시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
EQT Corp., MVA계산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 연결자회사에 대한 비지배지분 | ||||||
| EQT의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 시장(공정) 가치
- 2017년부터 2021년까지 회사의 시장(공정) 가치가 변동을 보였으며, 2017년 최고치를 기록한 후 하락세를 나타내다가 2020년에 일부 회복하는 모습을 보여줍니다. 특히 2018년과 2019년에는 급격한 감소가 관찰되었으며, 이후 2020년과 2021년에 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변동은 시장 상황과 투자자 신뢰도에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 말에는 약 16,653만 달러로 최저치를 기록하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다소 회복하는 모습을 보이며, 2021년 말에는 약 16,527만 달러에 달해 이전 수준을 일부 회복하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 투자 전략이나 자본 조달에 영향을 준 결과로 해석됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- -2,237,326천 달러에서 2021년에는 -1,737,043천 달러로 값이 개선되었으나, 여전히 부정적인 수치입니다. 전체 기간 동안 부정적 시장 부가가치는 지속되어 왔으며, 약 2018년과 2019년 동안 매우 심각한 손실 상태를 기록했습니다. 이러한 부정적 MVA는 시장에서 회사의 가치를 시장 기대치보다 낮게 평가하거나, 기업의 내부 가치보다 시장 평가가 저조하게 반영된 결과로 보입니다. 그러나 개선 조짐은 존재하나, 여전히 시장 가치를 추가로 향상시켜야 할 필요성을 시사합니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
EQT Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년 이후 지속적인 하락세를 보였으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 가파른 하락이 관찰된다. 이후 2020년과 2021년에는 어느 정도 둔화되는 모습이지만, 여전히 2017년 수준보다 크게 낮은 상태를 유지하고 있다. 이는 전체 시장에서의 기업 가치가 꾸준히 감소하는 흐름을 나타낸다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보인다. 2018년과 2019년 동안에는 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 일부 회복 혹은 안정화를 보여주고 있지만, 2017년과 비교시에는 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 이러한 변화는 기업의 자본 투자 규모와 활동이 제한적이거나 효율성에 대한 재평가가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2017년의 약 -8.44%에서 2018년과 2019년에 각각 -49.49%, -61.46%로 급격히 하락하며 기업이 창출하는 부가가치에 비해 시장에서의 평가가 크게 저조했음을 보여준다. 이후 2020년과 2021년에 각각 -29.64%, -10.51%로 개선되는 양상을 보여, 다소 회복되는 모습을 나타낸다. 그러나 전반적으로는 음수인 상태가 지속되어 기업의 부가가치 창출이 시장 평가와 비교하여 부진했음을 시사한다.
시장 부가가치 마진 비율
EQT Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2021 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년부터 2021년까지의 데이터는 지속적인 마이너스 값을 나타내고 있으며, 그 규모는 매우 크고 변동이 심한 모습을 보여줍니다. 특히, 2018년과 2019년에는 상당한 적자를 기록하며 큰 폭으로 하락하는 추세를 보였고, 2020년에도 여전한 적자를 지속하였으나, 2021년에는 다소 축소된 손실을 기록하여 적자가 감소하는 경향을 보여줍니다. 이러한 패턴은 시장 부가가치가 전반적으로 부정적인 영향을 받았음을 시사하며, 손실 규모가 크고 점진적으로 개선되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매액
- 판매수익은 2017년 2,651,318천 달러에서 2021년 6,804,020천 달러로 증가하는 추이를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 판매액은 전반적으로 상승하는 방향성을 나타내며, 특히 2021년에 큰 폭의 상승을 기록하였는데, 이는 회사의 판매 활동이 확대되었거나 시장 가격이 상승했음을 반영할 수 있습니다. 이러한 상승은 회사의 매출 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 -84.39%에서 -25.53%로 전반적으로 개선되는 모습을 보여줍니다. 원래는 매우 낮은 이익률 또는 높은 손실을 의미하는데, 2018년과 2019년에는 각각 -193.86%, -269.94%로 극단적으로 부정적이었습니다. 이후 2020년과 2021년에 들어서서는 -174.72%에서 -25.53%로 점차 회복되는 모습을 보여주고 있으며, 손실 폭의 감소와 함께 수익성 개선이 진행되고 있음을 알 수 있습니다. 전반적인 추세는 손실의 축소와 수익성 향상에 초점을 맞춘 변화라고 평가할 수 있습니다.