EQT Corp. (NYSE:EQT)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

친선

2017년 말 4억 7천만 달러 규모로 보고되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이 항목은 2017년 이후 변동이 없는 것으로 보입니다.

경쟁 금지 계약

2017년과 2018년에는 1억 2천4백10만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 2019년에는 1억 868만9천 달러로 감소했으며, 2020년에도 동일한 수준을 유지했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 전반적으로 이 항목은 감소 추세를 보입니다.

누적 상각

2017년에는 -540만 달러로 기록되었으나, 이후 매년 감소하여 2020년에는 -1억 868만9천 달러에 도달했습니다. 이 항목은 음수 값을 유지하며, 시간이 지남에 따라 절대값이 증가하는 경향을 보입니다. 이는 상각 누계액이 증가하고 있음을 의미합니다.

무형 자산, 순 자산

2017년에는 1억 1천8백70만 달러였으나, 2018년에는 7천7백33만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 2천6백6만 달러로 더욱 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이 항목은 지속적인 감소 추세를 보입니다.

영업권 및 무형 자산

2017년에는 5억 8천9백54만9천 달러로 보고되었으나, 2018년에는 7천7백33만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년에는 2천6백6만 달러로 더욱 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이 항목은 급격한 감소 추세를 보이며, 무형 자산의 가치 하락 또는 처분을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 무형 자산 관련 항목들은 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 영업권 및 무형 자산의 감소폭이 큽니다. 누적 상각액은 증가하고 있으며, 이는 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

2017년부터 2021년까지 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2017년 2952만 2604천 달러에서 2018년 2072만 1344천 달러로 감소한 후, 2019년에는 1880만 9227천 달러로 추가 감소했습니다. 2020년에는 1811만 3469천 달러로 소폭 감소했지만, 2021년에는 2160만 7388천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보였습니다. 이는 조정된 총 자산이 총 자산과 밀접하게 연관되어 있음을 시사합니다.

보통주주의 지분 및 보통주 자기자본 조정

보통주주의 지분은 2017년 1331만 9618천 달러에서 2018년 1095만 8229천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 980만 3588천 달러, 2020년에는 925만 5240천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 1002만 9527천 달러로 소폭 증가했지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다. 보통주 자기자본 조정은 보통주주의 지분과 동일한 추세를 보였습니다.

순이익(손실)

2017년에는 150만 8529천 달러의 순이익을 기록했지만, 2018년에는 -224만 4568천 달러의 순손실로 전환되었습니다. 순손실은 2019년(-122만 1695천 달러), 2020년(-96만 7166천 달러), 2021년(-115만 5759천 달러)에 걸쳐 지속되었습니다. 조정된 순이익(손실)은 조정되지 않은 순이익(손실)과 동일한 추세를 보였습니다. 이는 순이익(손실)에 영향을 미치는 주요 요인이 조정되지 않은 항목과 관련이 없음을 시사합니다.

전반적으로, 자산은 변동성을 보였지만 2021년에 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 주주 지분은 2017년부터 2020년까지 지속적으로 감소했으며, 2021년에 소폭 반등했지만 이전 수준을 회복하지 못했습니다. 순이익은 2017년에 이익을 기록했지만 이후 여러 해 동안 손실을 기록했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 상당한 변동성을 보입니다. 2017년에는 56.9%로 높은 수치를 기록했지만, 이후 2018년부터 2021년까지는 마이너스 값을 나타내며 수익성이 악화되는 모습을 보입니다. 특히 2018년에는 -47.8%까지 하락했으며, 이후에도 낮은 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 따릅니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2017년 0.09에서 2018년 0.23으로 증가한 후, 2019년 0.20, 2020년 0.15로 감소했다가 2021년 0.31로 다시 증가하는 등 변동성을 보입니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되었다가 악화되는 패턴이 반복되고 있습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정되지 않은 비율과 동일한 추세를 보입니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2017년 2.22에서 2018년 1.89로 감소한 후, 2019년 1.92, 2020년 1.96을 거쳐 2021년 2.15로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2017년 11.33%에서 2018년 -20.48%로 급격히 감소한 후, 2019년 -12.46%, 2020년 -10.45%, 2021년 -11.52%로 지속적인 마이너스 값을 기록하며 투자 효율성이 저하되고 있음을 보여줍니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 또한 2017년 5.11%에서 2018년 -10.83%로 감소한 후, 2019년 -6.5%, 2020년 -5.34%, 2021년 -5.35%로 낮은 수준을 유지하며 자산 활용을 통한 수익 창출 능력이 제한적임을 나타냅니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 수익성은 악화되고 있으며, 투자 수익률은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 재무 레버리지는 점차 증가하는 추세입니다. 자산 회전율의 변동성은 자산 활용 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2017년에는 150만 8,529천 달러의 순이익을 기록했으나, 이후 2018년부터 2021년까지 지속적인 손실을 나타냈습니다. 2018년에는 -224만 4,568천 달러, 2019년에는 -122만 1,695천 달러, 2020년에는 -96만 7,166천 달러, 그리고 2021년에는 -115만 5,759천 달러의 손실을 기록했습니다. 손실 규모는 2018년에 가장 컸으며, 이후 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 다시 증가했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보입니다. 2017년에는 150만 8,529천 달러의 이익을 기록했지만, 이후 2018년부터 2021년까지 손실을 기록했습니다. 2018년에는 -171만 3,757천 달러, 2019년에는 -122만 1,695천 달러, 2020년에는 -96만 7,166천 달러, 그리고 2021년에는 -115만 5,759천 달러의 손실을 나타냈습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 동일한 값을 가지므로, 조정 항목이 수익성에 미치는 영향은 제한적이라고 판단됩니다.

순이익률

순이익률은 2017년에 56.9%로 매우 높은 수준을 보였으나, 이후 급격히 감소하여 2018년에는 -47.8%, 2019년에는 -32.22%, 2020년에는 -36.49%, 그리고 2021년에는 -16.99%로 하락했습니다. 이는 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다. 순이익률의 감소는 순이익(손실)의 변동과 직접적인 관련이 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2017년에는 56.9%였으나, 이후 2018년에는 -36.5%, 2019년에는 -32.22%, 2020년에는 -36.49%, 그리고 2021년에는 -16.99%로 감소했습니다. 조정 순이익률과 순이익률의 차이가 미미한 것으로 보아, 조정 항목이 전반적인 수익성에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 2017년 이후 수익성이 지속적으로 악화되었으며, 특히 2018년과 2021년에 손실 규모가 컸습니다. 순이익률의 급격한 감소는 수익성 악화의 주요 지표로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2017년 29,522,604천 달러에서 2018년 20,721,344천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 18,809,227천 달러로 추가 감소했으며, 2020년에는 18,113,469천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 21,607,388천 달러로 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보였습니다. 2017년 29,051,755천 달러에서 2018년 20,721,344천 달러로 감소했고, 2019년에는 18,809,227천 달러, 2020년에는 18,113,469천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 21,607,388천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.09에서 2018년 0.23으로 크게 증가했습니다. 2019년에는 0.20으로 감소했고, 2020년에는 0.15로 다시 감소했습니다. 2021년에는 0.31로 크게 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보였습니다. 2017년 0.09에서 2018년 0.23으로 증가했고, 2019년에는 0.20으로 감소했으며, 2020년에는 0.15로 감소했습니다. 2021년에는 0.31로 크게 증가했습니다.

전반적으로 총 자산 및 조정된 총 자산은 2017년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 증가했습니다. 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 변동성이 컸지만, 2021년에 크게 증가하여 자산 활용도가 향상되었음을 시사합니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율이 동일한 값을 가지는 것으로 보아, 조정이 자산 규모에 영향을 미치지 않았음을 알 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 2952만 2604천 달러에서 2018년 2072만 1344천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 1880만 9227천 달러로 추가 감소했으며, 2020년에는 1811만 3469천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 2160만 7388천 달러로 증가하여 2018년 이후 처음으로 증가세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산의 추세는 총 자산과 유사합니다. 2017년 2905만 1755천 달러에서 2018년 2072만 1344천 달러로 감소했고, 2019년에는 1880만 9227천 달러, 2020년에는 1811만 3469천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 2160만 7388천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 모든 기간에서 일치합니다.

보통주주의 지분

보통주주의 지분은 2017년 1331만 9618천 달러에서 2018년 1095만 8229천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 980만 3588천 달러로 추가 감소했고, 2020년에는 925만 5240천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1002만 9527천 달러로 증가하여 감소 추세에서 벗어났습니다.

보통주 자기자본 조정

보통주 자기자본 조정의 추세는 보통주주의 지분과 동일합니다. 2017년 1284만 8769천 달러에서 2018년 1095만 8229천 달러로 감소했고, 2019년에는 980만 3588천 달러, 2020년에는 925만 5240천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1002만 9527천 달러로 증가했습니다. 보통주주의 지분과 보통주 자기자본 조정의 값은 모든 기간에서 일치합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.22에서 2018년 1.89로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 각각 1.92와 1.96으로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 2.15로 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율의 추세는 재무 레버리지 비율과 동일합니다. 2017년 2.26에서 2018년 1.89로 감소했고, 2019년과 2020년에는 각각 1.92와 1.96으로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 2.15로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율과 재무 레버리지 비율의 값은 모든 기간에서 일치합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 150만 8,529천 달러의 이익을 기록했지만, 이후 2018년에는 -224만 4,568천 달러로 큰 폭의 손실로 전환되었습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 지속되었으며, 각각 -122만 1,695천 달러와 -96만 7,166천 달러를 기록했습니다. 2021년에는 손실 규모가 확대되어 -115만 5,759천 달러를 나타냈습니다.

보통주주의 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 소폭 증가했습니다. 2017년 1,331만 9,618천 달러에서 2019년 980만 3,588천 달러까지 감소했으며, 2020년에는 925만 5,240천 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2021년에는 1,002만 9,527천 달러로 증가했습니다. 보통주 자기자본 조정은 보통주주의 지분과 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 11.33%에서 2018년 -20.48%로 급격히 감소했으며, 이후 2019년 -12.46%, 2020년 -10.45%, 2021년 -11.52%로 지속적인 손실을 나타냈습니다. 이는 순이익의 변동성과 보통주주의 지분의 변화에 영향을 받았습니다.

자기자본비율(조정)

조정 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 11.74%에서 2018년 -15.64%로 감소했으며, 이후 2019년 -12.46%, 2020년 -10.45%, 2021년 -11.52%로 지속적인 손실을 나타냈습니다. 조정 자기자본비율은 순이익 조정에 따른 영향을 반영합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 악화되었으며, 이는 ROE 및 조정 자기자본비율의 음수 값으로 확인됩니다. 보통주주의 지분은 감소 추세를 보이다가 2021년에 소폭 반등했지만, 전반적인 수익성 악화 추세를 상쇄하기에는 부족했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 150만 8,529천 달러의 이익을 보고했지만, 이후 2018년에는 -224만 4,568천 달러로 큰 손실을 기록했습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 각각 -122만 1,695천 달러와 -96만 7,166천 달러로 감소했지만, 2021년에는 -115만 5,759천 달러로 다시 손실이 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산은 2017년 295억 2,260만 4천 달러에서 2018년 207억 2,134만 4천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 188억 922만 7천 달러, 2020년에는 181억 1,346만 9천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 216억 738만 8천 달러로 증가하여 자산 규모가 다시 확대되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 변동 패턴을 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 5.11%에서 2018년 -10.83%로 급격히 감소했습니다. 이후 2019년에는 -6.5%, 2020년에는 -5.34%, 2021년에는 -5.35%로 지속적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 불안정하고 자산 규모가 변동하며, 자산수익률이 낮은 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 특히 2018년의 큰 손실과 이후 몇 년간의 낮은 수익성은 주목할 만합니다. 2021년 자산 규모의 증가는 향후 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 추가적인 분석이 필요합니다.