12개월 종료
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
순이익(손실)
(1,154,513) (967,176) (1,221,695) (2,007,158) 1,858,142)
이연 소득세 혜택
(433,608) (155,840) (275,063) (510,405) (1,050,612)
감가상각과 고갈
1,676,702) 1,393,465) 1,538,745) 1,729,739) 1,077,559)
무형 자산의 상각
—) 26,006) 35,916) 77,374) 10,940)
(이익)/손실/장수명자산의 매각/교환에 따른 손상, 임대차손 및 종료사항
290,711) 442,111) 1,710,122) 2,989,684) 20,327)
Equitrans 주식 교환에 대한 이익
—) (187,223) —) —) —)
영업권의 손상
—) —) —) 798,689) —)
(수익) 투자로 인한 손실
(71,841) 314,468) 336,993) 72,366) —)
채무 소멸에 대한 손실
9,756) 25,435) —) —) 12,641)
주식 기반 보상 비용
28,169) 19,552) 31,233) 25,189) 94,592)
할부금, 부착 및 기타
66,236) 37,414) 23,296) (33,039) (25,934)
(이익) 헤지로 지정되지 않은 파생상품에 대한 손실
3,775,042) (400,214) (616,634) 178,591) (390,021)
헤지로 지정되지 않은 파생상품에 대해 받은 현금 정산(지급)
(2,091,003) 897,190) 246,639) (225,279) 40,728)
파생상품에 대해 받은 순 프리미엄(지급)
(66,495) (46,665) 22,616) —) —)
미수금
(699,992) (36,296) 432,323) (439,062) (8,979)
미지급금
456,988) (29,193) (238,674) 457,113) (16,680)
미수금 및 미지급 소득세
(23,909) 322,763) (167,281) (117,188) (12,285)
다른 유동자산
(75,100) (68,628) 54,776) (28,256) —)
다른 항목, 그물
(24,695) (49,468) (61,608) 7,898) 27,280)
기타 자산 및 부채의 변동
(366,708) 139,178) 19,536) (119,495) (10,664)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
2,816,961) 2,504,877) 3,073,399) 4,983,414) (220,444)
영업활동으로 인한 순현금 제공
1,662,448) 1,537,701) 1,851,704) 2,976,256) 1,637,698)
자본 지출
(1,055,128) (1,042,231) (1,602,454) (2,999,037) (1,559,051)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순
(1,030,239) (691,942) —) —) (2,379,229)
중단된 운영에 대한 자본 지출
—) —) —) (732,727) (380,151)
거래 증권의 순 매출
—) —) —) —) 283,758)
탐사적 드라이 홀 비용
—) —) —) —) (11,420)
Mountain Valley Pipeline, LLC에 대한 자본 출자
—) —) —) (820,943) (159,550)
자산 매각 대금
2,452) 126,080) —) 583,381) 3,573)
투자 주식의 매각/교환 수익금
24,369) 52,323) —) —) —)
다른 투자 활동
(14,196) (30) 1,312) (9,778) —)
투자 활동에 사용된 순현금
(2,072,742) (1,555,800) (1,601,142) (3,979,104) (4,202,070)
보통주 발행으로 인한 순 수익금
—) 340,923) —) —) —)
신용 편의자금 차입금
8,086,000) 3,118,250) 2,978,750) 8,637,500) 2,063,000)
신용공여차입금 상환
(8,386,000) (3,112,250) (3,484,750) (8,953,500) (1,076,500)
채권 발행 수익금
1,000,000) 2,600,000) 1,000,000) 2,500,000) 3,000,000)
채권 발행 비용 및 Capped Call Transactions
(19,713) (71,056) (913) (40,966) (41,876)
빚의 상환 및 퇴직
(154,336) (2,822,262) (704,661) (8,376) (2,000,000)
채무 소멸에 대한 보험료
(9,599) (21,132) —) —) (89,363)
비지배지분으로부터의 기여(분배금)
7,500) 7,500) —) (380,651) (236,123)
배당금 지급
—) (7,664) (30,655) (31,375) (20,827)
직원 보상 제도에 따른 보상으로 인한 수익금 및 초과 세금 혜택
—) —) —) 1,946) 244)
주식 기반 인센티브 보상의 순 정산과 관련된 세금으로 지불된 현금
(3,845) (596) (7,224) (22,647) (72,116)
보통주 환매 및 처분
(12,922) —) —) (538,876) —)
보통주 환매
—) —) —) (27) (30)
Strike Force Midstream LLC에 대한 소수 주주의 기여금, 분배금 순
—) —) —) —) 6,738)
Strike Force Midstream LLC 지분 25% 인수
—) —) —) (175,000) —)
Separation and Distribution에서 이체된 순현금
—) —) —) (129,008) —)
그 외 재무활동
(1,038) —) —) —) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
506,047) 31,713) (249,453) 859,020) 1,533,147)
현금 및 현금성자산의 순 변동
95,753) 13,614) 1,109) (143,828) (1,031,225)
연초의 현금 및 현금성자산
18,210) 4,596) 3,487) 147,315) 1,178,540)
연말의 현금 및 현금성자산
113,963) 18,210) 4,596) 3,487) 147,315)
