수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
EQT Corp., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률
- 2017년에는 14.42%로 양호한 수익성을 보여주었다. 그러나 2018년부터 급격한 하락이 나타났으며, 2018년에는 -59.27%, 2019년 및 2020년에는 각각 -30.39%, -33.12%로 대규모 손실이 지속되었다. 2021년에는 손실이 다소 개선되어 -20% 수준에 머물렀지만, 여전히 수익성 회복이 완료되지 않은 상태임을 알 수 있다.
- 순이익률
- 2017년에는 56.9%로 상당히 높은 수익률을 기록하였다. 하지만 이후 급격한 감소를 보여 2018년에는 -47.8%, 2019년과 2020년에도 각각 -32.22%, -36.49%를 기록하며 연속적인 적자를 경험하였다. 2021년에는 손실이 축소되어 -16.99%로 개선되었으나, 여전히 수익성 부진이 지속되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년에는 11.33%로 양호한 자기자본 수익성을 나타냈다. 그러나 2018년에는 -20.48%, 이후 2019년과 2020년에는 각각 -12.46%, -10.45%로 부정적인 수익률이 지속되었다. 2021년에는 -11.52%로 다소 회복되었으나, 여전히 자기자본의 수익성이 낮거나 부정적인 상태임이 관찰된다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2017년에 5.11%로 긍정적인 수익률을 기록했으며, 이는 자산 활용 효율이 양호했음을 의미한다. 그러나 이후 2018년부터 2020년까지 각각 -10.83%, -6.5%, -5.34%로, 지속적인 손실과 수익성 저하가 나타나고 있다. 2021년에도 -5.35%로 낮은 수준을 유지하며, 전반적으로 자산 운용 효율성이 저하된 모습을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
EQT Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 영업이익의 변화
- 2017년에는 양호한 영업이익(약 382백만 달러)을 기록하였으며, 영업이익률도 14.42%로 양호한 수준이었다. 그러나 이후 해부터 적자가 지속되기 시작하여 2018년에는 약 2.78억 달러의 손실을 기록하며 영업이익률이 -59.27%로 급감하였다. 2019년과 2020년에도 각각 약 1.15억 달러와 877백만 달러, 1.36억 달러의 손실이 유지되며, 영업이익률은 각각 -30.39%와 -33.12%, -20%로 부정적 흐름이 계속되었다. 2021년에는 일정한 개선 조짐이 나타나며 손실이 1.36억 달러에서 약 1.36억 달러로 유지되었으나, 영업이익률은 여전히 -20% 수준에 머물러 있어 수익성 측면에서는 완전한 회복은 이루어지지 않았다.
- 매출액의 변화와 추이
- 천연 가스, 액체, 석유 판매 총액은 2017년 약 2.65억 달러에서 시작하여, 2018년 약 4.70억 달러로 급증하였다. 이후 2019년에는 약 3.79억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 다시 2.65억 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에는 약 6.80억 달러로 큰 폭으로 회복되거나 증가한 것으로 나타났다. 이러한 매출액의 변동은 시장 가격, 해양수요, 생산량 조절 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 추정되며, 2021년에는 유의미한 성장세를 기록하였다.
- 종합적 통찰
- 전반적으로, 2017년에는 양호한 영업이익과 수익성을 보여주었으나, 2018년 이후 높은 수준의 손실과 낮은 영업이익률로 어려운 시기를 겪었다. 매출액은 2017년 이후 흔들림 없이 존재하였으나, 영업상의 손실이 지속됨에 따라 기업의 수익성은 크게 저하되었다. 2021년에는 매출이 유의미하게 회복되었으나, 손실과 낮은 영업이익률은 여전히 존재하여, 수익성 개선이 후속 조치와 정책에 따라 이루어져야 함을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EQT Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 순이익 추이
- 2017년에는 약 1,508,529천 달러의 순이익을 기록하며 매우 양호한 수익성을 보였으나, 이후 2018년에는 순이익이 급감하여 적자로 전환된 후 2019년과 2020년에도 적자를 지속하였다. 2021년에는 적자폭이 다소 감소하였으나 여전히 손실 상태를 유지하고 있다. 이와 같은 변화는 연속적인 손실의 지속 또는 수익성의 변동성을 시사한다.
- 매출액 변화
- 천연 가스, 액체 및 석유 판매 부분에서 매출은 2017년 약 2,651,318천 달러에서 2018년 4,695,519천 달러로 크게 증가하였다. 이후 2019년에는 약 3,791,414천 달러로 다소 감소하였으며, 2020년에는 약 2,650,299천 달러로 더욱 축소된 모습을 보인다. 그러나 2021년에는 약 6,804,020천 달러로 급증하였다. 전체적으로 판매 수익은 변동이 컸으며, 특히 2021년에 이르러 큰 폭으로 증가한 점이 두드러진다.
- 수익성 지표
- 순이익률은 2017년에 56.9%로 높았으나, 이후 2018년에는 -47.8%로 급락하였다. 2019년과 2020년에는 각각 -32.22%, -36.49%로 계속 적자율이 비교적 높았으며, 2021년에는 약 -16.99%로 손실률이 다소 개선된 모습을 보여준다. 이 지표는 전체 수익성에 대한 불안정을 반영하며, 수익의 변동성과 손실률이 크게 변하는 경향이 있음을 나타낸다.
자기자본비율 (ROE)
EQT Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 보통주주의 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 보통주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세
- 2017년에는 상당한 규모의 순이익을 기록하였으나, 이후 2018년과 2019년에는 큰 폭의 손실로 전환된 것을 볼 수 있다. 2018년의 손실은 특히 컸으며, 그 이후에도 적자를 지속하고 있으며, 2021년까지 손실이 계속되고 있다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 의미한다.
- 주주지분 변화
- 보통주주의 지분은 2017년 이후 꾸준히 감소하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에는 눈에 띄게 축소되었다. 그러나 2020년 이후에는 약간 회복되는 모습을 보여 2021년에는 1억 2,000만 달러 규모로 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 재무적 안정성 또는 주주가치에 영향을 미칠 수 있는 요인과 관련이 있을 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2017년에 11.33%로 상당히 양호한 수준이었으나, 2018년 이후에는 지속적으로 마이너스 값을 기록하며 부진한 상태를 유지하고 있다. 2018년의 급락 이후, 2019년과 2020년, 2021년에도 각각 -20.48%, -12.46%, -11.52%로, 회수율이 매우 낮은 상태를 지속하고 있음을 알 수 있다. 이는 자본 대비 성과가 부진하여, 수익성이 개선되지 않는 한 장기적인 투자 활력을 저해할 수 있는 요소임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
EQT Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2017년 이후 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2021년에는 다시 증가하여 약 21,607,388천 달러에 달하였음을 알 수 있다. 2018년부터 2020년까지는 자산 규모가 지속적으로 축소되었으며, 2021년에 반등하는 모습이 관찰된다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2017년에는 양의 순이익이 발생했으나, 이후 2018년에는 큰 손실로 전환되었다. 2019년과 2020년, 2021년 역시 적자 상태가 지속되었으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 1,171,695천 달러 및 1,155,759천 달러의 순손실을 기록하였다. 이는 수익성 측면에서 일관된 부정적 흐름이 지속되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률(ROA)의 분석
- ROA는 2017년 5.11%로 양호한 수준을 보였으나, 이후 빠르게 감소하여 2018년에는 -10.83%로 큰 적자를 기록하였다. 이후 계속해서 음수의 ROA를 유지하며, 2019년부터 2021년까지 약 -6.5%에서 -5.35%의 범위 내에서 변동하고 있다. 이 패턴은 자산 대비 수익률이 악화되어 수익성이 저하되고 있음을 나타내며, 회사가 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.