유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
EOG Resources Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 1분기 1.53에서 2016년 4분기 1.75로 증가하는 추세를 보이다가, 2017년 2분기 1.24로 감소했습니다. 이후 2017년 3분기 1.27, 2017년 4분기 1.2로 소폭 변동하며 1.2~1.3 수준을 유지했습니다. 2018년에는 1.26에서 0.98로 감소한 후, 2018년 4분기 1.36으로 다시 증가했습니다. 2019년에는 1.14, 1.02, 1.08, 1.18로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2016년 1분기 0.94에서 2016년 4분기 1.39로 꾸준히 증가했습니다. 2017년 1분기 1.35에서 2017년 4분기 0.89로 크게 감소했으며, 이후 2018년 2분기 0.68까지 하락했습니다. 2018년 3분기 0.77, 2018년 4분기 0.93으로 회복되는 모습을 보였고, 2019년에는 0.78, 0.72, 0.78, 0.9로 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2016년 1분기 0.43에서 2016년 4분기 0.79로 증가 추세를 보였습니다. 2017년 1분기 0.76에서 2017년 4분기 0.31로 감소했으며, 2018년 2분기에는 0.23까지 하락했습니다. 2018년 3분기 0.29, 2018년 4분기 0.42로 소폭 상승한 후, 2019년에는 0.26, 0.26, 0.35, 0.45로 변동하며 점진적인 회복세를 나타냈습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보입니다. 2017년 이후 유동성 비율들은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년 말부터 2019년까지는 소폭 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 자산 구성, 부채 관리, 현금 흐름 등 다양한 요인에 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.
현재 유동성 비율
EOG Resources Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 2016년 3월 31일에 2,365,812천 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 5,057,390천 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 12월 31일까지 4,486,988천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 2016년부터 2018년까지 증가 추세를 보이다가 2019년에 감소했습니다.
유동 부채는 2016년 3월 31일에 1,547,972천 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 4,425,147천 달러로 최고조에 달했습니다. 2019년 12월 31일에는 4,486,988천 달러로 소폭 증가했습니다. 유동 부채는 전반적으로 2016년부터 2019년까지 증가 추세를 보였습니다.
현재 유동성 비율은 2016년 3월 31일에 1.53으로 시작하여 2016년 12월 31일에 1.75로 최고조에 달했습니다. 이후 2017년 6월 30일에 1.24로 감소한 후 2018년 12월 31일에 0.98까지 하락했습니다. 2019년 12월 31일에는 1.18로 소폭 상승했습니다. 현재 유동성 비율은 2016년에서 2018년 사이에 감소하는 추세를 보였으며, 2019년에 약간 회복되었습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 유동성 비율은 감소했습니다. 이는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 추세:
- 2016년부터 2018년까지 유동 자산은 증가했지만, 2019년에는 감소했습니다. 유동 부채는 꾸준히 증가했습니다. 현재 유동성 비율은 2016년부터 2018년까지 감소한 후 2019년에 소폭 회복되었습니다.
- 시사점:
- 유동성 비율의 감소는 단기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 주의가 필요합니다.
빠른 유동성 비율
EOG Resources Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2016년 1분기 1449106 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 4029630 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2016년 말부터 2018년 상반기까지 빠른 자산이 크게 증가했으며, 이후 2018년 하반기부터 2019년까지는 상대적으로 완만한 증가세를 유지합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2016년 1분기 1547972 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 4486988 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년 2분기에 가장 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 1분기 0.94에서 2016년 4분기 1.39까지 상승한 후, 2017년에는 1.02에서 0.89로 감소하는 변동성을 보입니다. 2018년에는 0.68까지 하락했다가 2019년 4분기에는 0.9로 소폭 상승합니다. 전반적으로 1을 기준으로 등락을 반복하며, 2018년 하반기에 낮은 수준을 기록했습니다.
총 빠른 자산은 증가 추세를 보이지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다. 특히 2018년 하반기의 낮은 빠른 유동성 비율은 유동성 위험이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
EOG Resources Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2016년 1분기 668,481천 달러에서 2019년 4분기 2,027,972천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2016년 1분기에서 2016년 4분기 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이후 2017년 3분기에 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
유동부채는 2016년 1분기 1,547,972천 달러에서 2019년 4분기 4,486,988천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 4분기에는 4,297,301천 달러에서 4,486,988천 달러로 증가폭이 두드러졌습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 1분기 0.43에서 2016년 4분기 0.79로 증가한 후, 2017년 4분기 0.31까지 감소했습니다. 이후 2019년 4분기에는 0.45로 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 전반적으로 비율은 0.23에서 0.79 사이에서 변동하며, 2018년 4분기에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
현금 자산은 증가 추세를 보였지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 현금 유동성 비율은 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2016년에는 현금 유동성 비율이 증가했지만, 이후에는 감소하는 추세를 보이며, 2018년에는 특히 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 소폭 반등했지만, 이전 수준을 회복하지 못했습니다.