Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$24.99

경제적 부가가치 (EVA)

Microsoft Excel

EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.

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경제적 이익

ConocoPhillips, 경제적 이익계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
세후 순영업이익 (NOPAT)1
자본 비용2
투자 자본3
 
경제적 이익4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 NOPAT. 자세히 보기 »

2 자본 비용. 자세히 보기 »

3 투자 자본. 자세히 보기 »

4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= × =


최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 2021년에는 102억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 211억 5천만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 123억 5천만 달러로 감소했고, 2024년에는 99억 7천만 달러로 소폭 감소했습니다.

자본 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 13.97%에서 2022년 15.43%까지 상승했으며, 2023년에는 15.21%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 14.79%로 다시 감소하여, 증가 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다.

투자 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 508억 7천만 달러에서 2024년 1063억 7천만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 증가가 있었으며, 이후에도 지속적으로 증가하는 추세를 유지했습니다.

경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용의 상호 작용에 따라 결정되며, 변동성이 매우 큽니다. 2020년에는 -100억 9천만 달러로 상당한 손실을 기록했지만, 2021년에는 -10억 2천만 달러로 손실 폭이 줄었습니다. 2022년에는 95억 4천만 달러로 흑자 전환에 성공했으나, 2023년에는 -800만 달러로 소폭의 손실을 기록했고, 2024년에는 -57억 5천만 달러로 손실이 확대되었습니다. 경제적 이익은 NOPAT의 변동에 민감하게 반응하며, 자본 비용의 변화 또한 영향을 미치는 것으로 보입니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)
2020년 손실에서 2021년과 2022년 큰 폭의 이익 증가를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 감소했습니다.
자본 비용
전반적으로 증가하는 추세였으나, 2023년과 2024년에 감소하여 증가세가 둔화되었습니다.
투자 자본
꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2021년과 2022년 사이에 특히 큰 폭의 증가가 있었습니다.
경제적 이익
NOPAT과 자본 비용의 영향으로 변동성이 매우 크며, 2020년과 2024년에 손실을 기록했습니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

ConocoPhillips, NOPAT계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)
이연소득세비용(급여)1
수당 증감2
LIFO 준비금의 증가(감소)3
자기자본 등가물의 증가(감소)4
이자 및 부채 비용
이자비용, 운용리스부채5
조정된 이자 및 부채 비용
이자 및 부채 비용의 세금 혜택6
조정된 이자 및 부채 비용, 세후7
이자소득
투자 소득, 세전
투자 수익의 세무비용(급부금)8
투자 소득, 세후9
비지배지분에 기인한 순이익(손실)
세후 순영업이익 (NOPAT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

2 수당의 증감의 추가.

3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »

4 ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =

6 2024 계산
이자 및 부채 비용의 세금 혜택 = 조정된 이자 및 부채 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

7 ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.

8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

9 세후 투자 소득의 제거.


수익과 순이익의 전반적 추세

2020년에는 순이익이 큰 폭으로 적자를 기록하였으나, 그 이후 지속적인 회복세를 보여 2021년과 2022년에는 각각 상당한 흑자를 기록하였다. 특히 2022년에는 순이익이 18,680백만 달러로 최고치를 기록하여, 전년 대비 상당한 성장세를 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타내었지만, 여전히 양호한 수준의 이익을 유지하고 있다.

세후 순영업이익 (NOPAT) 역시 비슷한 패턴을 따르며, 2020년에는 적자를 기록하였으나 2021년 이후 빠른 회복세를 보여주었다. 2022년에는 21,159백만 달러의 최고치를 기록하며, 이익이 크게 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 12,357백만 달러와 9,976백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있으나, 여전히 2020년 대비 훨씬 높은 수치를 유지하고 있다.

분석적 시사점

전체적으로, 2020년과 비교할 때 2021년부터 2022년까지의 기간 동안 수익성과 영업이익이 대폭 향상된 것으로 나타난다. 이는 시장 환경의 개선, 원유 가격 상승 또는 비용 절감 등 다양한 요인에 기인할 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 일부 조정 또는 시장 변화의 영향을 받아 수치가 다소 낮아졌으며, 이는 기업의 수익성 측면에서 단기적인 변동성을 시사한다.

이와 같은 추세는 기업의 재무 구조가 회복 국면에 있으며, 향후 시장 상황과 내부 전략에 따라 수익성과 영업 효율성이 어떻게 조정될지에 대한 중요한 지표가 될 수 있다. 따라서, 투자가 또는 이해관계자는 이러한 변화의 원인을 분석하며 장기적인 성장 가능성과 변동성에 대한 평가를 지속하는 것이 필요하다.


현금 영업세

ConocoPhillips, 현금 영업세계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
소득세 충당금(급부금)
덜: 이연소득세비용(급여)
더: 이자 및 부채 비용으로 인한 세금 절감
덜: 투자 소득에 부과되는 세금
현금 영업세

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


소득세 충당금(급부금) 분석
2020년에는 소득세 충당금 및 급부금이 마이너스 값을 기록하여, 이로 인해 과거의 세금충당금이 반환되거나 조정되었음을 시사합니다. 이후 2021년부터 2022년까지는 대폭적인 상승세를 보이며, 각각 4,633백만 달러와 9,548백만 달러를 기록하였는데, 이는 세금 충당금 또는 급부금이 급증했음을 의미합니다. 이 기간 동안의 현금 흐름이나 세무 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 이어서 2023년과 2024년에는 각각 5,331백만 달러와 4,427백만 달러로 하락하는 추세를 보여, 일부 조정이나 일회성 항목이 해소되면서 금액이 축소된 것으로 해석할 수 있습니다.
현금 영업세 분석
현금 영업세는 2020년 시작점에서 502백만 달러로 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 3,469백만 달러와 7,594백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 기업의 영업 활동이 활성화되면서 세금 지급액이 급증했음을 반영합니다. 2023년에는 다시 하락하여 4,270백만 달러로 감소하였고, 2024년에도 약간 줄어든 4,150백만 달러를 기록하는 등, 2022년에 최고치를 기록한 후 세금 부담이 일부 안정되거나 감축된 것으로 해석됩니다. 이러한 변동은 영업 성과와 세무 전략의 변경에 따른 영향일 수 있습니다.

투자 자본

ConocoPhillips, 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
단기 부채
장기 부채
운용리스 책임1
보고된 총 부채 및 임대
보통주 자본
순이연법인세(자산) 부채2
수당3
LIFO 리저브4
지분 등가물5
누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제6
비지배 지분
보통주 자본 조정
유가증권7
투자 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 자본화된 운영 리스의 추가.

2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.

4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »

5 보통주주의 자기자본에 자기자본 등가물 추가.

6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

7 유가증권 공제.


총 부채 및 임대액
2020년 이후로 총 부채와 임대 부채는 상당한 변동을 보여줍니다. 2020년 1억6154백만 달러에서 2021년 2억6001백만 달러로 급증한 후, 2022년에는 다소 감소하여 1억7188백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 다시 상승하여 1억9634백만 달러로 회복하였습니다. 2024년에는 2억5348백만 달러로 크게 증가하며, 부채 수준이 높아진 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조 또는 자산 활용 전략의 조정에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
보통주 자본
보통주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 2억9849백만 달러에서 2024년 6억4796백만 달러로 크게 확대됐습니다. 2021년 이후로 빠른 성장세를 이어가며, 주주에 대한 자본 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이는 지속적인 자본 유입 또는 내부 자본 축적을 통해 재무 건전성을 높이고 있음을 반영할 수 있습니다.
투자 자본
투자 자본은 2020년 5억870백만 달러에서 2024년 10억6371백만 달러로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 일관된 상승세를 유지하며, 이는 기업이 적극적인 투자 활동을 통해 성장 또는 경쟁력을 확보하려는 전략을 추진하고 있음을 시사합니다. 투자 자본의 확장은 회사의 사업 확장 또는 인수/개발 프로젝트에 대한 지속적인 투자를 반영할 수 있습니다.

자본 비용

ConocoPhillips, 자본 비용계산

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
금융리스를 포함한 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 금융리스를 포함한 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
금융리스를 포함한 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 금융리스를 포함한 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
금융리스를 포함한 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 금융리스를 포함한 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
금융리스를 포함한 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 금융리스를 포함한 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
금융리스를 포함한 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 금융리스를 포함한 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »


경제적 스프레드 비율

ConocoPhillips, 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
경제적 이익1
투자 자본2
성능 비율
경제적 스프레드 비율3
벤치 마크
경제적 스프레드 비율경쟁자4
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 투자 자본. 자세히 보기 »

3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -10,096백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 손실 규모가 -1,002백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 9,504백만 달러의 상당한 이익으로 전환되었으나, 2023년에는 -8백만 달러로 다시 감소했고, 2024년에는 -5,756백만 달러의 손실을 기록했습니다.

투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 50,870백만 달러에서 2024년 106,371백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 76,355백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 75,520백만 달러, 2023년 81,278백만 달러를 거쳐 2024년에는 106,371백만 달러에 도달했습니다.

경제적 스프레드 비율은 변동성이 컸습니다. 2020년 -19.85%로 시작하여 2021년에는 -1.31%로 개선되었고, 2022년에는 12.58%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -0.01%로 거의 0%에 가까워졌으며, 2024년에는 -5.41%로 다시 감소했습니다. 경제적 이익의 변동성과 함께 경제적 스프레드 비율의 변화를 고려할 때, 수익성에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

경제적 이익 추세
2020년 손실 → 2021년 손실 감소 → 2022년 이익 전환 → 2023년 손실 감소 → 2024년 손실 증가
투자 자본 추세
2020년부터 2024년까지 지속적인 증가
경제적 스프레드 비율 추세
2020년 매우 낮은 비율 → 2021년 개선 → 2022년 높은 비율 → 2023년 거의 0% → 2024년 비율 감소

경제적 이익 마진 비율

ConocoPhillips, 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
경제적 이익1
판매 및 기타 영업 수익
성능 비율
경제적 이익 마진 비율2
벤치 마크
경제적 이익 마진 비율경쟁자3
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =

3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -10,096백만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 손실 규모가 -1,002백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 9,504백만 달러의 상당한 이익을 달성했지만, 2023년에는 -8백만 달러로 다시 감소했고, 2024년에는 -5,756백만 달러의 손실을 기록했습니다.

판매 및 기타 영업 수익은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 18,784백만 달러에서 2021년 45,828백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 78,494백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 56,141백만 달러로 감소했지만, 2024년에도 54,745백만 달러를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다.

경제적 이익 마진 비율
경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -53.75%로 매우 낮은 수준이었으며, 2021년에는 -2.19%로 소폭 개선되었습니다. 2022년에는 12.11%로 크게 상승했지만, 2023년에는 -0.01%로 거의 0%에 가까워졌고, 2024년에는 -10.51%로 다시 하락했습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 경제적 이익의 변동성이 마진 비율에 미치는 영향이 크다는 것을 시사합니다.

전반적으로, 판매 및 기타 영업 수익은 꾸준히 증가했지만, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보이며, 이는 수익성 측면에서 불안정성을 나타냅니다. 특히 경제적 이익 마진 비율의 변동성은 수익 증가가 항상 수익성 증가로 이어지는 것은 아님을 보여줍니다.