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EQT Corp. (NYSE:EQT)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 10월 27일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

EQT Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
순이익(손실) (1,154,513) (967,176) (1,221,695) (2,007,158) 1,858,142
이연 소득세 혜택 (433,608) (155,840) (275,063) (510,405) (1,050,612)
감가상각과 고갈 1,676,702 1,393,465 1,538,745 1,729,739 1,077,559
무형 자산의 상각 26,006 35,916 77,374 10,940
(이익)/손실/장수명자산의 매각/교환에 따른 손상, 임대차손 및 종료사항 290,711 442,111 1,710,122 2,989,684 20,327
Equitrans 주식 교환에 대한 이익 (187,223)
영업권의 손상 798,689
(수익) 투자로 인한 손실 (71,841) 314,468 336,993 72,366
채무 소멸에 대한 손실 9,756 25,435 12,641
주식 기반 보상 비용 28,169 19,552 31,233 25,189 94,592
할부금, 부착 및 기타 66,236 37,414 23,296 (33,039) (25,934)
(이익) 헤지로 지정되지 않은 파생상품에 대한 손실 3,775,042 (400,214) (616,634) 178,591 (390,021)
헤지로 지정되지 않은 파생상품에 대해 받은 현금 정산(지급) (2,091,003) 897,190 246,639 (225,279) 40,728
파생상품에 대해 받은 순 프리미엄(지급) (66,495) (46,665) 22,616
미수금 (699,992) (36,296) 432,323 (439,062) (8,979)
미지급금 456,988 (29,193) (238,674) 457,113 (16,680)
미수금 및 미지급 소득세 (23,909) 322,763 (167,281) (117,188) (12,285)
다른 유동자산 (75,100) (68,628) 54,776 (28,256)
다른 항목, 그물 (24,695) (49,468) (61,608) 7,898 27,280
기타 자산 및 부채의 변동 (366,708) 139,178 19,536 (119,495) (10,664)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정 2,816,961 2,504,877 3,073,399 4,983,414 (220,444)
영업활동으로 인한 순현금 제공 1,662,448 1,537,701 1,851,704 2,976,256 1,637,698
자본 지출 (1,055,128) (1,042,231) (1,602,454) (2,999,037) (1,559,051)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순 (1,030,239) (691,942) (2,379,229)
중단된 운영에 대한 자본 지출 (732,727) (380,151)
거래 증권의 순 매출 283,758
탐사적 드라이 홀 비용 (11,420)
Mountain Valley Pipeline, LLC에 대한 자본 출자 (820,943) (159,550)
자산 매각 대금 2,452 126,080 583,381 3,573
투자 주식의 매각/교환 수익금 24,369 52,323
다른 투자 활동 (14,196) (30) 1,312 (9,778)
투자 활동에 사용된 순현금 (2,072,742) (1,555,800) (1,601,142) (3,979,104) (4,202,070)
보통주 발행으로 인한 순 수익금 340,923
신용 편의자금 차입금 8,086,000 3,118,250 2,978,750 8,637,500 2,063,000
신용공여차입금 상환 (8,386,000) (3,112,250) (3,484,750) (8,953,500) (1,076,500)
채권 발행 수익금 1,000,000 2,600,000 1,000,000 2,500,000 3,000,000
채권 발행 비용 및 Capped Call Transactions (19,713) (71,056) (913) (40,966) (41,876)
빚의 상환 및 퇴직 (154,336) (2,822,262) (704,661) (8,376) (2,000,000)
채무 소멸에 대한 보험료 (9,599) (21,132) (89,363)
비지배지분으로부터의 기여(분배금) 7,500 7,500 (380,651) (236,123)
배당금 지급 (7,664) (30,655) (31,375) (20,827)
직원 보상 제도에 따른 보상으로 인한 수익금 및 초과 세금 혜택 1,946 244
주식 기반 인센티브 보상의 순 정산과 관련된 세금으로 지불된 현금 (3,845) (596) (7,224) (22,647) (72,116)
보통주 환매 및 처분 (12,922) (538,876)
보통주 환매 (27) (30)
Strike Force Midstream LLC에 대한 소수 주주의 기여금, 분배금 순 6,738
Strike Force Midstream LLC 지분 25% 인수 (175,000)
Separation and Distribution에서 이체된 순현금 (129,008)
그 외 재무활동 (1,038)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 506,047 31,713 (249,453) 859,020 1,533,147
현금 및 현금성자산의 순 변동 95,753 13,614 1,109 (143,828) (1,031,225)
연초의 현금 및 현금성자산 18,210 4,596 3,487 147,315 1,178,540
연말의 현금 및 현금성자산 113,963 18,210 4,596 3,487 147,315

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).


순이익(손실)
2017년에는 상당한 이익을 기록하였으며, 이후 2018년 및 2019년에는 큰 폭의 손실을 겪었다. 2020년과 2021년에는 각각 손실이 축소되거나 재차 확대되었으며, 전반적으로 수익성은 변동성을 보여주는 양상을 나타내고 있다.
이연 소득세 혜택
이연 소득세 혜택은 전 기간 동안 음수 값을 기록하며 회사의 회계상 손익과 연동된 조정을 보여준다. 2018년과 2019년, 2020년에도 지속해서 부정적인 영향을 주었으며, 2021년에는 다소 개선된 모습을 보인다.
감가상각과 고갈
이 항목은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 기업이 보유한 자산의 감가상각이 꾸준히 반영되고 있음을 의미한다. 2021년에도 증액되어 자산사용의 지속성을 보여준다.
무형 자산의 상각
상각 액수는 2017년부터 2019년까지 일부 축소되었으며, 이후 데이터가 누락된 2020년 이후로는 재측정이 어렵다. 이는 무형 자산의 가치 소멸을 반영하는 것으로 보인다.
이익/손실/장수명자산의 매각/교환 손상 및 기타
이 항목은 2018년에 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 지속적인 관련 손실 또는 손상액의 변동을 보여준다. 이는 자산 조정이나 매각 활동이 활발했음을 시사한다.
기타 특수 항목(영업권 손상, 주식 교환 이익 등)
2020년에는 영업권 손상이 보고되었으며, 2018년 및 2019년에는 주식 교환 관련 이익과 손상 사례가 각각 발생하였다. 이는 기업의 인수합병 또는 자산 재평가 활동과 연결되어 있다.
투자 및 금융 활동
투자 활동의 순현금 흐름은 지속적으로 큰 규모의 지출을 기록하며, 특히 2017년과 2018년에는 상당한 투자 활동이 이루어졌다. 2020년과 2021년에는 투자 지출이 다소 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지한다. 금융 활동에서는 신용 편의자금 차입과 상환이 반복되며, 2021년에는 차입 규모가 크게 증가하였다.
배당금 지급 및 자본 정책
배당금은 매년 일정수준으로 지급되고 있으며, 주식 환매 항목이 2018년과 2021년에 기록되어 있다. 주당 배당 또는 환매 활동이 일정하게 지속된 것으로 나타난다.
현금 및 현금성자산의 변동
2017년 이후 연초와 연말의 현금 및 현금성자산은 변동성을 보이나, 전반적으로 2021년에는 회복세를 보여 연말 잔액이 높아졌다. 이는 금융활동 및 영업활동의 흐름과 맞물려 있다.