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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익성 지표의 전반적인 추세
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자료 기간 동안, 순이익은 대체로 부정적인 방향으로 움직였습니다. 2017년에는 순이익이 양수였으나, 이후 2018년 이후로 적자를 기록하며 지속적인 손실이 발생하였음을 알 수 있습니다. 특히 2018년에는 큰 폭으로 적자가 확대되어, 이후 몇 년 동안도 적자가 이어졌습니다. 이는 영업 활동이 어려움을 겪고 있거나 비용 구조 또는 시장 환경이 악화되었음을 시사할 수 있습니다.
세전 이익과 이자 및 세전 이익(EBIT), 그리고 EBITDA 역시 전체적으로 부정적 또는 매우 낮은 수준을 유지하며, 수익성 악화를 보여줍니다. 특히 2018년에는 각각의 영업이익 지표가 극도로 부정적으로 나타나, 현금 흐름이나 영업 활동이 상당히 둔화되었음을 나타내고 있습니다. EBITDA는 2017년 이후 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 이후 수치가 개선되었음에도 불구하고 여전히 마이너스 상태를 벗어나지 못하고 있습니다.
- 수익성의 변동성과 난제
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2017년에는 양호한 수익성을 보여주던 지표들이 2018년에는 극적인 하락을 기록하며, 시장 환경이나 내부 구조의 변화가 수익성에 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다. 이후 몇 년 간의 데이터를 통해 수익성의 회복 여부는 제한적이거나 미약하였으며, 지속적인 적자가 지속되고 있는 점은 기업의 재무적 어려움을 나타내고 있습니다.
이러한 패턴은 환율 또는 원자재 가격 변동, 산업 내 경쟁 심화, 운영 효율성 저하 등의 복합적인 원인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
기업 가치 (EV) | |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
밸류에이션 비율 | |
EV/EBITDA | |
벤치 마크 | |
EV/EBITDA경쟁자1 | |
Chevron Corp. | |
ConocoPhillips | |
Exxon Mobil Corp. | |
EV/EBITDA부문 | |
오일, 가스 및 소모성 연료 | |
EV/EBITDA산업 | |
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | ||||||
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/EBITDA3 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
EV/EBITDA부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
EV/EBITDA산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2017년 이후부터 2018년까지 큰 폭으로 감소한 후, 2019년과 2020년에 각각 급증했고, 2021년에는 다시 상승세를 보여 13,535,699천 달러로 마감하였다. 이러한 변동은 자산 또는 시장 평가의 변경, 또는 재무 구조 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2018년의 급격한 하락 이후 2019년과 2020년에 회복하는 모습을 나타내고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년에는 상당한 수준으로 기록되었으나, 2018년에는 마이너스 값을 보여 손실을 기록하였다. 이후 2019년에는 이익으로 반전되었으며, 2020년과 2021년에는 각각 424,637천 달러, 396,917천 달러로 유지되면서 다소 안정된 수익성을 시사하였다. EBITDA의 변동은 수익성의 일시적 변화 또는 운영 성과에 영향을 미치는 외부 요인과 연관될 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 2017년에는 17.3으로 나타났으며, 2018년에는 데이터가 없는 것으로 보이나, 이후 2019년의 비율이 37.63으로 거의 두 배에 가까운 수준으로 상승하였다. 이후 2020년에는 24.16으로 낮아졌고, 2021년에는 다시 34.1로 상승하였다. 이 비율은 기업 가치에 비해 EBITDA가 낮거나 높음을 의미하며, 2019년의 급증은 수익성에 대한 기대 또는 시장의 평가와 관련될 수 있다. 이후 다소 조정된 모습이 관찰된다.