유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
EOG Resources Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 유동성 비율의 변화 분석
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전체적으로 현재 유동성 비율이 2015년 초부터 2019년 말까지 변화하는 양상을 보이고 있다. 초기에는 1.55에서 1.64로 약간 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2015년 후반기부터 2016년 초까지는 약간의 변동성과 함께 유지되다가 2018년 이후에는 다시 상승 또는 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년 3월과 6월에 각각 1.2와 1.26으로 낮아졌다가, 다시 2018년 12월에 1.02로 최저점을 기록하는 등 일시적인 감소를 보여주었다.
이 기간 동안의 추세는 유동성 비율이 비교적 안정적이면서도 변동성을 내포하고 있음을 시사하며, 전체적으로 1보다 높은 수준을 유지하며 기업의 단기 지급 능력이 양호하다고 평가할 수 있다.
- 신속비율의 변화 분석
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신속 유동성 비율은 개별 기간별로 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 2015년 초 1.1에서 2018년 12월 0.68까지 일부 하락하는 양상을 보이기도 했다. 이후 2019년까지 점차 회복하는 모습을 보여주며, 2019년 6월과 9월에는 각각 0.93과 0.78로 나타났다.
이 비율은 보다 엄격한 유동성 측정 지표로, 기업의 가장 유동적인 자산만 고려하기 때문에 변동폭이 상대적으로 크다. 단기 유동성에 대한 우려가 일정 부분 존재하는 가운데, 2019년에는 일부 회복하는 모습이 관찰되어 유동성 유지에 대한 개선 가능성도 언급할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화 분석
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현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하며, 2015년 초에는 0.69였던 것이 2018년 12월 기준 0.26까지 하락하는 등 현금 자산의 비중이 상대적으로 낮아지는 경향을 보였다. 이후 2019년 들어 일부 회복하는 추세를 보여 6월에는 0.42, 9월에는 0.26으로 나타났다.
이 비율이 낮은 상황은 기업이 보유한 현금 또는 현금성 자산이 상대적으로 부족하다는 의미로 해석될 수 있으며, 특히 2018년 하반기와 2019년 초에는 현금 유동성 확보에 어려움이 있었음을 시사한다. 그러나 점차적 회복을 감안할 때 자산 구조 또는 현금 흐름에 변화가 있었던 것으로 볼 수 있다.
현재 유동성 비율
EOG Resources Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이와 변동성
- 기간 내에서 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 3월의 47억 9천만 달러에서 2019년 12월에는 약 49억 2천만 달러로 상승하였습니다. 초기에는 급격한 증가세를 보여 2018년 12월 이후 상당한 상승 곡선을 형성하고 있으며, 이는 유동적 자산 확보를 위한 전략적 자산 축적 또는 기업의 성장에 따른 유동성 강화를 반영할 수 있습니다. 그러나, 일정 기간 동안 변동성이 있으며, 일부 분기에는 정체 또는 소폭의 하락도 관찰됩니다.
- 유동 부채의 변화와 부채관리
- 유동 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보여, 특히 2018년 12월 이후 급증하는 모습을 나타냅니다. 2015년 말에는 약 18억 2천만 달러였던 부채가 2019년 말에는 약 44억 1천만 달러에 이르며, 이는 상당한 규모의 부채 증가를 시사합니다. 이와 같은 증가는 금융 비용 부담과 지급능력에 영향을 미칠 수 있으며, 자산과 부채의 비율과 비교하는 것이 중요할 수 있습니다.
- 유동성 비율의 변동과 재무 건전성
- 현재 유동성 비율은 2015년 초의 1.55에서 2018년 초에는 1.75까지 상승하며 유동성 확보가 강화된 모습을 보여줍니다. 그러나 2018년 이후에는 생애에 일정한 하락세를 보이며 2019년 3분기에는 1.02까지 하락했습니다. 이는 유동 자산 증가 속도에 비해 유동 부채의 증가가 더 빠른 것으로 해석되며, 유동성에 대한 압박이 커지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 단기 지급능력에 대한 주의가 필요함을 의미할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
EOG Resources Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세 및 분석
- 해당 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2015년 3월에는 약 3,394,001천 달러를 기록했으며, 이후 꾸준히 상승하여 2019년 12월에는 3,166,438천 달러에 이르렀습니다. 특히 2018년 12월과 2019년 초반 기간에 두드러진 증가세가 나타나며, 이는 유동성이 확보되고 있음을 시사합니다. 연평균적으로, 총 빠른 자산이 지속적으로 늘어나면서 기업의 유동성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무 건전성 증대와 관련이 있을 수 있으며, 단기 지급 능력의 향상에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화 및 관찰
- 이 기간 동안 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2015년 3월에는 약 3,094,752천 달러였으며, 2019년 12월에는 약 4,473,713천 달러로 늘어났습니다. 특히 2018년 이후 빠른 증가세가 두드러집니다. 이는 단기 부채 부담이 커지고 있음을 의미하며, 부채 상환 또는 차입 규모가 늘어난 것으로 해석됩니다. 유동성 측면에서는 부채 증가가 유리한 현상일 수도 있으나, 동시에 차입 부담이 커지고 있어 재무 리스크가 증가할 수 있음을 주의해야 합니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
-
빠른 유동성 비율은 2015년 초 1.1에서 시작하여 2018년까지 1.39로 상승하는 등 유동성 확보가 강화되는 모습을 보여줍니다. 그러나 이후에는 2018년 12월 0.68까지 하락했고, 이후 약 0.9에 이르기까지 회복하는 양상을 보였습니다. 이는 단기 유동성 확보의 일시적 악화와 그 이후 회복 가능성을 시사하며, 유동성의 변동성이 존재함을 알 수 있습니다. 비율이 1보다 낮았던 시기에는 유동성에 대한 압박이 있었음을 보여주며, 이 기간 동안 유동성 관리에 주목할 필요가 있습니다.
전체적으로 볼 때, 총 빠른 자산 증가와 유동부채의 증가는 유동성 확보와 동시에 차입 부담의 증가라는 복합적 의미를 내포하고 있으며, 빠른 유동성 비율의 변동성은 유동성 관리의 중요성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
EOG Resources Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별 데이터를 분석할 때, 총 현금 자산은 2015년 3월 말부터 점진적인 증가세를 보여 왔다. 2015년 초 2,127,419천 달러였던 금액은 2018년 12월 말 기준 약 1,008,215천 달러로 변동하며, 이후 지속적으로 성장하는 경향을 보였다. 특히 2017년 이후 지속적인 상승이 관찰되며, 2019년 6월 말에는 2,025,972천 달러에 이르렀다. 이는 회사의 유보 현금이 꾸준히 확대된 것을 의미하며, 재무 안정성 확보를 위한 현금 유보 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체적으로 높은 수치를 유지하며, 2015년 3월 31일 기준 3,094,752천 달러였던 것이 시간 경과에 따라 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 말에는 약 4,297,301천 달러로 크게 늘어나며, 2019년 12월 말에는 4,487,988천 달러에 도달하였다. 이는 유동부채의 상승을 보여주며, 동시에 부채 규모가 빠르게 증가하는 추세임을 나타낸다. 전반적 재무 구조 측면에서는 부채 부담이 지속적으로 늘어나고 있음이 확인된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 약 0.69에서 시작하여 이후 변동을 거쳐 2018년과 2019년 초까지는 상대적으로 낮은 수준(약 0.23~0.45)에서 유지되다가, 2019년 이후 상승하는 모습을 보이고 있다. 2019년 12월 말 기준 0.35를 기록하였으며, 이는 현금과 유사한 유동 자산이 유동부채에 비해 점차 증가하는 방향성을 나타낸다. 다만, 전체적으로는 비율이 다소 낮은 수준을 지속하고 있어, 유동성 확보에 있어 일부 우려가 존재할 수 있음을 시사한다. 그러나 2018년 이후 점차 개선되는 추세는 안정성을 향한 형편을 보여준다.