EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

분기별 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 평가 지표들이 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2016년부터 2019년까지의 기간 동안 주가순이익비율(P/E), 영업이익비율(P/OP), 매출 대비 가격 비율(P/S), 장부가액비율(P/BV) 모두 감소하는 경향을 나타냅니다.

주가순이익비율 (P/E)

2017년 3월 31일에 6099.77로 가장 높은 수치를 기록한 후 지속적으로 감소하여 2019년 12월 31일에는 12.77로 낮아졌습니다. 이는 주가 대비 순이익의 상대적 가치가 하락했음을 의미합니다.

영업이익비율 (P/OP)

주가순이익비율과 유사하게, 2017년 3월 31일에 172.54로 최고점을 찍은 후 꾸준히 감소하여 2019년 12월 31일에는 9.44로 감소했습니다. 이는 주가 대비 영업이익의 상대적 가치가 감소했음을 나타냅니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2016년 6월 30일에 6.53으로 시작하여 2019년 12월 31일에는 2.01로 감소했습니다. 이는 매출액 대비 주가의 상대적 가치가 하락했음을 의미합니다. 감소폭은 다른 비율에 비해 상대적으로 완만합니다.

장부가액비율 (P/BV)

2016년 9월 30일에 4.5로 최고점을 기록한 후 감소하여 2019년 12월 31일에는 1.61로 낮아졌습니다. 이는 주가 대비 순자산의 상대적 가치가 감소했음을 나타냅니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 나타납니다.

전반적으로 이러한 비율들의 감소는 투자자들이 해당 기업의 수익성, 성장성, 자산 가치에 대한 평가를 낮게 내리고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 이러한 추세의 원인을 정확히 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 산업 동향, 거시 경제 상황 등을 고려해야 합니다.

분기별 주가는 2016년 3월 31일에 81.26 미국 달러에서 시작하여 2016년 말까지 꾸준히 상승하여 97.91 미국 달러에 도달했습니다. 2017년에는 상승세가 지속되어 2017년 12월 31일에 106.94 미국 달러를 기록했습니다. 2018년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2018년 6월 30일에 125.93 미국 달러까지 상승했지만, 이후 하락하여 2018년 12월 31일에 93.91 미국 달러로 마감했습니다. 2019년에는 하락세가 뚜렷해져 2019년 12월 31일에 60 미국 달러로 떨어졌습니다.

주당순이익(EPS)은 2016년에 음수 값을 보였으며, 2016년 3월 31일에 -8.77 미국 달러, 2016년 6월 30일에 -9.31 미국 달러, 2016년 9월 30일에 -2.15 미국 달러, 2016년 12월 31일에 -1.9 미국 달러를 기록했습니다. 2017년에는 점진적으로 개선되어 2017년 3월 31일에 -1.03 미국 달러, 2017년 6월 30일에 -0.49 미국 달러, 2017년 9월 30일에 0.02 미국 달러, 2017년 12월 31일에 4.46 미국 달러를 기록했습니다. 2018년에는 5.52 미국 달러, 6.68 미국 달러, 8.55 미국 달러로 꾸준히 증가했으며, 2019년에는 5.89 미국 달러, 6.14 미국 달러, 5.14 미국 달러, 4.7 미국 달러로 감소했습니다.

P/E 비율은 2017년 3월 31일에 6099.77로 매우 높게 나타났지만, 이후 2017년 6월 30일에 23.96, 2017년 9월 30일에 21.03, 2017년 12월 31일에 18.87로 크게 감소했습니다. 2018년에는 12.51, 15.93, 15.15, 13.2로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년에는 13.89, 12.77로 소폭 감소했습니다.

주가 추세

2016년부터 2018년 중반까지 상승 추세를 보이다가 2019년에 하락했습니다.

EPS 추세

2016년에는 음수 값을 보였지만, 2017년부터 2018년까지 꾸준히 증가했으며, 2019년에 감소했습니다.

P/E 비율 추세

2017년 초에 매우 높은 값을 보였지만, 이후 감소하여 2018년과 2019년에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

분기별 주가 추이를 살펴보면, 2016년 3월 31일 81.26 미국 달러에서 2018년 6월 30일 125.93 미국 달러까지 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2016년 말부터 2018년 중반까지 상승폭이 두드러집니다. 그러나 2018년 6월 30일을 기점으로 하락세로 전환되어 2019년 12월 31일에는 60 미국 달러까지 감소했습니다.

주당영업이익은 2016년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈습니다. 2016년 3월 31일 -13 미국 달러에서 2016년 12월 31일 -2.12 미국 달러로 손실 폭이 감소했습니다. 2017년 3월 31일에는 흑자 전환하여 0.6 미국 달러를 기록했으며, 이후 지속적으로 증가하여 2018년 6월 30일에는 7.71 미국 달러까지 상승했습니다. 2018년 6월 30일 이후에는 감소 추세로 전환되어 2019년 12월 31일에는 6.36 미국 달러를 기록했습니다.

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 2017년 3월 31일 172.54로 가장 높은 값을 보였으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세입니다. 2019년 12월 31일에는 10.15로 가장 낮은 값을 기록했습니다. 이는 주당영업이익이 증가하는 동안 주가가 더 빠르게 상승했음을 의미하며, 이후 주당영업이익이 감소하고 주가가 하락하면서 비율이 감소했습니다.

주가

2016년부터 2018년 중반까지 상승 추세를 보이다가 이후 하락했습니다.

주당영업이익

2016년 손실에서 2018년 중반까지 흑자 전환 및 증가 추세를 보이다가 이후 감소했습니다.

P/OP

2017년 최고치를 기록한 후 지속적으로 감소했습니다.

분기별 주가는 2016년 3월 31일에 81.26 미국 달러에서 2018년 6월 30일에 125.93 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년 12월 31일에 60 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2016년부터 2018년까지는 상승 추세였으나, 2018년 이후에는 하락 추세로 전환되었습니다.

주당 매출은 2016년 3월 31일에 14.16 미국 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 24.01 미국 달러까지 증가했습니다. 2018년 9월 30일에 27.66 미국 달러로 최고점을 기록한 후, 2019년 12월 31일에 29.86 미국 달러로 감소했습니다. 주당 매출은 전반적으로 증가하는 추세였으나, 2018년 9월 이후에는 변동성이 커졌습니다.

P/S 비율은 2016년 3월 31일에 5.74에서 2016년 12월 31일에 7.38로 증가했습니다. 2017년에는 5.52에서 5.94 사이의 범위에서 변동했으며, 2018년에는 5.25에서 3.86으로 감소했습니다. 2019년에는 2.6에서 2.01로 지속적으로 감소했습니다. P/S 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

주가 추세

2016년부터 2018년까지 상승, 이후 하락

주당 매출 추세

전반적으로 증가, 2018년 이후 변동성 증가

P/S 비율 추세

전반적으로 감소

분기별 주가 데이터는 2016년 1분기 81.26 미국 달러에서 2019년 4분기 60 미국 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년 하반기에는 상승세를 보이다가 2017년 말에 정점을 찍고 이후 하락하는 패턴을 나타냅니다.

주당 장부가액(BVPS)은 2016년 1분기 22.54 미국 달러에서 2019년 4분기 37.18 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2018년과 2019년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.

P/BV 비율은 2016년 1분기 3.6에서 2019년 4분기 1.61로 지속적으로 감소했습니다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 저평가되고 있음을 시사합니다. P/BV 비율의 감소는 주가 하락과 BVPS 상승의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.

주가 추세

2016년 하반기 상승 후 2017년 말 정점, 이후 하락

BVPS 추세

2016년부터 2019년까지 꾸준한 증가, 특히 2018년과 2019년에 두드러진 증가

P/BV 비율 추세

2016년부터 2019년까지 지속적인 감소, 주가 저평가 가능성 시사

전반적으로, 주가는 하락하는 반면 장부가액은 증가하여 P/BV 비율이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 시장이 해당 기업의 자산 가치에 비해 주가를 낮게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 투자자에게 잠재적인 투자 기회를 제공할 수도 있지만, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.