 기간에 걸쳐 운영 수익 비용은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 1분기에는 약 625.8백만 달러에서 시작하여, 2019년 4분기에는 약 670.5백만 달러로 증가하였다. 특히 2018년 이후에는 연속적인 상승세가 나타나며, 2018년 초와 2019년 말 사이의 비용이 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 운영비용이 전체적으로 증가하는 경향을 보여주며, 기업의 생산 활동 또는 비용구조 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 재고
- 재고 수준은 전반적으로 감소하는 모습을 나타내다가 일부 기간에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 2015년 3월에는 약 764,206천 달러였으나, 2018년 12월에는 약 853,128천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년 하반기에는 다시 하락하여 778,120천 달러까지 줄어들었다. 재고 축적과 감축이 반복되는 양상을 나타내며, 이는 공급망 관리 또는 수요 변화에 따른 조정으로 해석될 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2016년 이후 저변을 넓히면서 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2016년에는 약 3.64에서 시작하여, 2019년에는 약 3.39에 도달하였다. 이 수치는 재고가 더 빠르게 판매되고 있음을 의미하며, 기업이 재고를 보다 효율적으로 관리하거나 판매 속도가 증가하는 내부적 또는 외부적 요인을 반영한다. 다만, 일부 기간에는 회전율이 다소 하락하는 양상도 관찰된다.
매출채권회전율
EOG Resources Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익과 기타 | 4,320,246) | 4,303,455) | 4,697,630) | 4,058,642) | 4,574,536) | 4,781,624) | 4,238,077) | 3,681,162) | 3,340,439) | 2,644,844) | 2,612,472) | 2,610,565) | 2,402,039) | 2,118,504) | 1,775,740) | 1,354,349) | 1,796,761) | 2,172,428) | 2,469,701) | 2,318,538) | ||||||
| 미수금, 순 | 2,001,658) | 1,927,996) | 2,001,953) | 2,203,438) | 1,915,215) | 2,151,247) | 1,907,990) | 1,702,100) | 1,597,494) | 1,243,535) | 1,114,454) | 1,187,112) | 1,216,320) | 920,189) | 935,592) | 780,625) | 930,610) | 1,123,111) | 1,304,848) | 1,266,582) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 8.68 | 9.15 | 9.05 | 8.01 | 9.02 | 7.46 | 7.29 | 7.21 | 7.02 | 8.26 | 8.74 | 7.50 | 6.29 | 7.66 | 7.59 | 9.98 | 9.41 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출채권회전율 = (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
÷ 미수금, 순
= (4,320,246 + 4,303,455 + 4,697,630 + 4,058,642)
÷ 2,001,658 = 8.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 기간 전체에 걸쳐 영업수익과 기타 항목은 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2015년 1분기에는 2,318,538천 US$ 수준이었으며, 2019년 4분기에는 4,697,630천 US$로 두 배 이상 성장하였다. 특히, 2017년 이후에는 연속적인 수익 증가가 나타나며, 2018년과 2019년에는 정체 또는 소폭의 변동이 있었지만, 전반적인 성장 경향을 유지하였다. 이는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 미수금(순)의 변화와 의미
- 미수금은 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2015년 1분기에는 약 1,266,582천 US$였던 것이, 2019년 4분기에는 약 2,001,658천 US$로 증가하였다. 미수금 증가는 판매 활동의 확대와 관련된 것일 수 있으며, 특히 수익이 증대됨에 따라 미수금도 자연스럽게 늘어난 것으로 보인다. 다만, 증가하는 미수금 수준은 매출 회수의 속도와 관련된 이슈를 잠정적으로 나타낼 수 있다.
- 매출채권회전율의 변동
- 매출채권회전율은 2015년 12월 이후 꾸준히 변동하며 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 2015년 말에는 9.41이었으며, 이후 2016년과 2017년까지 6.29에서 9.02 사이를 오가다, 2018년과 2019년에는 대체로 8.00을 상회하는 수준을 나타내고 있다. 이 지표는 회사의 매출 채권 회수 효율성을 어느 정도 보여주며, 대부분의 기간에서 7에서 9 사이의 안정된 범위 내를 유지하고 있어 회수 활동에 있어 상대적으로 효율적인 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
미지급금 회전율
EOG Resources Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 운영 수익 비용 | 670,465) | 675,797) | 634,025) | 624,108) | 654,933) | 631,658) | 601,570) | 578,366) | 516,953) | 468,098) | 476,288) | 472,635) | 467,681) | 459,845) | 427,090) | 459,843) | 495,149) | 522,312) | 534,494) | 625,802) | ||||||
| 미지급금 | 2,429,127) | 2,395,080) | 2,387,403) | 2,452,337) | 2,239,850) | 2,435,773) | 2,336,952) | 1,915,651) | 1,847,131) | 1,635,711) | 1,615,170) | 1,556,875) | 1,511,826) | 1,296,240) | 1,305,651) | 1,182,025) | 1,471,953) | 1,561,574) | 1,864,483) | 2,182,041) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.10 | 0.96 | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.42 | 1.46 | 1.70 | 1.48 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
미지급금 회전율 = (운영 수익 비용Q4 2019
+ 운영 수익 비용Q3 2019
+ 운영 수익 비용Q2 2019
+ 운영 수익 비용Q1 2019)
÷ 미지급금
= (670,465 + 675,797 + 634,025 + 624,108)
÷ 2,429,127 = 1.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운영 수익 비용
- 해당 항목은 기간별로 전반적인 추세를 보여주며, 2015년 3월부터 2019년 12월까지 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2015년 후반 이후부터 2018년까지는 꾸준한 상승세를 보이며, 2018년 3월 이후에는 약간의 변동성을 보이나 전반적으로는 증가하는 추세를 유지한다. 이를 토대로 볼 때, 이 기간 동안 회사의 운영 수익 비용이 지속적으로 늘어나면서 기업의 생산 및 영업 비용이 증가했음을 알 수 있으며, 이는 회사의 사업 규모 확대 또는 운영 비용 상승과 관련이 있다고 해석할 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2015년 초 2,182,041천 달러에서 점차 상승하여 2019년 말 2,395,127천 달러에 이른다. 이 기간 동안 미지급금이 꾸준히 증가하는 것으로 보여, 회사의 채무, 즉 미지급금 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 특히, 2018년 이후에는 크게 늘어난 모습이 눈에 띄며, 이는 현금 흐름 관리 또는 단기 채무 수준이 높아지고 있다는 점을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 및 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로, 차후 재무 건전성 관점에서 중요한 분석 대상이 될 가능성이 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2016년 이후부터 관찰 가능한 지표로, 1.48에서 0.93까지 변동을 보이고 있다. 특히 2016년부터 2018년까지는 1.4 내외를 유지하며 미지급금이 일정 수준에서 회전하는 모습이 관찰된다. 이후 2018년 이후에는 회전율이 1.1 이하로 하락하는 경향을 보여, 미지급금이 증가하는 속도가 지급액의 증가 속도를 상회하면서, 미지급금의 회전이 느려지고 있음을 시사한다. 이는 지급주기 연장 또는 지급 일정의 지연으로 인해 유동성 관리에 신중을 기해야 하는 신호일 수 있다.
운전자본 회전율
EOG Resources Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 5,273,339) | 4,819,731) | 4,495,521) | 4,907,885) | 5,057,390) | 4,817,092) | 4,231,852) | 3,585,097) | 3,279,108) | 2,763,963) | 3,383,373) | 3,394,076) | 3,554,603) | 2,737,764) | 2,450,121) | 2,365,812) | 2,592,244) | 2,824,958) | 3,737,718) | 4,793,368) | ||||||
| 덜: 유동부채 | 4,486,988) | 4,473,713) | 4,414,057) | 4,301,268) | 3,728,364) | 4,425,147) | 4,297,301) | 2,836,758) | 2,725,542) | 2,180,024) | 2,722,254) | 2,032,007) | 2,027,291) | 1,732,963) | 1,712,261) | 1,547,972) | 1,819,287) | 2,046,961) | 2,277,581) | 3,094,752) | ||||||
| 운전자본 | 786,351) | 346,018) | 81,464) | 606,617) | 1,329,026) | 391,945) | (65,449) | 748,339) | 553,566) | 583,939) | 661,119) | 1,362,069) | 1,527,312) | 1,004,801) | 737,860) | 817,840) | 772,957) | 777,997) | 1,460,137) | 1,698,616) | ||||||
| 영업수익과 기타 | 4,320,246) | 4,303,455) | 4,697,630) | 4,058,642) | 4,574,536) | 4,781,624) | 4,238,077) | 3,681,162) | 3,340,439) | 2,644,844) | 2,612,472) | 2,610,565) | 2,402,039) | 2,118,504) | 1,775,740) | 1,354,349) | 1,796,761) | 2,172,428) | 2,469,701) | 2,318,538) | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 22.10 | 50.96 | 222.34 | 29.10 | 13.00 | 40.93 | — | 16.41 | 20.25 | 17.59 | 14.74 | 6.54 | 5.01 | 7.01 | 9.62 | 9.53 | 11.33 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
운전자본 회전율 = (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
÷ 운전자본
= (4,320,246 + 4,303,455 + 4,697,630 + 4,058,642)
÷ 786,351 = 22.10
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- 운전자본(US$ 단위 천)
- 2015년 3월에서 12월까지 운전자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2015년 9월부터 12월까지 급격히 하락하는 모습을 확인할 수 있으며, 2016년부터는 일부 반등하는 양상을 띠었습니다. 2018년까지는 상당히 변동이 크지 않은 수준을 유지하다가, 2018년 12월 이후 큰 폭으로 감소하여 2019년 3월에는 크게 마이너스로 전환된 것으로 나타났습니다. 이는 운전자본의 변동이 회사의 유동성 또는 운영 구조에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 영업수익과 기타(US$ 단위 천)
- 2015년 초에는 2,318,538천 달러였던 영업수익은 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2017년 후반기부터는 연간 수익이 4,788,624천 달러에 달하며 지속적으로 성장하는 모습을 보입니다. 그러나 2018년 이후에는 일부 하락세를 경험하며 2019년 3월에는 약 4,301,455천 달러로 다소 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 전체적으로는 성장세를 유지하고 있으나, 2018년 이후에는 수익 증대 폭이 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율(재무 비율)
- 운전자본 회전율은 2016년 3월 이후 지속적으로 증가하는 양상을 띠었습니다. 2016년 6월부터 2017년 9월까지는 5.01에서 20.25까지 수치가 크게 상승하였으며, 2018년 3월에는 최고치인 40.93을 기록하였습니다. 이 기간 동안 회사는 운전자본의 효율적인 활용을 통해 자본 회전이 활발했음을 시사합니다. 그러나 2018년 12월 이후에는 다시 하락하여 2019년 3월에는 13으로 낮아졌으며, 이는 일부 운전자본 활용의 효율성 저하 또는 운영상의 변화에 따른 영향을 의미할 수 있습니다.
재고 순환 일수
EOG Resources Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 3.39 | 3.33 | 2.98 | 2.92 | 2.87 | 3.04 | 3.23 | 3.49 | 4.00 | 5.48 | 5.58 | 5.82 | 5.18 | 4.29 | 3.84 | 3.73 | 3.64 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 108 | 110 | 122 | 125 | 127 | 120 | 113 | 105 | 91 | 67 | 65 | 63 | 70 | 85 | 95 | 98 | 100 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 3.39 = 108
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- 재고 회전율의 추세와 해석
- 해당 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2015년 6월 이후 점차 상승하여 2018년 6월까지 약 5.82에 도달하였으며, 이후 약간의 변동을 겪으며 2019년 12월에는 3.39로 나타났습니다. 이 상승 추세는 재고가 보다 효율적으로 판매 또는 처분되고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성이 강화된 시기를 반영할 수 있습니다. 그러나 2018년 이후 재고 회전율이 감소하는 모습은 재고의 회전속도가 둔화되었음을 의미하므로 시장 조정이나 재고 적절성 검토가 필요할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수의 추세와 해석
- 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대 방향으로 움직이는 지표로서, 기간 별로 측정된 값들은 2015년 6월 이후 점진적으로 증가하여 2019년 12월에 110일에 이르렀습니다. 이는 재고가 평균적으로 판매되고 소진되는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2018년 이후 120일 이상을 기록하며 재고 회전의 둔화와 연결되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 재고 소진 기간이 늘어나면서 재고가 쌓이거나 판매가 둔화되었음을 시사하며, 재무적 측면에서는 재고 관리 전략을 재검토할 필요가 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
EOG Resources Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 8.68 | 9.15 | 9.05 | 8.01 | 9.02 | 7.46 | 7.29 | 7.21 | 7.02 | 8.26 | 8.74 | 7.50 | 6.29 | 7.66 | 7.59 | 9.98 | 9.41 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 42 | 40 | 40 | 46 | 40 | 49 | 50 | 51 | 52 | 44 | 42 | 49 | 58 | 48 | 48 | 37 | 39 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 8.68 = 42
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- 매출채권회전율
- 이 지표는 기간 내 매출채권이 어느 정도 빠르게 회전하는지를 나타내며, 2015년 초반에는 데이터가 없으나 2015년 6월 이후 지속적으로 관찰 가능합니다. 2015년 6월부터 2019년 12월까지 매출채권회전율은 대체로 변동이 있으며, 7에서 9 사이를 오가는 경향이 있습니다. 특히 2015년 12월부터 2018년 12월까지는 대체로 7에서 8.7 사이의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 모습이 나타납니다. 이후 2019년에는 8.68로 소폭 하락하면서 약간의 조정을 겪었으나, 큰 폭의 변동은 보이지 않습니다. 이 안정적인 수준은 회사가 채권 회수 관행을 통해 일정한 현금 흐름을 유지하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지 소요되는 평균 일수로, 2015년 이후 지표는 37일에서 58일까지 등락하는 형태를 보입니다. 2015년 말과 2016년 초에는 평균 37~39일로 비교적 짧은 회수 기간을 기록했으며, 이후 2016년 하반기에는 42~52일로 다소 늘어난 상황입니다. 이는 미수금 회수 기간이 다소 길어졌음을 의미합니다. 특히 2017년 이후에는 40일 정도를 유지하는 모습으로 안정세를 보이는데, 이러한 기간은 회사의 신용 정책이나 고객 결제 행동에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 미수금 회수 기간은 40일 내외로 비교적 일정한 수준을 유지하고 있으며, 채권 회전율과 함께 고려할 때 고객의 결제 지연이 크게 늘어나지 않는 안정적인 수금 환경을 유지하는 것으로 해석됩니다.
작동 주기
EOG Resources Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 108 | 110 | 122 | 125 | 127 | 120 | 113 | 105 | 91 | 67 | 65 | 63 | 70 | 85 | 95 | 98 | 100 | — | — | — | ||||||
| 미수금 순환 일수 | 42 | 40 | 40 | 46 | 40 | 49 | 50 | 51 | 52 | 44 | 42 | 49 | 58 | 48 | 48 | 37 | 39 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 150 | 150 | 162 | 171 | 167 | 169 | 163 | 156 | 143 | 111 | 107 | 112 | 128 | 133 | 143 | 135 | 139 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 108 + 42 = 150
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 2016년 3월 이후부터 데이터를 제공하며, 전체적으로 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2016년 3월의 70일에서 2019년 12월에는 122일로増加하였으며, 이는 재고 보유 기간이 점차 길어지고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 재고 관리 전략이나 시장 수요 변화, 공급 체인 문제 등을 반영할 수 있다. 특히 2018년 후반기부터 2019년 하반기에 걸쳐 재고 순환일수의 증가폭이 두드러진 것으로 보이며, 이는 재고회전율이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2015년 이후 꾸준히 관찰되며, 일반적으로 40일에서 50일 대를 유지하고 있다. 일부 기간에는 58일까지 상승하였으나, 2019년까지 큰 변동 없이 평균적으로 안정적인 흐름을 보여준다. 이는 고객 미수금 회수 기간이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 의미한다. 2019년 마지막 기간에는 40일로 다소 감소하는 경향을 보여, 고객 신용 관리 또는 회수 능력의 개선 가능성을 시사할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간 동안 변동 범위 내에서 흥미로운 패턴을 관찰할 수 있다. 2015년 초에는 약 139일이었으며, 이후 점차 축소되어 2016년에는 약 112일까지 낮아졌다. 그러나 2016년 후반 이후로 다시 상승하여 2018년 말에는 169일까지 증가하는 모습이 나타난다. 이후 일부 기간에는 150일 선을 유지하며 안정화되는 듯한 모습을 보이기도 하였다. 작동 주기의 증가는 내부 운영 또는 설비 가동 효율성과 관련 있을 수 있으며, 일시적 변동이 지속된 후 일정 수준의 안정화 경향이 관찰된다.
지급 계정 순환 일수
EOG Resources Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.10 | 0.96 | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.42 | 1.46 | 1.70 | 1.48 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 340 | 338 | 342 | 356 | 331 | 382 | 394 | 343 | 349 | 317 | 314 | 311 | 304 | 257 | 250 | 214 | 247 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 1.07 = 340
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- 미지급금 회전율
- 분기별 데이터는 명확한 계절적 패턴이나 일관된 상승 또는 하락 추세를 보이지 않고 있습니다. 2015년 6월 이후 일부 변동성이 나타나며 1.4~1.7 범위 내에서 움직이고 있으며, 이후 2018년 말까지 다소 약화된 모습을 보인 후 2019년 초까지 상승하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 단기 지급 계정을 효율적으로 관리하려는 노력이 일부 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로는 일정 수준의 회전율이 유지되고 있으나, 특별한 점진적 개선 혹은 악화는 뚜렷하지 않습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기간 내 지급 계정을 회전하는 데 걸리는 평균 일수로, 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 이후 처음에는 약 247일 정도에서 시작하여, 2018년 말에는 331일로 늘어나고, 이후 2019년 상반기까지 338일, 340일로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 단기 지급 계정을 회전하는 데 점차 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 지급 기간이 늘어남에 따라 유동성이나 지급 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 전략 또는 채무 조건의 변화와 연관이 있을 수 있으며, 기업의 지급 주기 관리에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
현금 전환 주기
EOG Resources Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 108 | 110 | 122 | 125 | 127 | 120 | 113 | 105 | 91 | 67 | 65 | 63 | 70 | 85 | 95 | 98 | 100 | — | — | — | ||||||
| 미수금 순환 일수 | 42 | 40 | 40 | 46 | 40 | 49 | 50 | 51 | 52 | 44 | 42 | 49 | 58 | 48 | 48 | 37 | 39 | — | — | — | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | 340 | 338 | 342 | 356 | 331 | 382 | 394 | 343 | 349 | 317 | 314 | 311 | 304 | 257 | 250 | 214 | 247 | — | — | — | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | -190 | -188 | -180 | -185 | -164 | -213 | -231 | -187 | -206 | -206 | -207 | -199 | -176 | -124 | -107 | -79 | -108 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 108 + 42 – 340 = -190
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- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 2015년 이후 별다른 데이터가 없는 가운데, 2016년 3월 이후부터 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년 6월 이후 70일 내외로 안정되다가 점차 증가하여 2019년 12월에는 125일까지 상승하였다. 이는 재고를 회전하는 데 걸리는 평균 기간이 장기화되고 있음을 나타내며, 재고 관리의 어려움이나 재고 수준의 증가를 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 비교적 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2015년 초에는 39일로 시작하여 2015년 9월에는 48일로 잠시 증가하였으나 이후 전체적으로 40~50일 구간 내에서 변동하였다. 2019년까지 큰 변화 없이 유지되었으며, 이로써 고객으로부터 대금을 회수하는 데 평균 몇 주 정도 걸리고 있음을 나타낸다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 상당히 변동성이 크며, 2015년 이후 빠르게 증가하는 추세를 보였다. 예를 들어, 2016년 3월에는 약 247일이었으며, 이후 최고치인 394일(2018년 9월)까지 치솟았다. 이후 서서히 감소하는 모습을 보여 2019년 12월에는 340일에 이르렀다. 이러한 확대와 축소는 재무 유동성, 신용 조건, 거래처와의 관계 변화 또는 결제 정책 조정 등을 반영할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 전반적으로 음수 값을 나타내며, 2015년 이후 계속해서 -100일 내외로 기록되고 있다. 이는 기업이 운영 현금 흐름이나 매출 등을 신속히 현금화하는 데 어려움을 겪거나, 지급 조건이 유리하게 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2016년부터 2019년까지 지속적으로 부정적인 값을 유지하며, 이는 현금 흐름 관리의 일관성 또는 유동성 확보 측면에서 특별한 관심이 요구됨을 의미한다.